مشاور سرمایه گذاری بی نظیر چارت | binazirchart_bourse

۲۱:۲۲:۰۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

🌟 خلاصه گزارش عملکرد 3 ماهه گروه #کاشی_سرامیک 🌟#کحافظ و #کساوه ارزنده ترین نماد این گروه 🛍 بالاترین حاشیه سود 3 ماهه (3 رتبه برتر) ین شاخص نشان دهنده توانایی شرکت در مدیریت بهای تمام شده و تبدیل درامد فروش به سود خالص است. میانگین حاشیه سود صنعت در این دوره 21% بوده است: کپرسپولیس (27%) - با اختلاف در صدر جدول سوداوری گروه کحافظ و کپارس (22% - مشترکاً در رتبه دوم) کسعدی (20%) 📊 بالاترین رشد درامد عملیاتی (3 شرکت برتر) این شاخص نشان دهنده جهش در درامد حاصل از هسته اصلی فعالیت تولیدی و فروش شرکت است. میانگین رشد صنعت 144% بوده و برخی شرکت ها بسیار فراتر از میانگین عمل کرده اند: #کساوه (261%) - جهشی خیره کننده در سوداوری عملیاتی #کسعدی (191%) - رشد فوق العاده چشمگیر #کپرسپولیس (161%) 🔽 پایین ترین P/E forward (3 رتبه برتر - ارزنده ترین ها) نسبت P/E پیش بینی شده پایین تر، نشان دهنده ارزندگی بیشتر سهم و ریسک کمتر سوداوری اتی است. میانگین P/E گروه 4.87 است: #کحافظ (3.22) - ارزنده ترین نماد گروه روی تابلو #کپارس (3.47) #کپرسپولیس (3.50) 🔝 بالاترین رشد فروش نسبت به سال قبل (3 شرکت برتر) بیانگر توسعه سهم بازار، افزایش حجم یا نرخ فروش محصولات نسبت به دوره مشابه سال گذشته است: #کسعدی (166%) #کساوه (164%) #کپرسپولیس (114%) 📊 بررسی تغییرات حاشیه سود خالص (مقایسه 1404 با 1405) 🟢 شرکت های با رشد (بهبود) حاشیه سود خالص: #کساوه: پرش عالی 6 درصدی (رشد حاشیه سود از 13% به 19%). #کسعدی: افزایش چشمگیر 6 درصدی (از 14% به 20%). #کپرسپولیس: رشد عالی 5 درصدی و ثبت بالاترین حاشیه سود گروه (از 22% به 27%). #کپارس: افزایش مطلوب 4 درصدی (از 18% به 22%). 🔴 شرکت های با افت حاشیه سود خالص: #کحافظ: کاهش 2 درصدی حاشیه سود (از 24% به 22%). #کلوند: کاهش 2 درصدی حاشیه سود (از 19% به 17%). 🔬 تحلیل ویژه: شرکت های دارای تحولات چشمگیر و بنیادی #کساوه (تحول بنیادی و انفجار عملیاتی): این شرکت با ثبت بالاترین میزان رشد درامد عملیاتی در کل گروه (261%) و دومین رشد برتر فروش (164%)، یک دگردیسی کامل را تجربه کرده است. پرش 6 درصدی حاشیه سود (از 13% به 19%) نشان می دهد این شرکت نه تنها بیشتر فروخته، بلکه موفق شده بهای تمام شده خود را به شدت کنترل کرده و بهره وری را افزایش دهد. #کسعدی (شگفتی ساز فروش): کسعدی با وجود ثبت کمترین مبلغ فروش کل (259 میلیارد)، اما بالاترین نرخ رشد فروش گروه (166%) را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است. رشد 191 درصدی درامد عملیاتی و جهش حاشیه سود از 14% به 20% نشان دهنده یک چرخش مثبت و قدرتمند در ساختار مالی این شرکت کوچک است. 💡 ارزیابی وضعیت کلی نمادهای گروه کاشی و سرامیک 🟢 عالی: کپرسپولیس: برنده همه جانبه گروه؛ این سهم با کسب بالاترین حاشیه سود کل صنعت (27%)، رشد فروش و درامد عملیاتی فراتر از میانگین صنعت و قرارگیری در جمع ارزنده ترین ها با P/E forward بسیار جذاب (3.50)، بی نقص ترین عملکرد بنیادی را ثبت کرده است. کپارس: این شرکت با ثبت بالاترین مبلغ فروش در کل گروه (2432 میلیارد، بیش از دو برابر رقبا)، رشد فروش و عملیاتی بالای 100%، بهبود حاشیه سود و برخورداری از P/E بسیار جذاب (3.47)، یک غول باثبات، ارزنده و در حال رشد محسوب می شود. 🔵 خوب: کساوه و کسعدی: این دو نماد پدیده های عملیاتی این دوره بوده اند. رشدهای خیره کننده بالای 160% در فروش و بالای 190% در درامد عملیاتی در کنار بهبود شدید حاشیه سود، ان ها را در وضعیت بنیادی بسیار پویایی قرار داده است. تنها دلیل قرار نگرفتن در دسته عالی، P/E forward کمی بالاتر ان ها (6.38 و 7.80) نسبت به لیدرهای ارزان قیمت گروه است. 🟡 متوسط: کحافظ: اگرچه این نماد در حال حاضر پایین ترین و جذاب ترین P/E forward گروه (3.22) را در اختیار دارد، اما ثبت رشدهای فروش و درامد عملیاتی زیر 100% (پایین تر از میانگین صنعت) و مهم تر از ان، افت حاشیه سود نسبت به سال قبل، نشان می دهد پویایی و شتاب رشد این شرکت نسبت به سایر هم گروهی ها کندتر شده است و در جایگاه متوسط قرار می گیرد. 🔴 ضعیف / نیازمند احتیاط: کلوند: ضعیف ترین عملکرد گروه در این دوره متعلق به کلوند است. ثبت کمترین میزان رشد فروش (71%) و کمترین رشد درامد عملیاتی (60%) که بسیار پایین تر از میانگین صنعت است، در کنار ثبت پایین ترین حاشیه سود گروه (17%) و افت این شاخص نسبت به سال قبل، این نماد را در انتهای جدول جذابیت بنیادی قرار می دهد. 🗓 1405/05/03