بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 جمع بندی کارنامه اپشن شماره 2 | تا موقعیت سیزدهم این کارنامه از تاریخ 16 تیر 1405 شروع شد و تمام موقعیت ها، چه سودده، چه زیان ده و چه خنثی، شفاف ثبت می شود. اصل ما در اپشن از ابتدا این بوده: حجم کم، ریسک کنترل شده، مدیریت سریع، و خروج بدون تعصب. 1️⃣ طهرم5031 🔹 محدوده ورود: حوالی 90 تومان 🔹 محدوده خروج: حوالی 130 تا 140 تومان ✅ نتیجه: حدود 50% سود 2️⃣ ضهرم5035 🔹 محدوده ورود: حوالی 260 تومان 🔹 محدوده خروج: حوالی 163 تومان ❌ نتیجه: حدود 37% زیان 3️⃣ ضهرم4032 🔹 محدوده ورود: حوالی 60 تا 70 تومان 🔹 محدوده خروج: حوالی 75 تا 90 تومان ✅ نتیجه: حدود 10% سود محافظه کارانه 4️⃣ ضهرم5036 🔹 محدوده ورود: حوالی 70 تا 75 تومان 🔹 محدوده خروج: حوالی 88 تا 90 تومان ✅ نتیجه: حدود 20% سود 5️⃣ ضهرم4032 🔹 محدوده ورود: حوالی 80 تا 90 تومان 🔹 محدوده خروج: حوالی 70 تا 73 تومان ❌ نتیجه: حدود 14 تا 18% زیان 6️⃣ ضهرم5034 🔹 محدوده ورود: حوالی 230 تا 240 تومان 🔹 خروج: با مدیریت سریع ❌ نتیجه: حدود 5% زیان 7️⃣ ضهرم5032 🔹 محدوده ورود: حوالی 200 تومان 🔹 محدوده خروج: حوالی 240 تا 260 تومان ✅ نتیجه: حدود 20 تا 30% سود 8️⃣ طهرم4030 🔹 محدوده ورود: حوالی 170 تا 180 تومان 🔹 محدوده خروج: حوالی 205 تا 210 تومان ✅ نتیجه: حدود 15 تا 20% سود 9️⃣ طهرم4029 🔹 محدوده ورود: حوالی 23 تا 24 تومان 🔹 محدوده خروج: حوالی 13 تومان ❌ نتیجه: حدود 44 تا 46% زیان این موقعیت از همان ابتدا با هشدار بسیار جدی معرفی شد و تاکید کردیم که فقط با حجم بسیار محدود و ترجیحاً از محل سودهای قبلی بررسی شود، نه با سرمایه اصلی. 🔟 طهرم4030 🔹 محدوده ورود: حوالی 16 تومان 🔹 محدوده خروج: حوالی 9 تومان ❌ نتیجه: حدود 44% زیان این موقعیت هم فقط برای نوسان همان روز بررسی شد. در جریان بازار حتی وارد محدوده سود حدود 10 تا 30 درصدی شد، اما به دلیل ضعف تابلو و نوسان سریع قرارداد، در نهایت با زیان از موقعیت خارج شدیم. 1️⃣1️⃣ ضهرم6047 🔹 محدوده ورود: حوالی 230 تا 240 تومان 🔹 محدوده خروج: حوالی 370 تومان ✅ نتیجه: حدود 55 تا 60% سود این موقعیت برای سناریوی مثبت بازار و برگشت اهرم بررسی شده بود و بعد از رشد سریع، در محدوده سود مناسب سیو شد. 1️⃣2️⃣ طخود5053 🔹 محدوده ورود: حوالی 10 ریال 🔹 محدوده خروج: حوالی 11 ریال و بالاتر ✅ نتیجه: حدود 10 تا 20% سود این موقعیت از ابتدا بسیار پرریسک بود و فقط از محل بخشی از سود موقعیت قبلی بررسی شد، نه از اصل سرمایه. 1️⃣3️⃣ طهرم6043 🔹 محدوده بررسی/ورود: حوالی 140 تا 150 تومان 🔹 میانگین مبنا: حوالی 145 تومان 🔹 مدیریت خروج: حوالی 135 تا 145 تومان ➖ نتیجه: خنثی / سر به سر / بدون اثر در وین ریت این موقعیت برای سناریوی افزایش عرضه و ضعف احتمالی بازار بررسی شد؛ اما چون بازار حجم خوبی خورد، ارزش معاملات بالا ماند و ضعف جدی در تابلو تایید نشد، موقعیت سریع مدیریت شد. حتی در محاسبه بدبینانه، اگر خروج را حوالی 135 تا 138 تومان در نظر بگیریم، زیان این موقعیت حدود 5 تا 7% می شود؛ اما چون این موقعیت خیلی سریع مدیریت شد و اثر معناداری روی کارنامه نداشت، در امار نهایی خنثی در نظر گرفته می شود. 📌 جمع بندی تعدادی عملکرد: 🔹 تعداد کل موقعیت های ثبت شده: 13 🔹 موقعیت های موفق: 7 🔹 موقعیت های ناموفق: 5 🔹 موقعیت خنثی: 1 🔹 وین ریت بدون احتساب موقعیت خنثی: حدود 58% 📌 نکته مهم: موقعیت خنثی در محاسبه وین ریت اثر داده نمی شود؛ چون نه سود قطعی محسوب می شود و نه زیان موثر. پس مبنای وین ریت همچنان بر اساس 12 موقعیت موثر است: 7 موقعیت موفق 5 موقعیت ناموفق 1 موقعیت خنثی بدون اثر 📌 جمع بندی تحلیلی: این کارنامه نشان می دهد در اپشن فقط درست یا غلط بودن تحلیل مهم نیست؛ مدیریت موقعیت، حجم ورود و زمان خروج اهمیت بیشتری دارد. گاهی یک موقعیت سود بزرگ می دهد، مثل ضهرم6047. گاهی یک موقعیت سریع با زیان بسته می شود. گاهی هم مثل طهرم6043، وقتی سناریو تایید نمی شود، موقعیت را خنثی و بدون تعصب مدیریت می کنیم. اصل کار همین است: حجم کم، ریسک کنترل شده، سیو سود به موقع، مدیریت سریع، و خروج بدون تعصب.

فالورها 3140

تاثیر (Imp) 437.0

بازدید 437

تعامل (Eng) 11.0

لیست اخبار