🌟 خلاصه گزارش عملکرد 3 ماهه گروه #کاشی_سرامیک 🌟#کحافظ و #کساوه ارزنده ترین نماد این گروه 🛍 بالاترین حاشیه سود 3 ماهه (3 رتبه برتر) ین شاخص نشان دهنده توانایی شرکت در مدیریت بهای تمام شده و تبدیل درامد فروش به سود خالص است. میانگین حاشیه سود صنعت در این دوره 21% بوده است: کپرسپولیس (27%) - با اختلاف در صدر جدول سوداوری گروه کحافظ و کپارس (22% - مشترکاً در رتبه دوم) کسعدی (20%) 📊 بالاترین رشد درامد عملیاتی (3 شرکت برتر) این شاخص نشان دهنده جهش در درامد حاصل از هسته اصلی فعالیت تولیدی و فروش شرکت است. میانگین رشد صنعت 144% بوده و برخی شرکت ها بسیار فراتر از میانگین عمل کرده اند: #کساوه (261%) - جهشی خیره کننده در سوداوری عملیاتی #کسعدی (191%) - رشد فوق العاده چشمگیر #کپرسپولیس (161%) 🔽 پایین ترین P/E forward (3 رتبه برتر - ارزنده ترین ها) نسبت P/E پیش بینی شده پایین تر، نشان دهنده ارزندگی بیشتر سهم و ریسک کمتر سوداوری اتی است. میانگین P/E گروه 4.87 است: #کحافظ (3.22) - ارزنده ترین نماد گروه روی تابلو #کپارس (3.47) #کپرسپولیس (3.50) 🔝 بالاترین رشد فروش نسبت به سال قبل (3 شرکت برتر) بیانگر توسعه سهم بازار، افزایش حجم یا نرخ فروش محصولات نسبت به دوره مشابه سال گذشته است: #کسعدی (166%) #کساوه (164%) #کپرسپولیس (114%) 📊 بررسی تغییرات حاشیه سود خالص (مقایسه 1404 با 1405) 🟢 شرکت های با رشد (بهبود) حاشیه سود خالص: #کساوه: پرش عالی 6 درصدی (رشد حاشیه سود از 13% به 19%). #کسعدی: افزایش چشمگیر 6 درصدی (از 14% به 20%). #کپرسپولیس: رشد عالی 5 درصدی و ثبت بالاترین حاشیه سود گروه (از 22% به 27%). #کپارس: افزایش مطلوب 4 درصدی (از 18% به 22%). 🔴 شرکت های با افت حاشیه سود خالص: #کحافظ: کاهش 2 درصدی حاشیه سود (از 24% به 22%). #کلوند: کاهش 2 درصدی حاشیه سود (از 19% به 17%). 🔬 تحلیل ویژه: شرکت های دارای تحولات چشمگیر و بنیادی #کساوه (تحول بنیادی و انفجار عملیاتی): این شرکت با ثبت بالاترین میزان رشد درامد عملیاتی در کل گروه (261%) و دومین رشد برتر فروش (164%)، یک دگردیسی کامل را تجربه کرده است. پرش 6 درصدی حاشیه سود (از 13% به 19%) نشان می دهد این شرکت نه تنها بیشتر فروخته، بلکه موفق شده بهای تمام شده خود را به شدت کنترل کرده و بهره وری را افزایش دهد. #کسعدی (شگفتی ساز فروش): کسعدی با وجود ثبت کمترین مبلغ فروش کل (259 میلیارد)، اما بالاترین نرخ رشد فروش گروه (166%) را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است. رشد 191 درصدی درامد عملیاتی و جهش حاشیه سود از 14% به 20% نشان دهنده یک چرخش مثبت و قدرتمند در ساختار مالی این شرکت کوچک است. 💡 ارزیابی وضعیت کلی نمادهای گروه کاشی و سرامیک 🟢 عالی: کپرسپولیس: برنده همه جانبه گروه؛ این سهم با کسب بالاترین حاشیه سود کل صنعت (27%)، رشد فروش و درامد عملیاتی فراتر از میانگین صنعت و قرارگیری در جمع ارزنده ترین ها با P/E forward بسیار جذاب (3.50)، بی نقص ترین عملکرد بنیادی را ثبت کرده است. کپارس: این شرکت با ثبت بالاترین مبلغ فروش در کل گروه (2432 میلیارد، بیش از دو برابر رقبا)، رشد فروش و عملیاتی بالای 100%، بهبود حاشیه سود و برخورداری از P/E بسیار جذاب (3.47)، یک غول باثبات، ارزنده و در حال رشد محسوب می شود. 