🌟 خلاصه گزارش عملکرد 3 ماهه گروه #کاشی_سرامیک 🌟#کحافظ و #کساوه ارزنده ترین نماد این گروه 🛍 بالاترین حاشیه سود 3 ماهه (3 رتبه برتر) ین شاخص نشان دهنده توانایی شرکت در مدیریت بهای تمام شده و تبدیل درامد فروش به سود خالص است. میانگین حاشیه سود صنعت در این دوره 21% بوده است: کپرسپولیس (27%) - با اختلاف در صدر جدول سوداوری گروه کحافظ و کپارس (22% - مشترکاً در رتبه دوم) کسعدی (20%) 📊 بالاترین رشد درامد عملیاتی (3 شرکت برتر) این شاخص نشان دهنده جهش در درامد حاصل از هسته اصلی فعالیت تولیدی و فروش شرکت است. میانگین رشد صنعت 144% بوده و برخی شرکت ها بسیار فراتر از میانگین عمل کرده اند: #کساوه (261%) - جهشی خیره کننده در سوداوری عملیاتی #کسعدی (191%) - رشد فوق العاده چشمگیر #کپرسپولیس (161%) 🔽 پایین ترین P/E forward (3 رتبه برتر - ارزنده ترین ها) نسبت P/E پیش بینی شده پایین تر، نشان دهنده ارزندگی بیشتر سهم و ریسک کمتر سوداوری اتی است. میانگین P/E گروه 4.87 است: #کحافظ (3.22) - ارزنده ترین نماد گروه روی تابلو #کپارس (3.47) #کپرسپولیس (3.50) 🔝 بالاترین رشد فروش نسبت به سال قبل (3 شرکت برتر) بیانگر توسعه سهم بازار، افزایش حجم یا نرخ فروش محصولات نسبت به دوره مشابه سال گذشته است: #کسعدی (166%) #کساوه (164%) #کپرسپولیس (114%) 📊 بررسی تغییرات حاشیه سود خالص (مقایسه 1404 با 1405) 🟢 شرکت های با رشد (بهبود) حاشیه سود خالص: #کساوه: پرش عالی 6 درصدی (رشد حاشیه سود از 13% به 19%). #کسعدی: افزایش چشمگیر 6 درصدی (از 14% به 20%). #کپرسپولیس: رشد عالی 5 درصدی و ثبت بالاترین حاشیه سود گروه (از 22% به 27%). #کپارس: افزایش مطلوب 4 درصدی (از 18% به 22%). 🔴 شرکت های با افت حاشیه سود خالص: #کحافظ: کاهش 2 درصدی حاشیه سود (از 24% به 22%). #کلوند: کاهش 2 درصدی حاشیه سود (از 19% به 17%). 🔬 تحلیل ویژه: شرکت های دارای تحولات چشمگیر و بنیادی #کساوه (تحول بنیادی و انفجار عملیاتی): این شرکت با ثبت بالاترین میزان رشد درامد عملیاتی در کل گروه (261%) و دومین رشد برتر فروش (164%)، یک دگردیسی کامل را تجربه کرده است. پرش 6 درصدی حاشیه سود (از 13% به 19%) نشان می دهد این شرکت نه تنها بیشتر فروخته، بلکه موفق شده بهای تمام شده خود را به شدت کنترل کرده و بهره وری را افزایش دهد. #کسعدی (شگفتی ساز فروش): کسعدی با وجود ثبت کمترین مبلغ فروش کل (259 میلیارد)، اما بالاترین نرخ رشد فروش گروه (166%) را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است. رشد 191 درصدی درامد عملیاتی و جهش حاشیه سود از 14% به 20% نشان دهنده یک چرخش مثبت و قدرتمند در ساختار مالی این شرکت کوچک است. 💡 ارزیابی وضعیت کلی نمادهای گروه کاشی و سرامیک 🟢 عالی: کپرسپولیس: برنده همه جانبه گروه؛ این سهم با کسب بالاترین حاشیه سود کل صنعت (27%)، رشد فروش و درامد عملیاتی فراتر از میانگین صنعت و قرارگیری در جمع ارزنده ترین ها با P/E forward بسیار جذاب (3.50)، بی نقص ترین عملکرد بنیادی را ثبت کرده است. کپارس: این شرکت با ثبت بالاترین مبلغ فروش در کل گروه (2432 میلیارد، بیش از دو برابر رقبا)، رشد فروش و عملیاتی بالای 100%، بهبود حاشیه سود و برخورداری از P/E بسیار جذاب (3.47)، یک غول باثبات، ارزنده و در حال رشد محسوب می شود. 🔵 خوب: کساوه و کسعدی: این دو نماد پدیده های عملیاتی این دوره بوده اند. رشدهای خیره کننده بالای 160% در فروش و بالای 190% در درامد عملیاتی در کنار بهبود شدید حاشیه سود، ان ها را در وضعیت بنیادی بسیار پویایی قرار داده است. تنها دلیل قرار نگرفتن در دسته عالی، P/E forward کمی بالاتر ان ها (6.38 و 7.80) نسبت به لیدرهای ارزان قیمت گروه است. 🟡 متوسط: کحافظ: اگرچه این نماد در حال حاضر پایین ترین و جذاب ترین P/E forward گروه (3.22) را در اختیار دارد، اما ثبت رشدهای فروش و درامد عملیاتی زیر 100% (پایین تر از میانگین صنعت) و مهم تر از ان، افت حاشیه سود نسبت به سال قبل، نشان می دهد پویایی و شتاب رشد این شرکت نسبت به سایر هم گروهی ها کندتر شده است و در جایگاه متوسط قرار می گیرد. 🔴 ضعیف / نیازمند احتیاط: کلوند: ضعیف ترین عملکرد گروه در این دوره متعلق به کلوند است. ثبت کمترین میزان رشد فروش (71%) و کمترین رشد درامد عملیاتی (60%) که بسیار پایین تر از میانگین صنعت است، در کنار ثبت پایین ترین حاشیه سود گروه (17%) و افت این شاخص نسبت به سال قبل، این نماد را در انتهای جدول جذابیت بنیادی قرار می دهد. 🗓 1405/05/03
