باشگاه بورس | bashgah1bourse

۲۱:۳۰:۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

🌟 گزارش تحلیلی عملکرد 3 ماهه گروه کانی غیر فلزی 🌟 #کخاک با اختلاف ارزنده ترین نماد این گروه به جهت داشتن 10% طلای تفتان که در ارزش روز شرکت محاسبه نشده. 🌟 معرفی 3 شرکت برتر گروه (بر اساس ارزندگی و رشد) #کاذر (رتبه اول ارزندگی): این نماد با ثبت P/E Forward بسیار جذاب 3.47، ارزنده ترین سهم گروه ارزیابی می شود. رشد 46 درصدی درامدهای عملیاتی در کنار ارتقای عالی حاشیه سود به 26 درصد، کاذر را به یک گزینه بنیادین و کم ریسک تبدیل کرده است. #کگاز (رتبه دوم ارزندگی با حجم سوداوری بالا): کگاز با وجود افت جزیی یک درصدی در حاشیه سود، موفق شده فروش قابل توجه 851 میلیارد تومانی را ثبت کند. پیش بینی سود عملیاتی سنگین 842 میلیاردی و P/E Forward مطلوب 4.08، جایگاه دوم را برای این شرکت تثبیت می کند. #کمینا (رتبه سوم و شگفتی ساز رشد عملیاتی): کمینا با ثبت P/E Forward جذاب 4.32 در جایگاه سوم قرار می گیرد. نقطه قوت بی نظیر این شرکت، پرش 464 درصدی درامدهای عملیاتی ان است که نشان از یک تحول اساسی در ساختار سودسازی شرکت دارد. 📌 دسته بندی شرکت ها: . طیف عالی #کاذر: ارتقای حاشیه سود به 26%، رشد درامد عملیاتی 46% و P/E Forward معادل 3.47. #کگاز: فروش بالا، پیش بینی سود 842 میلیاردی و P/E Forward معادل 4.08. #کمینا: جهش درامد عملیاتی 464%، سه برابر شدن حاشیه سود و P/E Forward معادل 4.32. 2. طیف خوب (حاشیه سودهای بسیار بالا و رشدهای چشمگیر، اما P/E بین 6 تا 8) #کپشیر: بالاترین حاشیه سود مشترک گروه (47%)، رشد درامد 162% و P/E Forward معادل 6.87. #کخاک: بزرگترین فروشنده گروه (929 میلیارد)، پیش بینی سود عظیم 1,867 میلیاردی، حاشیه سود 47% و P/E Forward معادل 7.51. #کرازی: پرش 306 درصدی درامد عملیاتی، فروش مناسب و P/E Forward معادل 7.65. 3. طیف متوسط (رشد عملیاتی عالی اما P/E در محدوده میانگین صنعت یا بالاتر) کسرا: با وجود ثبت رشدهای خیره کننده در فروش و درامد (به ترتیب 317% و 402%)، به دلیل قرارگیری P/E Forward در عدد 8.05 (نزدیک به میانگین صنعت)، در این طیف قرار می گیرد. کمرجان: ارتقای حاشیه سود به 25% و رشد درامد 227%، اما دارای بالاترین P/E Forward گروه (8.89) و حجم فروش نسبتاً پایین تر. 4. طیف ضعیف و پرریسک (بدون عضو): نکته بسیار درخشان گروه کانی غیر فلزی در این دوره این است که هیچ یک از شرکت های بررسی شده زیان ده نیستند، حاشیه سود صفر یا تک رقمی ندارند و بالاترین P/E Forward ان ها نیز از عدد 8.89 فراتر نرفته است. بنابراین نماد ضعیفی در این لیست به چشم نمی خورد. بررسی وضعیت حاشیه سود شرکت ها (رشد و افت) تغییرات حاشیه سود خالص در این گروه نشان می دهد که اکثریت شرکت ها در کنترل بهای تمام شده و انتقال هزینه ها به مشتری موفق عمل کرده اند: شرکت های دارای رشد حاشیه سود: کمینا: بهترین عملکرد در ارتقای حاشیه سود؛ جهش از 5% در سال گذشته به 15% در سال جاری (سه برابر شدن بازدهی). کمرجان: ارتقا از 15% به 25%. کاذر: ارتقا از 18% به 26%. کپشیر: ارتقا از 40% به 47% (رسیدن به سقف سوداوری صنعت). کخاک: ارتقا از 36% به 47% (عملکردی خیره کننده برای بزرگترین شرکت گروه). کسرا: ارتقا از 20% به 24%. شرکت های دارای افت حاشیه سود: کرازی: افت حاشیه سود از 35% به 31% (که البته همچنان رقم بالایی است). کگاز: افت نامحسوس از 26% به 25%. 🗓 1405/05/05