🔵 خوب: کساوه و کسعدی: این دو نماد پدیده های عملیاتی این دوره بوده اند. رشدهای خیره کننده بالای 160% در فروش و بالای 190% در درامد عملیاتی در کنار بهبود شدید حاشیه سود، ان ها را در وضعیت بنیادی بسیار پویایی قرار داده است. تنها دلیل قرار نگرفتن در دسته عالی، P/E forward کمی بالاتر ان ها (6.38 و 7.80) نسبت به لیدرهای ارزان قیمت گروه است. 🟡 متوسط: کحافظ: اگرچه این نماد در حال حاضر پایین ترین و جذاب ترین P/E forward گروه (3.22) را در اختیار دارد، اما ثبت رشدهای فروش و درامد عملیاتی زیر 100% (پایین تر از میانگین صنعت) و مهم تر از ان، افت حاشیه سود نسبت به سال قبل، نشان می دهد پویایی و شتاب رشد این شرکت نسبت به سایر هم گروهی ها کندتر شده است و در جایگاه متوسط قرار می گیرد. 🔴 ضعیف / نیازمند احتیاط: کلوند: ضعیف ترین عملکرد گروه در این دوره متعلق به کلوند است. ثبت کمترین میزان رشد فروش (71%) و کمترین رشد درامد عملیاتی (60%) که بسیار پایین تر از میانگین صنعت است، در کنار ثبت پایین ترین حاشیه سود گروه (17%) و افت این شاخص نسبت به سال قبل، این نماد را در انتهای جدول جذابیت بنیادی قرار می دهد. 🗓 1405/05/03
-
تحلیل های دوستانه ( آینده پژوهی)
ارزش معاملات همچنان مناسب ورود پول به حقیقی 268 میلیارد ورود 2.2 همت به درامد ثابت ورود پول صندوق طلا مثبت صندوق نقره تقریبا خنثی ==== هم سهام هم طلا نقره جذابیت دارند، پولی وارد درامد ثابت می شود سهام را در قیمت های پایین تر خریدار خواهد بود. 1405/05/03
-
Davood Razi
ومهان #ومهان | توسعه پرشتاب پرتفوی؛ موتور ارزش افرینی روشن تر از قبل گزارش ماهانه #ومهان فراتر از یک گزارش درامدی معمول است و از شتاب قابل توجه شرکت در توسعه سرمایه گذاری ها حکایت دارد؛ موضوعی که می تواند زمینه ساز رشد سوداوری در دوره های اتی باشد. در تیرماه 1405، ومهان موفق به شناسایی 15.4 هزار میلیارد ریال درامد عملیاتی شد که نسبت به ماه قبل حدود 10 درصد افزایش داشته است. بخش عمده این درامد از محل سود فروش سرمایه گذاری ها و سود سهام حاصل شده که از منظر کیفیت درامد، نکته ای مثبت برای سهامداران محسوب می شود. 🔹 مهم ترین نکته گزارش، جهش چشمگیر پرتفوی سرمایه گذاری شرکت است. بهای تمام شده سرمایه گذاری ها تنها طی چهار ماه از 186.4 هزار میلیارد ریال به 448.9 هزار میلیارد ریال رسیده؛ یعنی بیش از 140 درصد رشد در مدت زمانی کوتاه. چنین رشدی نشان می دهد ومهان با سرعت بالایی در حال توسعه دارایی های سرمایه گذاری خود است. بررسی ترکیب پرتفوی نیز نشان می دهد بیشترین سهم این افزایش مربوط به سرمایه گذاری های غیربورسی بوده؛ جایی که بهای تمام شده سرمایه گذاری ها از 14.3 هزار میلیارد ریال به 289.1 هزار میلیارد ریال رسیده است. این موضوع می تواند در اینده و با ارزش گذاری یا واگذاری این دارایی ها، ظرفیت مناسبی برای شناسایی سود و خلق ارزش ایجاد کند. گزارش تیرماه ومهان را می توان یکی از گزارش های باکیفیت گروه سرمایه گذاری دانست. رشد درامدهای عملیاتی، توسعه کم سابقه پرتفوی و تمرکز بر سرمایه گذاری های جدید، مهم ترین نقاط قوت این گزارش هستند. البته میزان اثرگذاری این توسعه بر سوداوری نهایی، به زمان بندی واگذاری دارایی ها، دریافت سود شرکت های سرمایه پذیر و مدیریت پرتفوی در ادامه سال مالی وابسته خواهد بود.
