جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
Ehsan | ehsan23492349
۱۹:۳۴:۰۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

فروژ نکات مثبت اگر سود خالص سه ماهه اول (160 میلیارد تومان) در ادامه سال تکرار شود، سود سالانه حدود 600 تا 640 میلیارد تومان خواهد شد و در این صورت P/E فوروارد واقعاً در محدوده 3 تا 3.5 قرار می گیرد که ارزان محسوب می شود. شرکت پس از دوره زیان دهی، دوباره به سوداوری رسیده که معمولاً می تواند باعث تغییر نگاه بازار شود. فروژ از بزرگ ترین تولیدکنندگان فروسیلیسیم ایران است و اگر نرخ های فروش و صادرات حفظ شود، ظرفیت رشد سود دارد. مواردی که باید دقت کرد فرض «خطی بودن سود» همیشه درست نیست؛ نرخ برق و گاز، قطعی انرژی، قیمت فروسیلیسیم و نرخ ارز می توانند سود نیمه دوم سال را تغییر دهند. مقایسه ارزش بازار فروژ با فروس به تنهایی کافی نیست؛ باید میزان سود، بدهی، تعداد سهام و کیفیت دارایی های دو شرکت هم مقایسه شود. اگر نرخ صادرات یا دلار توافقی کمتر از فرض تحلیل باشد، سود نهایی نیز کاهش پیدا می کند. جمع بندی با توجه به گزارش سه ماهه، من همچنان فروژ را یکی از گزینه های جذاب تر گروه می دانم و اگر شرکت بتواند در گزارش 6ماهه نیز روند سوداوری را حفظ کند، احتمال رشد قیمت سهم وجود دارد. البته نباید فقط به P/E پایین تکیه کرد و گزارش های ماهانه و عملکرد 6ماهه را هم باید زیر نظر داشت.

تعامل (Eng) 1.0
لیست اخبار