جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
ناشناس | superior1398
۱۱:۳۱:۵۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

زاگرس برداشت نهایی و دلایل من از سهم زاگرس پس از تحلیل ارزش جایگزینی و سود اوری ارزش جایگزینی: حدود 6'700 تا 11'000 تومان برای هر سهم پس از افزایش سرمایه، بسته به فرض هزینه ساخت و استهلاک. ارزش سوداوری: حدود 3'300 تا 8'500 تومان، بسته به اینکه زاگرس چقدر به ظرفیت کامل و حاشیه سود مناسب برگردد. پس اگر روزی ببینیم سهم مثلاً در محدوده ای معامله می شود که به مراتب پایین تر از 3'000 تومان باشد، در سناریوی پایه حاشیه امنیت جذابی ایجاد می شود. اگر تولید به 3 میلیون تن نزدیک شود و سهم همچنان در محدوده های پایین باشد، داستان بسیار جذاب تر می شود. و اگر تولید 3.3 میلیون تن + متانول 350 دلار + حاشیه سود 20% به بالا تثبیت شود، ان وقت 7'000-8'500 تومان دیگر صرفاً یک عدد رویایی نیست؛ بلکه نتیجه مدل سوداوری ماست.

لیست اخبار