-
دقاضی نظر سنجی فردا سهم مثبت هست یا منفی مثبت 👍🏻 منفی👎🏻
-
شپلی سلام بر سهامداران عزیز شپلی واقعا فکر میکنید این درصدی های محترم تماشاگر این وضعیت خواهند بود ؟ سخت در اشتباهید این درصدی ها از شناخته شده ترین و خوشنام ترینهای بازار ایران هستند و هرگز هرگز سهم را رها نخواهند کرد چون گلوگاه ارزشی شرکت است و اتفاقا حسابی حواسشان جمع نیز هست و خواهید دید… نمایندگان مارون چند روز قبل شرکت بودند و احتمالا این قرارداد یا امضا شده تا الان یا به زودی تمام خواهد شد . موثق عرض میکنم مشکل سهام تودلی تا بیش از 90 درصد حل شده و احتمالا تا مجمع شهریور رسما رونمایی بشه . با دار 70 تومنی فراموش نکنید 1410 تومن است تازه بدون احتساب برخی دارایی ها . در انتها به قول دوستان، این نماد صاحاب دارد و ذره های به ذهنتون خطور نکند که درصدی های محترم حواسشان از نماد پرت است. به ایشان اعتماد کنید و محکم باشید . ارادتمند شما پوریا (ماکسیموس 3 مرداد 1405)
-
میهن حنات دیگه رنگی نداره ته مونده سهامت رو فروختی بهتر که فروختی برو بنو بخر ونفت بخر هر چی خواستی بخر. هر کسی تا حالا میهن نفروخته از این به بعدم نمیفروشه سیاه بازی نکن. نه میگیم کسی بخره نه نخره هر کسی اختیار مالشو داره
-
مهدیه افراشته
#شپلی انشالله فردا حجم سنگینی از سهم معامله و از پس فردا سهم برگرده 😊 به امید خدا (نظر شخصی ممکنه کاملا درست باشه 😅و ممکنه اصلا به پس فردا هم نرسه )
-
ارزش مسکن مالک اتیه با حباب منفی 22 درصدی عین هلو برو تو گلو کف کف خشک خشک
-
Mahmoud Heidari
فزر در واقع مادامیکه تورم 80 درصد باشه اگر نمادی در بورس 80 درصد هم رشد کنه تازه قدرت خرید سرمایه حفظ شده در صورتیکه سرمایه گذار بورس که انواع و اقسام ریسک ها را پذیرفته باید سود واقعی مثلا 40 درصد هم علاوه بر حفظ قدرت خرید داشته باشند
-
وبملت سلام سود نقدی تو برا من زده صفر برا شما هم همین طوره
-
چکیده اخبار خودرو
🚘عرضه 600 دستگاه اریسان2 در بورس کالا 📌تالار خودرو بورس کالا 6 مرداد 1405 میزبان عرضه 600 دستگاه اریسان 2 متعلق به شرکت ایران خودرو است مشخصات عرضه: 🔸️تولید کننده: ایران خودرو 🔸️کد عرضه: 1283127 🔸️تاریخ عرضه: 1405/5/06 🔸️تاریخ تحویل: 1405/06/21 🔸️تعداد: 600 دستگاه 🔸️قیمت پایه: 13.500.000.000 ریال 🔸️پیش پرداخت: 10درصد #کافه خودرو #اریسان #بورس