پارسا پیغمبردوست | peighambardoust

۲۲:۴۷:۲۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

فزر واکاوی سناریوی استراحت یا ورود فزر به طبقه جدید قیمتی بررسی نظر استاد خواجه ازاد گرامی در پاسخ به پست تحلیلی بنده در پایان بازار امروز 10 مرداد 1405👇👇👇 💬 پاسخ استاد مجتبی خواجه ازاد: سلام و سپاس جناب پارسا پیغمبردوست عزیز! تحلیل مثل همیشه کامل و عالی بود! به نظر من کلیدی ترین پارامتر امروز تفاوت حجم صف خرید از میانگین 20 میلیون به میانگین 10 میلیون بود! با وجود حمایت واضح حقوقی و عدم عرضه معمول بازارگردان در شرایط مشابه! به نظر من اشباع خرید توسط حقیقی در دو روز اینده، شروع یک دوره استراحت را رقم خواهد زد! در صورت حمایت حقوقی از نماد و خرید عرضه های حقیقی که نشانه خوبی از خبرهای بنیادی پیش رو خواهد بود! فزر کانال 17000 را حفظ نموده و با یک استراحت زمانی کوتاه به مسیر صعودی خود ادامه می دهد. اما اگر حقوقی (مطابق روال همیشگی برای اصلاح RSI به زیر 70%) در عرضه با سهامدارهای حقیقی همراهی کند؛ اصلاح تا 16300 را شاهد خواهیم بود که فرصت مناسبی برای اضافه کردن سهام قبل از افزایش سرمایه و ورود به کانال صعودی بالاتر محسوب می شود پاسخ بنده 👇. 🙏 استاد خواجه ازاد گرامی، سپاسگزارم از نگاه دقیق، واقع گرایانه و بسیار ارزشمندتان. به نظرم تاکید شما بر کاهش میانگین حجم صف خرید از محدوده حدود 20 میلیون به حوالی 10 میلیون، نکته ای کلیدی است؛ زیرا قدرت صف را نباید صرفاً از وجود ان، بلکه باید از کیفیت تقاضا، توان جذب عرضه و پایداری ان در روزهای بعد سنجید . 📊 در پایان بازار، حجم معامله فزر به حدود 10/54 میلیون سهم رسید و صف خرید نیز حدود 11/365 میلیون سهم باقی ماند؛ تقاضای کل عمق بازار نزدیک 12/048 میلیون سهم بود و عملاً عرضه موثری در سمت فروش دیده نمی شد. هم زمان، ورود پول حقیقی حدود 229/374 میلیارد ریال، خالص خرید حقیقی 13 درصد و قدرت خرید حقیقی حدود 1/17 ثبت شد. بنابراین جریان پول همچنان مثبت است، اما کاهش اندازه صف در مقایسه با روزهای قبل، هم راستا با تذکر شما، می تواند علامتی از نزدیک شدن سهم به مرحله ارزیابی عرضه های کوتاه مدت باشد. ⚖️ نکته مهم اینجاست که RSI در محدوده حدود 83/89 و MFI نزدیک 78/33 قرار دارد. این وضعیت در روندهای قدرتمند الزاماً دستور فروش صادر نمی کند، اما حساسیت سهم را نسبت به عرضه ناگهانی و سیو سود افزایش می دهد. به ویژه اگر در معاملات فردا حجم عرضه رشد کند و هم زمان حقوقی به جای جذب عرضه، در سمت فروش با حقیقی ها همراه شود، سناریوی اصلاح تا محدوده 163,000 ریال کاملاً منطقی و حتی از منظر سلامت روند مفید خواهد بود. 🛡️ در مقابل، اگر حقوقی عرضه حقیقی ها را جذب کند و محدوده 171,100 تا 171,208 ریال که محل هم پوشانی R1 پیوت و فیبوی 0/786 بود، به عنوان حمایت جدید حفظ شود، استراحت سهم می تواند بیشتر زمانی باشد تا قیمتی. در این صورت، ماندگاری بالای کانال 17,000 و تثبیت در طبقه جدید قیمت، مسیر را ابتدا به سمت 178,567 ریال و پس از ان محدوده مهم 190,933 تا 193,000 ریال بازتر می کند. 📈 MACD همچنان بالاتر از خط سیگنال و دارای هیستوگرام مثبت است و ساختار ایچیموکو نیز صعودی باقی مانده است؛ قیمت بالای تنکان سن و کیجون سن قرار دارد. اما فاصله قابل توجه قیمت از تنکان، به طور طبیعی احتمال بازگشت به میانگین یا یک پولبک کنترل شده را بالا می برد. بنابراین، اصلاح احتمالی تا 163,000 لزوماً نشانه پایان روند نیست؛ بلکه می تواند فرصتی برای کاهش حرارت RSI و ساختن پایه ای محکم تر برای ادامه مسیر باشد. 🎯 از دید بنده، نقش بازیگر و بازارگردان در مسیر کوتاه مدت فزر بسیار اثرگذار است. امروز نیز در دقایق ابتدایی بازار، عرضه حقیقی های درشت با سفارش های حمایتی پاسخ گرفت و اجازه نداد فشار فروش به ساختار قیمت اسیب بزند. با این حال، بازیگر به تنهایی جایگزین تحلیل ساختار قیمت، حجم، جریان پول و حمایت ها و مقاومت ها نیست؛ بلکه رفتار او زمانی معتبرتر است که با حفظ حمایت ها، جذب عرضه و تداوم نقدینگی همراه شود. 🔭 اگر تثبیت بالای ناحیه 171,100 تا 171,208 پایدار بماند، اهداف پیوتی جدید به ترتیب 178,567 ریال، سپس 190,933 تا 193,000 ریال فعال تر می شوند. اهداف دورتر 240,400 و 265,133 ریال نیز در چشم انداز بلندمدت قابل بررسی اند، اما تحقق ان ها منوط به تثبیت کانال بالاتر، کیفیت گزارش های بنیادی، تداوم ورود پول و عبور موفق از مقاومت های مرحله ای است. ❓ استاد گرامی، با توجه به بسته شدن فزر روی ناحیه هم پوشان R1 و فیبوی 0/786 و ورود سهم به طبقه جدید سطوح پیوتی، ایا فعال شدن هدف 178,567 ریال و سپس محدوده 190,933 تا 193,000 ریال را در صورت تثبیت تایید می فرمایید؟ یا در مقطع فعلی، به خصوص با توجه به معاملات فردا و وضعیت اشباع خرید، وزن بیشتری برای استراحت یا اصلاح تا محدوده 163,000 ریال قایل هستید؟ ❓ همچنین از نگاه شما، حمایت احتمالی حقوقی در دو روز اینده را باید بیشتر نشانه ای از خبرهای بنیادی پیش رو دانست یا فعلاً ان را در چارچوب حمایت تکنیکی و مدیریت بازارگردانی ارزیابی کنیم