تحلیل بنیادی و واکاوی شایعات داغ گروه خودرویی؛ رقابت غول ها بر سر بلوک سایپا 🔹 بر اساس اخبار واصله و زمزمه های پررنگ در محافل اقتصادی، نقشه راه جدیدی برای مالکیت یکی از بزرگترین خودروسازان کشور در حال ترسیم است. شایعات حاکی از ان است که مجموعه «کروز» با عزمی جزم برای خرید بلوک مدیریتی #سایپا وارد میدان شده و قصد دارد جهت تامین نقدینگی این ابرپروژه، سهام خود در #خبهمن را به «کرمان موتور» واگذار کند. 🔹 حضور خریداران قدرتمندی همچون #کرمان_موتور، #دات وان، #ماموت و حالا #کروز، نویدبخش یک رقابت سنگین و تاریخی برای تصاحب کرسی های مدیریتی جاده مخصوص است. این ترافیک خریداران، قطعاً ارزش دارایی های شرکت های سرمایه گذاری این گروه را با جهشی خیره کننده مواجه خواهد کرد. 💠 بررسی وضعیت نماد #ورنا (سرمایه گذاری رنا) این شرکت با مالکیت بیش از 17.3 درصدی بر سهام سایپا، کلیدی ترین مهره در این بازی مدیریتی است. 🔹 بهای تمام شده: 65 ریال 🔹 قیمت فعلی روی تابلو: 689 تومان 🔹 ارزش مدیریتی فعلی: 3630 ریال (بر اساس براوردها) 🔹 سود حاصله بر مبنای ارزش مدیریتی: 5893 تومان به ازای هر سهم 💎 بررسی وضعیت نماد #وساپا (سرمایه گذاری سایپا) بازوی سرمایه گذاری دیگر که مالکیت 8.96 درصدی خساپا را در اختیار دارد. 🔸 بهای تمام شده: 45 ریال 🔸 قیمت فعلی روی تابلو: 625 تومان 🔸 ارزش مدیریتی فعلی: 3630 ریال 🔸 سود حاصله بر مبنای ارزش مدیریتی: 2027 تومان به ازای هر سهم 💠 تحلیل حساسیت و سناریوهای قیمت گذاری بلوک سایپا با توجه به #رقابت_سنگین خریداران، قیمت پایه 3630 ریالی دیگر ملاک نیست. در ادامه، سود خالص براوردی به ازای هر سهم برای شرکت های سرمایه گذاری را در سه سناریوی محتمل (400، 430 و 450 تومان) محاسبه کرده ایم: 💠 سناریوی اول: انجام معامله در قیمت 400 تومان (4000 ریال) 🔹 سود خالص #ورنا: حدود 6,504 تومان به ازای هر سهم 🔹 سود خالص #وساپا: حدود 2,236 تومان به ازای هر سهم 💠 سناریوی دوم: انجام معامله در قیمت 430 تومان (4300 ریال) 🔹 سود خالص #ورنا: حدود 7,000 تومان به ازای هر سهم 🔹 سود خالص #وساپا: حدود 2,405 تومان به ازای هر سهم 💠 سناریوی سوم: رقابت داغ و قیمت 450 تومان (4500 ریال) 🔹 سود خالص #ورنا: حدود 7,331 تومان به ازای هر سهم ‼️ 💲(این رقم بیش از 10 برابر قیمت فعلی تابلو است) ▫️ سود خالص #وساپا: حدود 2,518 تومان به ازای هر سهم ‼️ 💲(این رقم 4 برابر قیمت فعلی تابلو است) ✍️ نتیجه گیری: ورود خریداران بخش خصوصی نه تنها باعث شفافیت ارزش دارایی های غیرفعال این دو هلدینگ می شود، بلکه با ازادسازی نقدینگی، ساختار مالی این شرکت ها را به کلی دگرگون خواهد کرد. با این ارقام، قیمت های فعلی تابلو تنها سایه ای از ارزش واقعی ای است.
-
Razzz
#ونیرو دوستان لطفا کسیکه بی دلیل بی سندو مدرک خالی بافی میکنه بلاک کنید ضررش به کسی نرسه از دوستانی که اغراق میکنن رعایت کنند
-
بورس ایران
📊 #واعتبار | گزارش تیر؛ سودسازی قوی، اما با ماهیت سرمایه گذاری گزارش منتهی به 31 تیر 1405 نشان می دهد «واعتبار» در سال مالی اخیر حدود 305 میلیارد تومان درامد عملیاتی شناسایی کرده که بخش عمده ان از سود فروش سرمایه گذاری ها حاصل شده است. 🔹 سود فروش سرمایه گذاری ها: 285.4 میلیارد تومان 🔹 سود سهام: 19.3 میلیارد تومان 🔹 درامد عملیاتی تیرماه: حدود 10 میلیارد تومان از طرف دیگر، ارزش بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت به حدود 772 میلیارد تومان رسیده که حدود 429 میلیارد تومان ان در صندوق ها و 342 میلیارد تومان در سهام شرکت های بورسی قرار دارد. ⭐ نکته جذاب تر، ارزش گذاری سهم است: با P/E حدود 2.7 و معامله در محدوده ای پایین تر از NAV، وااعتبار از منظر بنیادی همچنان ارزشمند و دارای حاشیه امنیت است. ⚠️ اما باید توجه داشت بخش عمده سود شرکت از فروش سرمایه گذاری ها ایجاد شده و الزاماً سودی تکرارشونده نیست؛ بنابراین در ادامه، رشد NAV، کیفیت پرتفوی و توانایی تکرار سودسازی اهمیت بیشتری پیدا می کند. 🎯 جمع بندی: واعتبار ترکیب جذابی از P/E پایین، سوداوری قابل توجه و تخفیف نسبت به NAV دارد؛ اما نقطه قوت اصلی سهم در حال حاضر ارزش دارایی ها و ارزندگی ان است، نه صرفاً سود یک دوره. از نظر بنیادی: جذاب و قابل بررسی؛ با ریسک متوسط ناشی از ماهیت سودهای سرمایه گذاری. جمع اوری از کدال 724ذو… 1405/05/11
-
Ali Sin
گشان خدایا یعنی میشه اینهمه سال انتظار جواب بده
-
المیرا
وساپا دلیل صف خرید سنگین دیروز و امروز در وساپا و خگستر مشخص شد: همه مراحل طی شده ، وثیقه ازاد شده و مجوزها اخذ شده و دستورات صادر شده و نامه ها امضا شده «منتظر #اگهی مزایده بلوک سهام سایپا باشید» هم زمان هر دو سهام ( 42 درصد تودلی سایپا و 16 درصد سهام دولت در سایپا ) در برنامه واگذاری قرار دارند.
-
گدنا چندتا سر نخ بهت میدم به سوابق سهم نگاه کن تاریخ ها رو نگاه کن به شارپ شاخص هم نگاه کن و به هدف سهم هم نگاه کن حالا ببین قراره چی بشه
-
Saeed Atashmard
خپویش از الان فقط بخرین و اضافه کنید تا 50 درصد سود سه ماهه
-
گشان من فقط میدونم که اخرداستان پدیده بسیار شیرین تمام خواهد شد وهرکس بترسه وعجله کنه وفریب بخوره، پایانش واسش بسیار تلخ رقم خواهد خورد!
-
وایران هرکسی نخرید دیگه جا مونده تا 1500 تومن.
-
اهرم با خبر الان 100درصد صف خرید سنگین اهرمی ها
-
فزر منحنی نزولی از امروز شروع تاهفته دیگر برای خرید صبرکنید