بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

•️وضعیت صندوق Situational Awareness؛ اکنون گزارش شده که این صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) متمرکز بر هوش مصنوعی، در طول این ماه به طور کامل از تمام پرتفوی سهام بورسی خود خارج شده است. اما این موضوع واقعاً چه معنایی دارد؟ بر اساس گزارش ها، ارزش خالص دارایی های (NAV) این صندوق تا اول ژوییه حدود 45 میلیارد دلار بوده است. ابتدا باید این عدد را در جایگاه درست خود قرار دهیم. NAV = دارایی ها - بدهی ها این عدد نشان دهنده سرمایه خالص صندوق یا همان سرمایه سرمایه گذاران پس از کسر بدهی ها و وام ها است. اما NAV با اندازه واقعی موقعیت های معاملاتی صندوق یکسان نیست، زیرا این صندوق به استفاده از اهرم (Leverage) بسیار بالا شهرت داشته است. برای مثال: 1. با اهرم 2 برابری، NAV معادل 45 میلیارد دلار می تواند حدود 90 میلیارد دلار در معرض بازار (Gross Market Exposure) ایجاد کند. 2. با اهرم 3 برابری، این رقم به حدود 135 میلیارد دلار می رسد. 3. با اهرم 4 برابری، این میزان به حدود 180 میلیارد دلار افزایش می یابد. بنابراین، خروج کامل از پرتفوی سهام بورسی لزوماً به این معنا نیست که فقط 45 میلیارد دلار سهام معامله شده است؛ احتمالاً حجم واقعی معاملات بسیار بیشتر بوده است. بسته به میزان اهرم و نحوه ساختار پرتفوی صندوق، ارزش ناخالص اوراق بهاداری که نقد شده اند، می توانسته به مراتب بیش از 100 میلیارد دلار باشد. با در نظر گرفتن این واقعیت ها، عملکرد بازار تاکنون به طرز قابل توجهی مقاوم بوده است. تاکنون هیچ دوره ای در تاریخ سرمایه گذاری شبیه دوران هوش مصنوعی نبوده است. 📌نوسان، به وضعیت عادی جدید بازار تبدیل شده است. @iamUSD

فالورها 26072

تاثیر (Imp) 2091.0

بازدید 2091

تعامل (Eng) 24.0

لیست اخبار