بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

#شبندر #Shebandar شبندر یکی از کم ریسک ترین و در عین حال ارزنده ترین نمادهای گروه پالایشی است که گزارش های اخیر ان نشان می دهد سوداوری شرکت وارد فاز جدیدی شده است. مهم ترین نکات: فروش تجمیعی سه ماهه نخست سال به حدود 266 همت رسیده است. فروش تیرماه با ثبت حدود 120 همت، روند صعودی درامد شرکت را تایید می کند. اگر شبندر بتواند این سطح از فروش را در ادامه سال حفظ کند، سود خالص سال 1405 می تواند به محدوده 150 همت برسد. با سرمایه 410 همتی، این سود معادل حدود 366 تومان سود به ازای هر سهم (EPS) خواهد بود. اما اگر شرکت 60 درصد سود را تقسیم کند، سود نقدی هر سهم حدود 220 تومان خواهد بود. در این صورت ارزش موثر خرید سهم به حدود 945 تومان کاهش می یابد و P/E Forward تعدیل شده به حدود 2.6 واحد می رسد. این یعنی بازار در صورت تحقق سود 150 همتی، شبندر را با یکی از پایین ترین نسبت های ارزندگی در میان شرکت های بزرگ بورس قیمت گذاری کرده است. البته تحقق این سناریو به چند عامل وابسته است: ثبات کرک اسپردها، نرخ خوراک و استمرار فروش های قدرتمند ماهانه. و کاهش ریسکهای منطقه جمع بندی: اگر روند فعلی فروش و سوداوری حفظ شود، شبندر می تواند یکی از جذاب ترین گزینه های بنیادی صنعت پالایش در سال 1405 باشد و P/E فوروارد تعدیل شده ان در محدوده ای قرار گیرد که معمولاً توجه سرمایه گذاران ارزشی را جلب می کند. 9مرداد1405 @R2KInvest #شبندر #Shebandar #بورس #بازار_سرمایه #تحلیل_بنیادی #پالایشی #EPS #PE #PEForward #کدال #سرمایه_گذاری

فالورها 818

تاثیر (Imp) 565.0

بازدید 565

تعامل (Eng) 2.0

لیست اخبار