مشاور سرمایه گذاری بی نظیر چارت | binazirchart_bourse

۱۱:۵۳:۴۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

خلاصه گزارش عملکرد 3 ماهه گروه محصولات فلزات رنگی 🌟ارزنده ترین نمادهای این گروه #فایرا #فملی #فنوال می باشد 📈 بالاترین حاشیه سود 3 ماهه (5 شرکت برتر) #فملی (55%) - با اختلاف چشمگیر در صدر جدول #فنوال (34%) #فایرا و #فگستر (29%) ↗️ بالاترین رشد درامد عملیاتی فگستر (1038%) - جهش خیره کننده و تاریخی کیمیا (724%) فایرا (667%) فملی (262%) 🔽 پایین ترین P/E forward (5 شرکت برتر - ارزنده ترین ها) نسبت P/E پیش بینی شده پایین تر، نشان دهنده ارزندگی بیشتر سهم و ریسک کمتر سوداوری اتی است: فگستر (2.1) - ارزنده ترین نماد گروه فایرا (2.6) فنوال (4.4) الومینا (5.2) فزرین (5.5) 🔝 بالاترین رشد فروش نسبت به سال قبل (5 شرکت برتر) فگستر (447%) فایرا (320%) فزرین (300%) فملی (183%) فنوال (151%) 📊 بررسی تغییرات حاشیه سود خالص (مقایسه 1404 با 1405) 🟢 شرکت های با بیشترین رشد حاشیه سود خالص: #فگستر: جهش استثنایی 26 درصدی (رشد حاشیه سود از 3% به 29%). #کیمیا: چرخش مثبت 21 درصدی (از حاشیه سود منفی 3% به مثبت 18%). #فایرا: افزایش 16 درصدی (از 13% به 29%). #فملی: رشد 12 درصدی حاشیه سود با وجود ابعاد بزرگ شرکت (از 43% به 55%). #فنوال: افزایش 10 درصدی (از 24% به 34%). 🔴 شرکت های با افت حاشیه سود خالص: #الومینا: افت 10 درصدی حاشیه سود (از 29% به 19%). #فزرین: افت 5 درصدی (از 26% به 21%) علی رغم رشد بالای فروش. #فباهنر: افت 3 درصدی (از 11% به 8%). 🔬 تحلیل ویژه: شرکت های دارای تحول بنیادی و خروج از زیان در این دوره عملکردی، برخی نمادهای گروه فلزات رنگی تغییرات ساختاری و فوق العاده ای ثبت کرده اند که نیازمند توجه ویژه است: #کیمیا (خروج موفق از زیان و چرخش به سوداوری): این شرکت موفق شده از حاشیه سود منفی 3% در سال گذشته به حاشیه سود مثبت 18% در سال جاری برسد. همزمان، ثبت رشد 724 درصدی در درامد عملیاتی نشان دهنده یک تحول اساسی در ساختار درامدهای این شرکت است. #فگستر (پدیده بلامنازع گروه): ثبت رشد عجیب و 1038 درصدی در درامد عملیاتی، رشد فروش 447 درصدی و پرش حاشیه سود از 3% به 29%، این شرکت را دچار یک دگردیسی کامل کرده است. جذاب تر انکه این نماد با P/E forward برابر با 2.1، ارزنده ترین سهم گروه نیز به شمار می رود. #فایرا (جهش همه جانبه): رشد 667 درصدی درامد عملیاتی و رشد فروش 320 درصدی، در کنار دو برابر شدن حاشیه سود (از 13% به 29%) و برخورداری از P/E forward بسیار جذاب (2.6)، فایرا را در زمره متحول ترین نمادهای بنیادی بازار قرار داده است. #فملی (غولِ چابک): برای شرکتی با ابعاد فملی (بیش از 129 هزار میلیارد فروش 3 ماهه)، ثبت رشد فروش 183 درصدی، رشد درامد عملیاتی 262 درصدی و رسیدن به حاشیه سود فوق العاده 55% یک دستاورد بنیادی شگرف محسوب می شود. 💡 ارزیابی وضعیت کلی نمادهای گروه فلزات رنگی 🟢 عالی: فگستر و فایرا: برندگان مطلق این گروه؛ هر دو نماد دارای پایین ترین P/E forward (زیر 3)، بالاترین جهش ها در رشد فروش (بالای 300%) و رشد درامد عملیاتی (بالای 650%) بوده و حاشیه سود خود را به شدت افزایش داده اند. فملی: با ثبت بالاترین حاشیه سود گروه (55%) و رشدهای خیره کننده سه رقمی در درامد و فروش (با توجه به سایز شرکت)، عملکردی بی نظیر و عالی داشته است. 🔵 خوب: فنوال: با حاشیه سود عالی 34% (رتبه دوم گروه)، رشد درامد عملیاتی 246% و برخورداری از P/E معقول (4.4)، وضعیت بنیادی بسیار مستحکمی دارد. فزرین: ثبت رشد فروش عالی (300%) و رشد درامد عملیاتی 294% عملکرد این شرکت را در دسته خوب قرار می دهد، هرچند افت 5 درصدی حاشیه سود ان نیازمند توجه است. کیمیا: خروج از زیان و رشد 724 درصدی درامد عملیاتی بسیار ارزشمند است، اما به دلیل داشتن کمترین حاشیه سود در میان شرکت های سودده (18%) و رشد فروش پایین تر نسبت به لیدرها (84%)، در رده خوب (و نه عالی) قرار می گیرد. 🟡 متوسط: فباهنر: ثبت رشد فروش 84 درصدی، افت حاشیه سود به 8% (کمترین حاشیه سود مثبت گروه)، پایین ترین میزان رشد درامد عملیاتی پس از الومینا (تنها 37%) و بالاترین P/E forward گروه (8.2)، این نماد را در وضعیتی کاملاً متوسط و به دور از پویایی رقبا قرار می دهد. 🔴 ضعیف / نیازمند احتیاط: الومینا: عملکرد این شرکت در دوره جاری با افت شدید حاشیه سود (از 29% به 19%)، ثبت کمترین رشد درامد عملیاتی کل گروه (فقط 5%) و کمترین میزان رشد فروش (تنها 35%) همراه بوده است که ان را به ضعیف ترین و کم تحرک ترین نماد این دوره در گروه فلزات رنگی تبدیل می کند. 🗓 1405/05/03