فردای اقتصاد | feghtesad

۱۲:۰۲:۴۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

کود سفید، سود دلاری؛ اوره ستاره بورس می شود؟ واچ لیست با علی تسنیمی ◽️وقتی جمعیت جهان از سال 2009 تا 2024 حدود 18 درصد رشد کرده، اما سطح زیر کشت فقط 7 درصد افزایش داشته، یک سوال مهم شکل می گیرد: غذای جمعیت بیشتر جهان از کجا تامین می شود؟ ◽️پاسخ بخشی از این سوال به صنعتی برمی گردد که شاید کمتر در مرکز توجه سرمایه گذاران باشد؛ صنعت اوره. محصولی که مستقیماً با بهره وری زمین های کشاورزی، امنیت غذایی و زنجیره تولید غذا در جهان گره خورده است. ◽️در این قسمت از «واچ لیست»، علی تسنیمی در گفت وگو با مهدی پیرهادی، عضو تیم تحلیل کیان لایو، به سراغ صنعت اوره رفته اند؛ صنعتی که در شرایط فعلی، هم از منظر جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده و هم برای سرمایه گذاران بورسی ایران می تواند فرصت های قابل توجهی داشته باشد. ◽️ایران یکی از بازیگران مهم بازار جهانی اوره است. ظرفیت اسمی تولید اوره کشور حدود 9 میلیون تن است و پیش از جنگ، تولید عملیاتی ان به حدود 7 میلیون تن می رسید؛ از این مقدار، نزدیک به 2 میلیون تن در داخل مصرف می شد و حدود 5 میلیون تن صادر می شد. مقصد صادراتی اوره ایران نیز عمدتاً کشورهایی در افریقا، جنوب شرق اسیا، برزیل و هند بوده است. ◽️اما تنش های منطقه ای، ریسک های حمل ونقل، اختلال در مسیرهای صادراتی و نگرانی از بسته شدن تنگه هرمز، معادلات این صنعت را تغییر داده است. وقتی بیش از یک سوم تجارت جهانی اوره از خاورمیانه عبور می کند، هر تنش در منطقه می تواند به سرعت روی قیمت جهانی این محصول اثر بگذارد؛ همان طور که قیمت اوره در مدت کوتاهی از محدوده 350 دلار به سطوح 420 تا 430 دلار رسید. ◽️در برنامه امروز، این پرسش بررسی می شود که ایا افزایش قیمت اوره یک موج کوتاه مدت است یا بازار وارد سطح تازه ای از قیمت ها شده؟ مهدی پیرهادی توضیح می دهد چرا در یک سال اینده احتمال افت پایدار قیمت اوره به زیر 350 دلار پایین است و چرا کوچک ترین اختلال در حمل ونقل، خوراک پتروشیمی ها یا زنجیره غذا می تواند قیمت این محصول را دوباره جهشی کند. ◽️در بخش بورسی برنامه، چهار شرکت اصلی اوره ساز بازار سرمایه بررسی شدند: پتروشیمی پردیس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی خراسان. هرکدام از این شرکت ها مزیت ها و ریسک های خاص خود را دارند؛ از مقیاس بزرگ و صادرات پردیس تا ثبات شیراز، سود نقدی خراسان و طرح توسعه مهم کرمانشاه. ◽️یکی از نکات مهم برنامه، اسیب غیرمستقیم پتروشیمی پردیس از اختلال در تامین برق، بخار و اب صنعتی از سمت پتروشیمی مبین بود؛ موضوعی که باعث کاهش ظرفیت تولید این شرکت شده و وزن ان را در سبد پیشنهادی اوره ای پایین تر اورده است. ◽️در مقابل، کرمانشاه و خراسان در این تحلیل وزن بیشتری گرفته اند؛ خراسان برای سرمایه گذارانی که به دنبال سود نقدی هستند و کرمانشاه برای کسانی که به ظرفیت رشد ناشی از طرح توسعه فاز دوم نگاه می کنند. در سبد پیشنهادی مهدی پیرهادی برای صنعت اوره، وزن ها به این شکل مطرح شد؛ 35 درصد کرمانشاه، 35 درصد خراسان، 20 درصد شیراز و 10 درصد پردیس. ◽️اما ایا الان زمان ورود به اوره سازهاست؟ پاسخ برنامه این است که باید گزارش های ماهانه تیر را با دقت دنبال کرد. اگر حجم فروش و صادرات شرکت ها در این گزارش ها مناسب باشد، می توان انتظار داشت گزارش تابستان اوره سازها جذاب شود و دوباره نگاه بازار به این صنعت برگردد. ◽️در کنار بررسی صنعت اوره، درباره چینش کلی دارایی ها در شرایط فعلی بازار هم صحبت شد. از نگاه مهمان برنامه، در فضای پرریسک فعلی، ترکیبی شامل حدود 40 درصد طلا و کامودیتی ها، 20 درصد درامد ثابت و 40 درصد سهام می تواند برای سرمایه گذارانی که به دنبال تعادل میان فرصت و ریسک هستند، قابل بررسی باشد. ◽️این قسمت از «واچ لیست» فقط درباره یک صنعت بورسی نیست؛ درباره پیوند میان غذا، انرژی، جنگ، تجارت جهانی و سرمایه گذاری است. اگر می خواهید بدانید چرا اوره می تواند در ماه های اینده یکی از صنایع مهم بازار سرمایه باشد، کدام نمادها جذاب ترند و چه ریسک هایی نباید نادیده گرفته شوند، این برنامه را کامل ببینید. 🔗 گفت وگوی کامل را به صورت تصویری و یا صوتی در سایت فردای اقتصاد، ببیننده و شنونده باشید 🔗 مشاهده این برنامه در یوتیوب 🔗 مشاهده این برنامه در اپارات #واچ لیست ◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️ @Feghtesad https://fardayeeghtesad.com/xng7 https://youtu.be/L8-wVj7JIlI https://www.aparat.com/v/sdd0lr9