پارسا پیغمبردوست | peighambardoust

۰۷:۵۲:۴۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

فزر 📌 بررسی داده های معاملاتی یکشنبه 11 مرداد 1405 📌جمع بندی دقیق از رفتار روزانه و بررسی کندل دیروز 📌 فزر دیروز (یکشنبه 11 مرداد) را در 171,100 ریال باز کرد، تا کف 166,000 ریال پایین امد، سقف 176,200 ریال را لمس کرد و با قیمت پایانی و اخرین معامله 175,600 ریال، معادل رشد 2/63 درصدی، بسته شد. حجم معاملات نیز به 53/696 میلیون سهم رسید؛ یعنی چندین برابر حجم روزهای مثبت اخیر. ارزش معاملات حدود 9,283 میلیارد ریال و تعداد معاملات 33,458 مورد بود. بنابراین با یک روز کم حجم یا صرفاً صف محور مواجه نیستیم؛ عرضه ای بسیار جدی وارد بازار شد و بخش عمده ان جذب شد. 🔍 از منظر کندل شناسی، اینکه کندل دیروز را «پوشای صعودی» یا Bullish Engulfing بنامیم، از لحاظ فنی درست نیست. الگوی پوشای صعودی باید پس از یک کندل نزولی شکل بگیرد و بدنه کندل صعودی جدید، تمام بدنه کندل نزولی قبل را بپوشاند؛ در حالی که بدنه کندل دیروز از 171,100 تا 175,600 ریال است و بدنه روز قبل را به طور کامل در بر نگرفته است. پس ایراد دوستان تحلیلگر که به بنده لطف داشتند و متذکر شدند به این نام گذاری وارد است، اما این به معنای منفی بودن خود کندل نیست. کندل 11 مرداد یک بدنه سبز نسبتاً بزرگ، سایه بالایی کوتاه و سایه پایینی بسیار بلند دارد. فاصله کف تا بازگشایی حدود 5,100 ریال است، در حالی که بدنه حدود 4,500 ریال است؛ یعنی فروشندگان در ابتدای بازار فشار قابل توجهی وارد کردند، اما خریداران نه تنها کل افت را جمع کردند، بلکه قیمت را بالاتر از قیمت بازگشایی بستند. از دید رفتارشناسی، این کندل نشان دهنده رد شدن قیمت های پایین تر و حضور تقاضای موثر در منفی ها است. ⚖️ با این حال، نام گذاری دقیق کندل صرفاً با شکل ظاهری انجام نمی شود و جایگاه ان در روند اهمیت دارد. چون این کندل پس از چند روز صعود شارپ و در محدوده های بالای روند تشکیل شده، از منظر کلاسیک به خانواده Hanging Man نزدیک است؛ حتی اگر بدنه ان سبز باشد. ولی Hanging Man ذاتاً حکم فروش قطعی ندارد؛ هشدار ان فقط زمانی معتبر می شود که روز یا روزهای بعد، با کندل نزولی قوی و شکست کف کندل، یعنی 166,000 ریال، تایید شود. برعکس، اگر سهم بالای محدوده بدنه کندل، به ویژه 171,100 تا 175,600 ریال، پایدار بماند، این ساختار بیشتر به «جمع اوری عرضه در کف روزانه و بازپس گیری کنترل توسط خریدار» تعبیر می شود تا اغاز برگشت نزولی. بنابراین، برداشت قبلی بنده که خریدهای سنگین انتهای بازار باعث شد کندل در وضعیت نهایی با بدنه سبز و بسته شدن قدرتمند ثبت شود درست است. با این وجود، از لحاظ علمی نمی توان گفت بازیگر «کندل را از Hanging Man به Bullish Engulfing تبدیل کرد»؛ تعبیر دقیق تر این است که فروش ابتدای روز و تهدید Hanging Man با تقاضای انتهای بازار تضعیف شد، اما هشدار ان تا زمان عبور پایدار از سقف 176,200 یا شکست کف 166,000 کاملاً خنثی نشده است. 📊 اطلاعات حقیقی و حقوقی نیز نکته مهمی دارد. حقیقی ها حدود 43/19 میلیون سهم، معادل 80 درصد خرید بازار را انجام داده اند و حقوقی ها حدود 10/507 میلیون سهم، معادل 20 درصد خریدار بوده اند. در طرف فروش، حقیقی ها 47/691 میلیون سهم یا 89 درصد عرضه کرده اند و حقوقی ها تنها 6/006 میلیون سهم، معادل 11 درصد فروش داشته اند. در نتیجه حقوقی ها خالصاً حدود 4/501 میلیون سهم خریدار بوده اند؛ در حالی که حقیقی ها خالص فروشنده بوده اند. 🛡️ نتیجه مهم دیروز این است که سناریوی نخست استاد خواجه ازاد، یعنی حفظ کانال 17,000 با جمع اوری عرضه حقیقی ها، فعلاً محقق شده است. سهم در بدترین لحظه تا 166,000 ریال اصلاح کرد، اما اجازه تثبیت زیر حمایت کلیدی را نداد و در 175,600 ریال بست. از طرف دیگر، هشدار ایشان درباره داغ بودن RSI نیز همچنان پابرجاست؛ زیرا حجم بسیار سنگین روز گذشته نشان می دهد عرضه بالقوه در قیمت های بالا جدی است، حتی اگر فعلاً جذب شده باشد. برای ادامه مسیر، سقف روز گذشته یعنی 176,200 ریال نخستین مقاومت کوتاه مدت است. عبور و تثبیت با حجم متعادل و بدون افزایش شدید عرضه، مسیر را به سمت سطح پیوتی 178,567 ریال بازتر می کند. اما اگر سهم نتواند از 176,200 عبور کند و فشار فروش برگردد، حمایت نخست همان محدوده بدنه کندل یعنی 171,100 ریال است. حمایت مهم تر، کف روانی و تکنیکال 170,000 ریال و سپس کف کندل دیروز در 166,000 ریال خواهد بود. شکست معتبر 166,000، وزن سناریوی اصلاح تا 163,000 ریال را به طور جدی بالا می برد. فعلاً داده های روزانه به نفع تداوم روند صعودی است، اما سهم در مرحله ای قرار دارد که کیفیت حرکت از سرعت رشد مهم تر است. اگر فزر بتواند بالای 170,000 بماند، عرضه ها را با حجم های قابل کنترل جذب کند و از 176,200 عبور کند، هدف 178,567 ریال فعال تر می شود و سپس محدوده 190,933 تا 193,000 ریال موضوعیت پیدا می کند. در پست بعدی با بررسی نمودارهای بازه های 1، 3 و 6 ماهه (تایم فریم روزانه) ساختار کانال، پیوت های کلاسیک، هم پوشانی های فیبوناچی، واگرایی های احتمالی RSI/MFI/MACD و اعتبار اهداف بالاتر و حمایته ای کلیدی را یکپارچه و دقیق بررسی خواهم کرد با احترام، پارسا پیغمبردوست