-
📊Charismatic_Qom
💫جدیدترین افزایش سرمایه ها بتیس 150% اورده نقدی کورزی 900% اورده نقدی رپویا 1300% سودانباشته، تجدیدارزیابی شبصیر 40% سودانباشته ولشرق22%سودانباشته قرن59% سودانباشته کیمیاتک46% سودانباشته •️ادامه👇👇 نوری 60% سودانباشته شجم 86% سودانباشته ثفارس 180% سودانباشته وهنر 150% اورده نقدی ولکار175% اورده نقدی بمیلا 93% اورده نقدی فاراک657% تجدیدارزیابی ثزاگرس 150%سودانباشته ثاخت 4% سودانباشته غویتا 110% سودانباشته شوینده2900%اورده کاما73% سودانباشته زاگرس900%سودانباشته سلار47%اورده نقدی خنصیر173% تجدید ارزیابی دبالک65%سودانباشته غمارگ57%اورده وسین1258%اورده، تجدیدارزیابی وثوق10322% اورده زملارد21%اورده وخاور67%سودانباشته غشوکو50%سودانباشته فنوال50% سودانباشته سرچشمه 40% سودانباشته وکبهمن 50% سودانباشته ولملت 300% اورده و سودانباشته شهر 60%سودانباشته ولتجار18%سودانباشته ثتوسا160% اورده نقدی دسینا233% سودانباشته خودکفا390% سودانباشته، تجدیدارزیابی ومهان200%اورده نقدی مارون 335% سودانباشته قجام400%اورده نقدی اتکام48% سودانباشته رافزا115%اورده نقدی قاسم15%سودانباشته سخواف300% اورده نقدی اتکاسا200%سودانباشته بورس33%سودانباشته ولپارس18%سودانباشته غشان363%تجدیدارزیابی دارایی اواپارس200%سودانباشته جوین250%سودانباشته،تجدیدارزیابی زماهان 199% تجدیدارزیابی تاپکیش 93% اورده نقدی شگل 176% اورده و سود انباشته فزر 55% سود انباشته اتکاسا 74% سود انباشته بهپاک 768% اورده و سود انباشته فلوله 21% سود انباشته فولاژ 58% اورده و سود انباشته کالا 113% سود انباشته نمرینو 33% سود انباشته کسرا 170% تجدید ارزیابی نطرین 202% تجدید ارزیابی ساینا 252% اورده و سود انباشته تیپیکو 192% سود انباشته شپاکسا 80% اورده و سود انباشته قنیشا 112% سود انباشته رمپنا 200% اورده و سود انباشته سپ 92% اورده و سود انباشه غدیس 327% سود انباشته غشان 386% تجدید ارزیابی پتایر 18% سود انباشته فجهان 39% اورده نقدی شتهران 90% سود انباشته ونیکی 50% اورده و سود انباشته فافق 84% سود انباشته پتوسعه 200% اورده نقدی خبهمن 591% تجدید ارزیابی حسینا 133% سود انباشته کایزد 150% تجدید ارزیابی غمینو 39% تجدید ارزیابی #افزایش_سرمایه تاریخ درج پست: 1405/05/03 JOIN US 👉🌐@charismatic_Qom
-
📊Charismatic_Qom
#وگردش فردا 146 تومن میرسه حمایت سهم 140 تومن هست فردا واپ داشته باشید شاید یه پله خریدش مناسب باشه JOIN US 👉🌐@charismatic_Qom
-
بورس ایران
#وفتخار 📊 گزارش بهار 1405 وفتخار، پس از یک فصل بسیار قوی، افت فصلی را نشان می دهد؛ اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، عملکرد همچنان قابل توجه است. 🔹 رشد درامد عملیاتی: +76.6% 🔹 رشد سود عملیاتی: +91.4% 🔹 رشد سود خالص: +92.6% افت نسبت به فصل قبل، بیشتر ناشی از مقایسه با یک فصل پرقدرت است و لزوماً به معنای تضعیف روند بنیادی شرکت نیست. ✅ با P/E حدود 2.8، وفتخار همچنان در زمره نمادهای ارزنده بازار قرار دارد و در صورت تداوم سوداوری، می تواند مورد توجه سرمایه گذاران بنیادی قرار گیرد. چارت صعودی است و قیمت ناحیه حمایت است. سناریوی غالب صعودی است اما شرایط یک سیکل خنثی را با توجه به وضع موجود دارد. اولین ناحیه قابل دسترس تثبیت بالای 1434 یا 1450 هست اما حمایت فردا از دست بره احتمال اصلاح 1200 /1250 در دسترس است. 🔴 نواحی با گوشی موبایل ⚠️ پیشنهاد خرید یا فروش نیست سهامدار قبلی حد ضرر رعایت کن و نمیتونی یا خسته شدی، خروج .. لطفا خودتون شخصا بررسی و تصمیم بگیرید .
