بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

موج بر اساس بررسی سه پرتفوی، در سناریوی «جنگ رمضان » سهام فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، مبین انرژی و فجر انرژی، میزان زیان هر صندوق به شرح زیر است: --- 1. صندوق اهرمی توان مفید . دارایی های تحت تاثیر: هر 4 سهم . ارزش بازار (پس از تعدیل) این سهام: . فولاد مبارکه: 2,535,896 میلیارد ریال . فولاد خوزستان: 467,610 میلیارد ریال . مبین انرژی: 1,578,097 میلیارد ریال . فجر انرژی: 833,163 میلیارد ریال . جمع زیان: 5,414,765 میلیارد ریال . کل دارایی صندوق (تخمین): ~134,335,000 میلیارد ریال . درصد زیان نسبت به کل دارایی: ~4.03% --- 2. صندوق اهرمی کاریزما . دارایی های تحت تاثیر: هر 4 سهم . ارزش بازار (پس از تعدیل) این سهام: . فولاد مبارکه: 4,837,585 میلیارد ریال . فولاد خوزستان: 720,983 میلیارد ریال . مبین انرژی: 730,590 میلیارد ریال . فجر انرژی: 874,052 میلیارد ریال . جمع زیان: 7,163,211 میلیارد ریال . کل دارایی صندوق: 264,840,248 میلیارد ریال . درصد زیان نسبت به کل دارایی: ~2.71% --- 3. صندوق موج فیروزه . دارایی های تحت تاثیر: فقط مبین انرژی و فجر انرژی (فاقد دو سهم فولادی) . ارزش بازار (پس از تعدیل) این سهام: . مبین انرژی: 5,711,274 میلیارد ریال . فجر انرژی: 2,950,962 میلیارد ریال . جمع زیان: 8,662,236 میلیارد ریال . کل دارایی صندوق: 195,161,296 میلیارد ریال . درصد زیان نسبت به کل دارایی: ~4.44% --- نتیجه گیری . بیشترین درصد زیان متعلق به صندوق موج فیروزه با 4.44% از کل دارایی است، زیرا وزن ترکیبی مبین و فجر در سبد ان بالاست و هر دو با تعدیل 30% مواجه شده اند. . صندوق اهرمی توان مفید با 4.03% در رتبه دوم قرار دارد (با وجود داشتن هر 4 سهم، وزن ان ها در سبد کمتر است). . صندوق اهرمی کاریزما با 2.71% کمترین اسیب را دیده، زیرا با وجود تنوع بیشتر، وزن این سهام در کل دارایی پایین تر است. در صورت در نظر گرفتن «نابودی کامل» (ارزش صفر)، زیان دقیقاً معادل ارقام فوق خواهد بود. اگر کاهش نسبی (مثلاً 30%) مد نظر باشد، درصدها به همان نسبت کاهش می یابند، اما ترتیب صندوق ها تغییری نمی کند.

لیست اخبار