مشاور سرمایه گذاری بی نظیر چارت | binazirchart_bourse

۱۸:۱۹:۰۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

🌟 خلاصه گزارش عملکرد 3 ماهه گروه #شوینده (منتهی به 3 مرداد 1405) 🌟 ارزنده ترین نماد این گروه #ساینا #پاکشو #شگل می باشد 🛍 بالاترین حاشیه سود 3 ماهه (3 رتبه برتر) #شاملا (45%) - با اختلاف چشمگیر در صدر جدول سوداوری #شکلر (43%) #کلر (32%) 📊 بالاترین رشد درامد عملیاتی (3 شرکت برتر) #پاکشو (1148%) - جهشی نجومی و بی سابقه در سوداوری عملیاتی #ساینا (536%) - رشد فوق العاده چشمگیر #شگل (380%) 🔽 پایین ترین P/E forward (3 رتبه برتر - ارزنده ترین ها) نسبت P/E پیش بینی شده پایین تر، نشان دهنده ارزندگی بیشتر سهم و ریسک کمتر سوداوری اتی است: ساینا (2.9) - ارزنده ترین نماد گروه شگل (3.0) شپاکسا و شکام (3.5 - مشترکاً در رتبه سوم) 🔼 بالاترین رشد فروش نسبت به سال قبل (3 شرکت برتر) #پاکشو (215%) #کیمیاتک (160%) #شاملا (134%) 🛍 بررسی تغییرات حاشیه سود خالص (مقایسه 1404 با 1405) 🟢 شرکت های با بیشترین رشد حاشیه سود خالص: #ساینا: جهش استثنایی 15 درصدی (رشد حاشیه سود از 7% به 22%). #کیمیاتک: افزایش عالی 12 درصدی (از 18% به 30%). #پاکشو: افزایش 11 درصدی (از 3% به 14%). #شاملا و #شگل: هر دو با افزایش 9 درصدی حاشیه سود همراه بوده اند. سایر نمادهای دارای رشد حاشیه سود: شپاکسا (7% رشد)، شکام (4% رشد)، شپارس (3% رشد)، شکلر (4% رشد) و قرن (4% رشد). 🔴 شرکت های با افت حاشیه سود خالص: کلر: تنها شرکتی در کل گروه است که با افت حاشیه سود مواجه شده است (کاهش 1 درصدی از 33% به 32%). 🌟 تحلیل ویژه: شرکت های دارای تحولات چشمگیر و بنیادی پاکشو (هیولای فروش و عملیات): این شرکت یک دگردیسی کامل در حجم عملیات را تجربه کرده است. رشد حیرت انگیز 1148 درصدی در درامد عملیاتی در کنار رشد 215 درصدی فروش (بالاترین در گروه)، نشان از یک انفجار بی نظیر در تولید و فروش دارد. پرش حاشیه سود از تنها 3% در سال گذشته به 14% در سال جاری، تاییدکننده این تحول است؛ هرچند P/E forward بالای ان (12.9) نشان می دهد بازار بخش زیادی از این تحول را پیش خور کرده است. ساینا (پدیده بلامنازع و ارزنده ترین سهم): ساینا موفق شده حاشیه سود خود را بیش از سه برابر کند (از 7% به 22%) و رشد سنگین 536 درصدی را در درامد عملیاتی به ثبت برساند. انچه ساینا را به جذاب ترین گزینه گروه تبدیل می کند، قرارگیری ان در جایگاه ارزنده ترین سهم با P/E forward بسیار پایین (2.9) است که ترکیبی رویایی از رشد شدید و قیمت ارزان را ارایه می دهد. 💡 ارزیابی وضعیت کلی نمادهای گروه شوینده 🟢 عالی: #ساینا: برنده مطلق بنیادی گروه؛ داشتن پایین ترین P/E (2.9)، دومین رشد بالای درامد عملیاتی (536%) و بیشترین میزان بهبود حاشیه سود نسبت به سال گذشته، این سهم را در بی نقص ترین وضعیت ممکن قرار داده است. #شاملا: شرکتی با عملکرد خیره کننده و بنیادی بتنی؛ کسب بالاترین حاشیه سود کل گروه (45%) در کنار رشدهای سه رقمی فروش و درامد عملیاتی، و برخورداری از P/E بسیار جذاب (3.7)، ان را به یک سهم کم ریسک و پربازده تبدیل کرده است. 🔵 خوب: #شگل: با رشد عملیاتی 380 درصدی و قرارگیری در رتبه دوم ارزنده ترین ها (P/E=3.0)، وضعیتی بسیار باثبات و رو به رشد دارد. #کیمیاتک: با ثبت دومین رشد فروش برتر گروه (160%)، رشد عملیاتی 363% و رساندن حاشیه سود خود به عدد قابل توجه 30%، عملکردی درخشان داشته است. #شپاکسا و #شکام: با P/E جذاب 3.5 و رشدهای بالای 180% در درامد عملیاتی، گزینه های بنیادی خوبی به شمار می روند. 🟡 متوسط (پرریسک / پیش خور شده): پاکشو: با وجود ثبت بالاترین رشدهای فروش و درامد گروه، به دلیل دارا بودن بالاترین و غیرجذاب ترین P/E forward (12.9)، به نظر می رسد این رشدهای شگرف قبلاً در قیمت سهم لحاظ شده و در حال حاضر پتانسیل رشد قیمتی ان نسبت به هم گروهی ها محدودتر است. قرن، شکلر و شپارس: با وجود بهبود نسبی حاشیه سود، رشدهای عملیاتی ان ها یا P/E ان ها در سطحی است که جذابیت لیدرهای گروه را ندارند و در میانه جدول جای می گیرند. 🔴 ضعیف / نیازمند احتیاط: #کلر: این نماد با ثبت کمترین میزان رشد فروش (82% - مشترک با شکلر)، ثبت پایین ترین رشد درامد عملیاتی در کل گروه (تنها 16%) و از همه مهم تر، تبدیل شدن به تنها شرکتی که افت حاشیه سود داشته است، ضعیف ترین عملکرد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. P/E نسبتاً بالای ان (8.6) نیز این ریسک را تشدید می کند. 🗓 1405/05/03