گزارش تحلیلی عملکرد 3 ماهه گروه #دستگاه های_برقی معرفی 3 شرکت برتر گروه (بر اساس ارزندگی و رشد) با بررسی شاخص های ارزندگی (به ویژه P/E Forward) و رشد عملیاتی، 3 نماد برتر این گروه به شرح زیر رتبه بندی می شوند: #بکابل (رتبه اول ارزندگی): این شرکت با وجود ثبت فروش 2,611 میلیارد تومانی، جذاب ترین نماد گروه از منظر اینده نگری است. ثبت P/E Forward بسیار پایین 2.86 نشان دهنده پتانسیل بالای سوداوری این سهم نسبت به قیمت فعلی ان است. #بنیرو (رشد متوازن در فروش): این نماد با فروش 2,425 میلیارد و رشد 199 درصدی فروش نسبت به سال قبل، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. پیش بینی سود عملیاتی بالای 2,579 میلیاردی در کنار P/E Forward جذاب 3.13، بنیرو را در زمره برترین های گروه قرار می دهد. #بشهاب (رتبه اول در کیفیت و جهش سوداوری): با وجود اینکه فروش بشهاب (473 میلیارد) نسبت به غول های این گروه کمتر است، اما این شرکت با P/E Forward معادل 3.21 و یک عملکرد خیره کننده در رشد درامدهای عملیاتی، سومین نماد برتر و از شگفتی سازهای گروه به شمار می رود. بررسی وضعیت حاشیه سود شرکت ها (رشد و افت) ⚡️ عملکرد سه ماهه نخست 1405 نشان می دهد که برایند کلی گروه در کنترل هزینه ها و افزایش حاشیه سود مثبت بوده است، اما تفاوت هایی میان نمادها دیده می شود: 🛍 رشد حاشیه سود: نماد #بشهاب با یک پرش فوق العاده، حاشیه سود خود را از 16% در سال قبل به 40% در سال جاری ارتقا داده است. «بسویچ» نیز عملکردی عالی داشته و حاشیه سود ان از 22% به 36% رسیده است. همچنین نمادهای «بکابل» (از 4% به 9%) و «بموتو» (از 14% به 17%) با رشد حاشیه سود همراه بوده اند. افت حاشیه سود: در نقطه مقابل، دو نماد بزرگ گروه علی رغم رشد فروش، با کاهش حاشیه سود مواجه شده اند. #بترانس (بزرگترین فروشنده گروه با 5,353 میلیارد فروش) حاشیه سودش از 24% به 19% افت کرده و #بنیرو نیز شاهد کاهش حاشیه سود از 30% به 27% بوده است که نیازمند بررسی دقیق تر هزینه های تولید در این دو شرکت است. تحلیل ویژه: تحولات اساسی و تغییر فاز عملیاتی در بررسی تغییرات بنیادی این گروه، دو نماد زیر به دلیل تغییرات شگرف ساختاری و پرش های عملیاتی، نیازمند تحلیل ویژه هستند: نماد #بشهاب (انفجار سوداوری و اهرم عملیاتی قدرتمند): تحول اساسی این گروه در نماد بشهاب رقم خورده است. رشد 199 درصدی فروش در این شرکت، منجر به جهش حیرت انگیز 627 درصدی در درامد عملیاتی شده است! این اهرم عملیاتی به شدت مثبت، ناشی از ارتقای حاشیه سود از 16 به 40 درصد است. این اعداد نشان می دهد که بشهاب توانسته تغییرات بنیادینی در نرخ فروش محصولات یا کاهش بهای تمام شده ایجاد کند و به سوداورترین عملیات (از نظر حاشیه سود) در میان شرکت های بررسی شده دست یابد. نماد #بکابل (اینده نگری درخشان و چرخش مالی): نماد بکابل دارای یک شکاف بسیار معنادار در نسبت های قیمت به درامد است. در حالی که P/E گذشته نگر (TTM) این شرکت روی عدد بالای 17.6 قرار دارد، P/E Forward ان به عدد استثنایی 2.86 سقوط کرده است. این شکاف عمیق، در کنار رشد 187 درصدی درامدهای عملیاتی و دو برابر شدن حاشیه سود (از 4 به 9 درصد)، نشان از یک تغییر فاز اساسی و خروج از شرایط کم بازده گذشته دارد. بازار انتظار دارد سوداوری بکابل در ادامه سال جهش بسیار بزرگی را تجربه کند. 🗓 1405/05/04
