مشاور سرمایه گذاری بی نظیر چارت | binazirchart_bourse

۱۶:۴۷:۲۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

🌟 خلاصه گزارش عملکرد 3 ماهه گروه کانی های فلزی 🟢گزارش ضعیف اما گروهی ارزان 🌟 'کمنگنز نماد برتر این گروه در گزارش و #کچاد مفت ترین سهم این گروه 🏆 بالاترین حاشیه سود 3 ماهه (3 رتبه برتر) کنور (34%) - در صدر جدول سوداوری گروه کمنگنز (30%) کچاد (26%) 🚀 بالاترین رشد درامد عملیاتی (3 شرکت برتر) #کمنگنز (119%) - جهش چشمگیر و بی رقیب در گروه #کنور (33%) #کگهر (15%) 📉 پایین ترین P/E forward (3 رتبه برتر - ارزنده ترین ها) #کچاد (4.45) - ارزنده ترین نماد گروه از منظر پیش بینی سود #کنور (4.73) #کمنگنز (5.43) 📈 بالاترین رشد فروش نسبت به سال قبل (3 شرکت برتر) #کمنگنز (236%) - رشد استثنایی و با فاصله بسیار زیاد از رقبا #کگهر (53%) #کنور (39%) 📊 بررسی تغییرات حاشیه سود خالص (مقایسه 1404 با 1405) 🟢 شرکت های با رشد (بهبود) حاشیه سود خالص: کمنگنز: تنها شرکت گروه که رشد حاشیه سود داشته است. این نماد موفق شده حاشیه سود خود را بیش از دو برابر کند و با یک پرش عالی 16 درصدی، از 14% به 30% برسد. 🔴 شرکت های با افت حاشیه سود خالص: کگل: افت 4 درصدی (کاهش از 11% به 7% - ثبت کمترین حاشیه سود گروه). کگهر: افت 4 درصدی (کاهش از 25% به 21%). کنور: افت 3 درصدی (کاهش از 37% به 34%). کچاد: افت 2 درصدی (کاهش از 28% به 26%). 🔬 تحلیل ویژه: شرکت های دارای تحولات چشمگیر و بنیادی در این دوره عملکردی، در حالی که غول های معدنی با کندی رشد مواجه بوده اند، یک نماد کوچک تر تغییرات ساختاری و شگرفی ثبت کرده است: کمنگنز (پدیده بلامنازع و تنها نمادِ کاملاً سبز گروه): کمنگنز در این دوره عملکردی یک دگردیسی کامل را به نمایش گذاشته است. این شرکت تنها نمادی است که نه تنها حاشیه سود ان افت نکرده، بلکه با جهش از 14% به 30%، کیفیت سوداوری خود را به شدت ارتقا داده است. ثبت بالاترین رشد فروش (236%) و بالاترین رشد درامد عملیاتی (119%) در صنعتی که میانگین رشدهای ان بسیار پایین تر است، نشان از یک انفجار عملیاتی دارد. P/E forward معقول 5.43 نیز این سهم را در زمره نمادهای پرپتانسیل بازار قرار می دهد. 💡 ارزیابی وضعیت کلی نمادهای گروه کانی های فلزی 🟢 عالی: کمنگنز: برنده مطلق و بی نقص این دوره؛ تنها شرکتی که توانست حاشیه سود خود را افزایش دهد. با رشدهای سه رقمی در فروش و درامد عملیاتی و قرارگیری در جمع ارزنده ترین ها، ایده ال ترین وضعیت بنیادی را در گروه دارد. 🔵 خوب: کنور: با وجود افت جزیی حاشیه سود، همچنان بالاترین حاشیه سود کل گروه (34%) را در اختیار دارد. رشدهای عملیاتی و فروش ان قابل قبول بوده و با P/E جذاب 4.73، در وضعیت بنیادی مستحکمی قرار دارد. کچاد: اگرچه رشدهای فروش و درامد ان (26% و 10%) کند شده و حاشیه سود ان کمی افت کرده، اما به عنوان یک شرکت بسیار بزرگ، حفظ حاشیه سود 26 درصدی و برخورداری از پایین ترین و ارزنده ترین P/E forward گروه (4.45)، ان را به یک گزینه باثبات، کم ریسک و ارزنده تبدیل کرده است. 🟡 متوسط: کگهر: این نماد فروش بالایی ثبت کرده و رشد فروش 53 درصدی ان در رتبه دوم گروه قرار دارد. اما افت حاشیه سود به 21% و رشد نه چندان قوی درامد عملیاتی (15%) باعث می شود این شرکت در میانه جدول تحلیلی قرار گیرد. 🔴 ضعیف / نیازمند احتیاط: #کگل: غولِ خسته معدنی؛ این نماد ضعیف ترین عملکرد گروه را در این دوره ثبت کرده است. کسب پایین ترین حاشیه سود صنعت (تنها 7%) که نسبت به سال قبل هم افت کرده، کمترین رشد درامد عملیاتی (فقط 6%) و کمترین میزان رشد فروش (11%)، زنگ خطر بنیادی را برای ان به صدا دراورده است. مهم تر از همه، دارا بودن P/E forward بسیار بالا و غیرجذاب (14.61) در مقایسه با میانگین گروه، ریسک سرمایه گذاری روی این نماد را به شدت افزایش داده است. 🗓 1405/05/04