بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#حفاری من بررسی کامل تری درباره «حفاری» انجام دادم و به نظرم داستان شرکت خیلی جالبه. شرکت چند ساله درگیر یک پرونده حقوقی با پتروپارس هست. طبق اطلاعاتی که بررسی کردم، پرونده بعد از طی مراحل کارشناسی، به هییت کارشناسی 5 نفره رسیده و نظریه کارشناسی هم به نفع حفاری بوده. در ادامه، دادگاه بدوی هم رای به نفع حفاری صادر کرده و پتروپارس به پرداخت حدود 34.5 میلیون دلار به علاوه مبلغی ریالی محکوم شده. البته هنوز این مبلغ وصول نشده و نمی دونم در چه مرحله ای هست، اگر فرض کنیم در نهایت حدود 34 میلیون دلار وصول بشه و دلار رو 190 تومن در نظر بگیریم، ارزش این طلب چیزی حدود 360 تومان به ازای هر سهم میشه!!!! که خیلی جذابه… حالا قیمت سهم چنده!؟؟؟؟ 420 تومن و تازه این اولش کاره!! سود هر سهم امسال طبق براوردها حدود 250 تومن در نظر گرفته شده! بنابراین حتی بدون در نظر گرفتن پرونده پتروپارس، سوداوری شرکت به نظرم واقعا قابل توجهه… !!!! موضوع زمین اهواز رو هم بررسی کردم. در منابع مختلف صحبت از 15 تا 18 هکتار شده. اگر حتی به صورت خیلی محافظه کارانه فرض کنیم ارزش هر متر فقط یک میلیون تومان باشه، ارزش کل زمین حدود 150 تا 180 میلیارد تومان میشه که به ازای هر سهم حدود 8 تا 10 تومان اثر داره؛ بنابراین به نظر من زمین، برخلاف چیزی که بعضی ها مطرح می کنن، مهم ترین بخش داستان حفاری نیست. چیزی که به نظرم خیلی مهم تره، خود کسب وکار و قراردادهای شرکته. حفاری یک شرکت دارای دکل، تجهیزات، نیروی انسانی و توان فنیه و مهم تر از اون، توانایی گرفتن و اجرای قراردادهای بلندمدت در صنعت نفت و گاز رو داره. اگر شرکت بتونه قراردادهای بلندمدت و سوداور خودش رو حفظ و تمدید کنه و از ظرفیت تجهیزات و نیروی انسانی خودش به درستی استفاده کنه، می تونه سوداوری مناسبی داشته باشه. بنابراین چیزی که برای من جذابه، ترکیب این موارده: 🔹 سوداوری و EPS حدود 250 تومانی 🔹 قراردادهای بلندمدت و توانایی گرفتن پروژه های جدید 🔹 دارایی های عملیاتی و تجهیزات حفاری 🔹 دارایی ها و مطالبات ارزی 🔹 پرونده پتروپارس با پتانسیل وصول حدود 34 میلیون دلار 🔹 و در کنار همه این ها، زمین و سایر دارایی های شرکت اگر پرونده پتروپارس در نهایت قطعی و وصول بشه، به نظرم می تونه یکی از مهم ترین محرک های ارزش سهم باشه… اما حتی بدون اون هم، چیزی

لیست اخبار