مشاور سرمایه گذاری بی نظیر چارت | binazirchart_bourse

۲۰:۰۶:۰۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

🌟 خلاصه گزارش عملکرد 3 ماهه گروه #لاستیک 🌟#پیزد ارزنده ترین نماد گروه و یکی از ارزنده ترین های بازار ℹ️ گروهی بسیار جذاب و مستعد رشد در صورت پایان محاصره دریایی و تنش ها. 🛍 بالاترین حاشیه سود 3 ماهه (3 رتبه برتر) این شاخص نشان دهنده توانایی شرکت در مدیریت بهای تمام شده و تبدیل درامد فروش به سود خالص است. #پاسا (27%) - در صدر جدول سوداوری گروه #پیزد (24%) #پکویر (15%) 📊 بالاترین رشد درامد عملیاتی (3 شرکت برتر) این شاخص نشان دهنده جهش در درامد حاصل از هسته اصلی فعالیت تولیدی و فروش شرکت است. برخی نمادهای گروه لاستیک در این دوره شاهد رشدهای خیره کننده ای بوده اند: #پیزد (471%) - جهشی نجومی و بی نظیر در سوداوری عملیاتی #پتایر (349%) - رشد فوق العاده چشمگیر #پاسا (138%) 📉 پایین ترین P/E forward (3 رتبه برتر - ارزنده ترین ها) نسبت P/E پیش بینی شده پایین تر، نشان دهنده ارزندگی بیشتر سهم و ریسک کمتر سوداوری اتی است. گروه لاستیک در این مقطع ضرایب بسیار جذابی را ثبت کرده است: #پیزد (1.4) - ارزنده ترین نماد گروه و یکی از ارزنده ترین های بازار #پاسا (2.1) #پتایر (3.6) 📈 بالاترین رشد فروش نسبت به سال قبل (3 شرکت برتر) بیانگر توسعه سهم بازار، افزایش حجم یا نرخ فروش محصولات نسبت به دوره مشابه سال گذشته است: پیزد (135%) - با اختلاف در رتبه نخست پکرمان (54%) پاسا (52%) 📊 بررسی تغییرات حاشیه سود خالص (مقایسه 1404 با 1405) در گروه لاستیک، شاهد دو روند متفاوت هستیم؛ اکثر شرکت ها موفق به بهبود چشمگیر حاشیه سود شده اند، اما دو شرکت بزرگ گروه با افت این شاخص مواجه بوده اند: 🟢 شرکت های با بیشترین رشد (بهبود) حاشیه سود خالص: #پیزد: پرش شگفت انگیز 15 درصدی (رشد حاشیه سود از 9% به 24%). #پاسا: افزایش عالی 10 درصدی (از 17% به 27%). #پتایر: جهش فوق العاده 9 درصدی و چهار برابر شدن حاشیه سود (از 3% به 12%). #پارتا: افزایش 5 درصدی (از 6% به 11%). 🔴 شرکت های با افت حاشیه سود خالص: #پکرمان: کاهش 2 درصدی حاشیه سود (از 14% به 12%). #پکویر: کاهش 1 درصدی حاشیه سود (از 16% به 15%) . 🔬 تحلیل ویژه: شرکت های دارای تحولات چشمگیر و بنیادی #پیزد (پدیده بلامنازع و غول رشد گروه): این شرکت یک دگردیسی کامل را تجربه کرده است. رشد حیرت انگیز 471 درصدی در درامد عملیاتی در کنار رشد 135 درصدی فروش (بالاترین در گروه با اختلاف زیاد)، نشان از یک انفجار بی نظیر در تولید و فروش دارد. پرش حاشیه سود از 9% در سال گذشته به 24% در سال جاری، تاییدکننده این تحول است. شگفت انگیزتر اینکه، این سهم با این حجم از رشد، دارای P/E forward معادل 1.4 است که ان را به الماسی ارزنده در بازار تبدیل می کند. #پتایر (تحول بنیادی و چرخش سوداوری): پتایر موفق شده حاشیه سود خود را چهار برابر کند (پرش از تنها 3% به 12%) و رشد سنگین 349 درصدی را در درامد عملیاتی به ثبت برساند. این شرکت با P/E forward بسیار جذاب 3.6 توانسته خود را به عنوان یکی از گزینه های پرپتانسیل و متحول شده صنعت لاستیک معرفی کند. 💡 ارزیابی وضعیت کلی نمادهای گروه لاستیک 🟢 عالی: پیزد: برنده مطلق و بی نقص گروه؛ داشتن پایین ترین P/E ممکن (1.4)، بالاترین رشد فروش (135%)، بالاترین رشد درامد عملیاتی (471%) و بیشترین میزان بهبود حاشیه سود نسبت به سال گذشته، این سهم را در ایده ال ترین وضعیت ممکن بنیادی قرار داده است. پاسا: شرکتی با عملکرد درخشان؛ کسب بالاترین حاشیه سود کل گروه (27%) در کنار رشد عملیاتی 138 درصدی و برخورداری از P/E بسیار جذاب (2.1)، ان را به یک سهم کم ریسک، پربازده و بسیار ارزنده تبدیل کرده است. 🔵 خوب: پتایر: با رشد عملیاتی عالی 349 درصدی و قرارگیری در رتبه سوم ارزنده ترین ها (P/E=3.6) و مهم تر از همه، بهبود شدید حاشیه سود نسبت به سال قبل، وضعیتی بسیار پویا و رو به رشد دارد. 🟡 متوسط: پکرمان و پکویر: این دو نماد با وجود ثبت بالاترین مبالغ فروش در کل گروه (هر کدام نزدیک به 6 هزار میلیارد)، کمترین میزان رشد درامد عملیاتی (41% و 32%) را ثبت کرده اند. علاوه بر این، این دو شرکت تنها نمادهایی هستند که با افت حاشیه سود مواجه شده اند. با وجود P/Eهای نسبتاً معقول (3.9 و 4.3)، به دلیل کندی رشد سوداوری در این دوره، در طیف متوسط و باثبات (نه پیشرو) قرار می گیرند. 🔴 ضعیف / نیازمند احتیاط: پارتا: علی رغم بهبود نسبی حاشیه سود و رشد فروش، این شرکت به دلیل دارا بودن بالاترین و غیرجذاب ترین P/E forward گروه (16.2) و P/E TTM بالا (13.11)، در مقایسه با هم گروهی های بسیار ارزنده و متحول شده خود، ریسک سرمایه گذاری بسیار بالاتری دارد و در انتهای جدول جذابیت قرار می گیرد. 🗓 1405/05/03