-
تحلیلگر بیطرف
#بترانس سه ناحیه ای که با خط ابی مشخص شده : مرحله اول: کف سازی حوالی 170 تومان، دو ماه نوسان افقی و سپس موج صعودی تا 250 تومن . مرحله دوم: کف سازی حوالی 220 تومان، دو ماه تجمیع و سپس شکست مقاومت و ادامه رشد تا 320 تومن . مرحله سوم: کف سازی حوالی 270 تومان، دو ماه ادامه داشته و با حجم معاملات بسیار سنگین (بیش از 5 میلیارد سهم) تا کنون همراه بوده است. جالب اینکه هر بار سهم: _یک سطح جدید را تثبیت کرده، _سپس به سطح بالاتری جهش کرده، _ بعد از ان دیگر به کف قبلی برنگشته و پایه جدیدی ساخته از نظر تکنیکی ، منطق هدف این است که کف 270 تومان به سکوی پرتاب تبدیل می شود و پس از یک موج صعودی تا 420 تومن ، کف بعدی روی 370 تومن و در مرحله اخر موج بزرگ 3 ، صعود تا 550 تومن و در محدوده ای بالاتر شکل بگیرد. در مورد عدد 420 تومان و سپس کف سازی روی 370 تومان، این یک سناریوی تحلیلی بر اساس الگوی تاریخی است؛ یعنی از دل سه سیکل قبلی چنین الگویی استخراج شده و این الگو از نظر رفتاری منسجم به نظر می رسد. کف سازی های حدوداً دوماهه در 3 مرحله قبلی از دید تکنیکال ، می توان گفت سهم در حال ساختن یک روند صعودی پله ای بلندمدت است که بعد از این سه مرحله دیگر کف سازی ها دو ماه طول نکشیده و کوتاه مدت است و صعود سریعتر سهم در مدت زمان کوتاهتر صورت می پذیرد
-
اخبار خودرو FJ
🚘عرضه 600 دستگاه اریسان2 در بورس کالا 📌تالار خودرو بورس کالا 6 مرداد 1405 میزبان عرضه 600 دستگاه اریسان 2 متعلق به شرکت ایران خودرو است مشخصات عرضه: 🔸️تولید کننده: ایران خودرو 🔸️کد عرضه: 1283127 🔸️تاریخ عرضه: 1405/5/06 🔸️تاریخ تحویل: 1405/06/21 🔸️تعداد: 600 دستگاه 🔸️قیمت پایه: 13.500.000.000 ریال 🔸️پیش پرداخت: 10درصد
-
تحلیل و سیگنال نیرومند
مفاخر 20 تا صف خرید پی در پی گرفتیم اپدیت کنیم امروز سیو سود شد
-
Selcouth
سلام نازنازی خوبی دلا خوبه؟ امیدوارم که منو یادت باشه🥲 خیلی یهویی دلم خواست پیام بدم بهتون🥺 دلم برای روزایی که کلی هیجان برای اپ پارتا داشتم و درمورد هیدن صحبت میکردیم تنگ شده چقد اون تایم خوب بود #ریدر خجسته
-
علی علیزاده
#توسن گزارش تیر دو برابر میانگین 6 ماهه هست. بنظر فروش شش ماهه دوم سنگین تر از شش ماهه اول خواهد بود.
-
📊Charismatic_Qom
#ناما ✅رو 355 تومن حمایت داره واچ👁 داشته باشید JOIN US 👉🌐@charismatic_Qom
-
گنجینه بورسی
🔰تحرکات مثبت و مشکوک سهام داران درصدی حقیقی روی تابلو روز شنبه 3 مرداد 1405 #واتوسح تیک 26 میلیونی #ثقزوی تحرک #معیار تیک 2.1 میلیونی #گکوثر تحرک #فزرین تیک 29 میلیونی #اعتلا تیک 5.8 میلیونی #زدشت تیک 1.7 میلیونی #ودی تیک 7 میلیونی #بهپاک تیک 3 میلیونی #اخشان تحرک #کهمدا تیک 6 میلیونی #غگرجی تحرک #چدن تیک 30.5 میلیونی #غچین تیک 2.3 میلیونی @GanjineBoursi💎