بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#شسپا حاشیه سود 2.8 برابر شده است در سه ماهه بهار 1405 نرخ خرید هر تن لوبکات به عنوان ماده اولیه اصلی در سطح 60 میلیون تومان گزارش شده و در بودجه 9 ماهه 1405 نیز براورد شده که نرخ خرید این ماده به طور میانگین حوالی 57 میلیون تومان باشد. براورد افت نرخ خرید ماده اولیه اصلی در کنار رشد نرخ فروش محصول استراتژیک می تواند سیگنال مثبتی برای بهبود حاشیه سود شرکت باشد. در بهار 1405 حاشیه سود خالص «شسپا» در سطح 25% محاسبه شده که نسبت به بهار 1404 تقریبا 2.8 برابر شده است؛ از 9% به 25%. کنترل هزینه ها در خصوص هزینه های شرکت نیز تیم مدیریتی براورد کرده که در مجموع در دوره 1405 هزینه های عمومی اداری و هزینه های سربار به ترتیب 78% و 46% نسبت به دوره 1404 رشد خواهد داشت؛ اعدادی که نسبت به تورم محیط اقتصادی یعنی 80% الی 90% کمتر است و در قیاس با بسیاری از شرکتهای بورسی، وضعیت بهتری را نشان می دهد. سناریو های پی بر ای فوروارد «شسپا» در صورت های مالی 1404 به سود خالص 17 همتی رسیده است؛ به ازای هر سهم 303 تومان. با توجه به انکه در بهار استارت قوی ای داشته و توانسته سود خود را 9 برابر کند، با این قیمت های دلار و انحراف مثبت محصول اصلی، براورد سود هر سهم 700 تومان در دوره جاری چندان دور از منطق نیست! با احتساب قیمت هر سهم پس از بازگشایی یعنی 1378 تومان، پی بر ای فوروارد سهم در کانال 1 قرار می گیرد. (P/E Forward 1.97) همچنین اگر درصد احتمال را بالاتر ببریم و فرض کنیم که شرکت سود خود را دوره 1405 نسبت به 1404 همپای تورم رشد می دهد؛ یعنی حداقل می تواند سود خود را تقریبا دو برابر کند و به 600 تومان سود هر سهم برسد، مجددا پی بر ای فوروارد سهم در کانال 2 قرار می گیرد! (P/E Forward 2.3)

تعامل (Eng) 1.0

لیست اخبار