-
Amir
#بوعلی 20% چیه اقا باید بالای 40% مچ بشه . مگه شاراک 37% مچ نشد؟ بعدشم که 10% دیگه باز رشد کرده یعنی 47% ، و p/e اش رسیده به 4.9 ، در صورتیکه اگر P/e بوعلی بخواد به 4.9 برسه قیمت باید بشه 4050 تومن ، بنابراین دیروز که هی مانور دادن روی قیمتهایی مثل 3200 بعدشم اوردن پایین تا 2860 تومن کلاً شوخیه . بوعلی راحت باید بشه 4000 تومن فعلا . نکته دوم اینه که الان با احتساب 4 فصل اخیر سود شده 826 تومن ، در حالیکه 2 فصل زمستان و بهار خودش فقط 743 تومن سوده . یعنی اگه این سود باز تکرار بشه برای تابستان و پاییز سود میرسه به 1400 تومن حداقل و این یعنی قیمت با احتساب میانگین p/e بازار به محدوده 7000 تومن نگاه میکنه . بنابراین بازگشایی ای دیروز سعی داشتند انجام بدن روی قیمتهای 3200 واقعا مسخره بنظر میرسه
-
محمدعلی مهرجویی
#خپارس در کف کانال بلند مدتش از الگوی کنج اصلاحی خودش تونسته خارج بشه،پولبک هم زده
-
سیامک
#وگردش بازیگر جمع نکنی بازار سبز بشه سهم خوب روی زمین نمیمونه
-
hossein103
#دیران افرین به مدیران دیران که خوب موقعی بستنش از این چند روز اصلاح دارویی ها در امان ماند
-
سیامک
#وگردش تارگت سهم میگن 1000تومان هست تا پایان سال میشه از همین قیمت 850 درصد سود
-
صابر.فکور.مکرر.
#کرازی ضمنا کسی میدونه کی حق تقدم حراج میشه و کی پولش میرسه دست سهامدار؟
-
🌻𝚳𝚶RNING 𝚻R𝚨IN🪵
ولی بازم از خانم مترجم ممنونم چون باعث شد با سی جی دروز اشنا بشم و احتمالا خودش هم از کوییر ها حمایت میکنه:(💕
-
معین ساکی
#ونیرو بسیارمهم برای شرکتهای «دستورالعمل نحوه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس» 💥 قیمت سهم: پس از افزایش سرمایه، قیمت سهم نباید از ارزش اسمی (1000 ریال) کمتر شود. سازمان بورس اخیرا دستورالعمل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها رو تصویب کرده که مهمترین نکته در دستورالعمل جدید این است که : ✳️ قیمت سهم بعد از اجرای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی ، نباید زیر قیمت اسمی( زیر 100 تومان) بیاید این معنایش این است که قیمت سهم حداقل باید به اندازه درصد افزایش سرمایه رشد کنه و خبر بسیارخوبی برای شرکت هایی است که امسال افزایش سرمایه سنگین دارند مثلا سهمی قیمت تابلویش امروز 200 تومان است از طرفی به استناد گزارش توجیهی کارشناسان رسمی دادگستری 600 درصد مازاد تجدید ارزیابی دارایی از طبقه زمین داره خوب این یعنی سهم باید 700 تومان رشد کنه که پس از اعمال تجدید ارزیابی بشه 100 تومان یک شرکت بورسی اصولاً وقتی وارد فرایند تجدید ارزیابی مازاد دارایی هایش میشه ، نمی تواند بخشی از سهام و دارایی و اموال و زمین و املاکش را اظهار نکند لذا باید قیمت سهمش را بالا ببرد
-
صابر.فکور.مکرر.
#کرازی باز شه فردا با یه درصد بالا انشالله یا اینکه دلخوش نباشیم؟
-
𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐕𝐞
شمیم خوبی؟