AVA_Premium | ava_premium_tel

۱۶:۲۰:۲۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

خلاصه گزارش عملکرد 3 ماهه گروه #روغن_خوراکی : 🔔 خیره کننده ترین رشد فروش در کل بازار مربوط به این گروه می باشد 🌟 #غدانه و #غبشهر ارزنده ترین نمادهای این گروه می باشند 🌟 بالاترین حاشیه سود 3 ماهه (2 رتبه برتر) این شاخص نشان دهنده توانایی شرکت در مدیریت بهای تمام شده و تبدیل درامد فروش به سود خالص است: غدانه (15%) - در صدر جدول سوداوری گروه غشهر، غپونه و غکورش (14% - مشترکاً در رتبه دوم با عملکردی بسیار نزدیک به لیدر) 📊 بالاترین رشد درامد عملیاتی (2 شرکت برتر) #غبشهر (1787%) - جهشی نجومی و تاریخی در سوداوری عملیاتی #غپونه (1243%) - رشد فوق العاده چشمگیر 🔽 پایین ترین P/E forward (2 شرکت برتر - ارزنده ترین ها) نسبت P/E پیش بینی شده پایین تر، نشان دهنده ارزندگی بیشتر سهم و ریسک کمتر سوداوری اتی است: #غبشهر (2.9) - ارزنده ترین نماد گروه غدانه (3.1) 📈 بالاترین رشد فروش نسبت به سال قبل (2 شرکت برتر) غکورش (441%) غپونه (414%) ↗️ بررسی تغییرات حاشیه سود خالص (مقایسه 1404 با 1405) ✔️ شرکت های با بیشترین رشد حاشیه سود خالص: #غبشهر: جهش استثنایی 12 درصدی (رشد حاشیه سود از 2% به 14%). #غپونه: افزایش عالی 11 درصدی (از 3% به 14%). #غدانه: افزایش 8 درصدی (از 7% به 15%). #غکورش: رشد 4 درصدی (از 10% به 14%). 🔴 شرکت های با افت حاشیه سود خالص: بهپاک: تنها شرکتی که با افت حاشیه سود مواجه شده است (کاهش 1 درصدی از 11% به 10%). 👑 تحلیل ویژه: شرکت های دارای تحولات چشمگیر و بنیادی #غبشهر (پدیده بلامنازع صنعت با تحول بنیادی سنگین): این شرکت یک دگردیسی کامل را تجربه کرده است. جهش حاشیه سود از تنها 2% در سال گذشته به 14% در سال جاری، همراه با رشد حیرت انگیز 1787 درصدی در درامد عملیاتی، نشان از یک انفجار سوداوری دارد. قرارگیری این نماد در جایگاه ارزنده ترین سهم گروه با P/E forward بسیار پایین (2.9) ان را به جذاب ترین گزینه گروه تبدیل کرده است. #غپونه (شگفتی ساز فروش و عملیات): رشد 1243 درصدی درامد عملیاتی در کنار رشد 414 درصدی فروش، نشان می دهد این شرکت توانسته هم در کمیت فروش و هم در کیفیت سوداوری متحول شود. پرش حاشیه سود از 3% به 14% نیز تاییدکننده این تغییر فاز اساسی در #غپونه است. 🚨 ارزیابی وضعیت کلی نمادهای گروه روغن خوراکی 🟢 عالی: غشهر: برنده مطلق این گروه؛ پایین ترین P/E (2.9)، بیشترین میزان رشد درامد عملیاتی (1787%) و بالاترین میزان بهبود حاشیه سود نسبت به سال گذشته، این سهم را در بهترین وضعیت ممکن قرار داده است. غپونه: به دلیل ثبت رشدهای چهار رقمی در درامد عملیاتی (1243%)، رشد فروش عالی (414%) و پرش چشمگیر حاشیه سود با P/E جذاب (3.6)، عملکردی بی نظیر به ثبت رسانده است. 🔵 خوب: غدانه: این شرکت با کسب بالاترین حاشیه سود گروه (15%) و قرارگیری در رتبه دوم ارزنده ترین ها با P/E معادل 3.1، در کنار رشدهای منطقی و بالای فروش و درامد، وضعیتی بسیار باثبات و بنیادی قوی دارد. غکورش: ثبت بالاترین میزان رشد فروش گروه (441%) و فروش مبلغی بسیار بالا (حدود 29 هزار میلیارد ریال)، در کنار حاشیه سود 14 درصدی، عملکردی قدرتمند را نشان می دهد؛ هرچند P/E پیش رو (5.0) ان کمی بالاتر از لیدرهای گروه است. 🔴 ضعیف / نیازمند احتیاط: بهپاک: علی رغم رشدهای ثبت شده در مبلغ فروش، این شرکت تنها نماد گروه است که با افت حاشیه سود مواجه شده است. همچنین ثبت کمترین میزان رشد درامد عملیاتی در کل گروه (231%) و دارا بودن بالاترین و غیرجذاب ترین P/E forward (5.2)، باعث می شود این سهم در مقایسه با هم گروهی های متحول شده ی خود، عملکردی ضعیف تر و پرریسک تر داشته باشد. 🗓 1405/05/03