کانال تحلیلی سهامشناس | sahamshenas

۰۰:۳۲:۵۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

💰 فیلتر #پول_هوشمند اختصاصی #سهامشناس رتبه بندی جریان نقدینگی | 2 مرداد 1405 🏆 فرصت های برتر ترکیبی 1️⃣ #کاسپین | امتیاز کل 84.4 • امتیاز پول هوشمند: 91.9 • امتیاز بنیادی: 67.6 • امتیاز ریسک: 36.9 • ورود پول: 50.6 میلیارد تومان • نسبت حجم: 3.74 برابر • بازدهی پنج روزه: 10.9% تحلیل: ترکیب قوی ورود پول، حجم، صنعت قدرتمند و کیفیت داده؛ اما نزدیکی به سقف ماهانه، فضای تعقیب قیمت را محدود می کند. 2️⃣ #دتماد | امتیاز 82.5 • پول هوشمند: 85.1 • بنیادی: 70.5 • ریسک: 23.4 • نسبت حجم: 1.77 برابر • نسبت P/E: 9.6 نقطه قوت: ترکیب بنیادی مناسب، ریسک پایین و ورود پول معتبر 3️⃣ #سجام | امتیاز 82.3 • پول هوشمند: 91.5 • نسبت حجم: 7.21 برابر • ورود پول: 43.6 میلیارد تومان • بازدهی: 11.8% ریسک: عرضه درشت حقوقی و حجم بسیار 4️⃣ #وپخش | امتیاز 82.2 • پول هوشمند: 91 • بنیادی: 66.3 • ورود پول: 25.8 میلیارد تومان • بازدهی: منفی 2.2% • نسبت حجم: 2.26 برابر 5️⃣ #بهپاک | امتیاز 81.4 • پول هوشمند: 89.8 • بنیادی: 66.5 • نسبت حجم: 3.81 برابر • ورود پول: 26.8 میلیارد تومان 6️⃣ #کاما | امتیاز 79.5 • پول هوشمند: 89.6 • بنیادی: 73.2 • نسبت P/E: 4 واحد • ورود پول: 38.8 میلیارد تومان • نسبت حجم: 2.33 برابر 7️⃣ #سصوفی | امتیاز 80.3 • بنیادی: 77.1 • پول هوشمند: 81.8 • نسبت حجم: 2.84 برابر • خرید درشت حقوقی مثبت 8️⃣ #توسن | امتیاز 80.1 • بنیادی: 79.3 • ریسک: 24.6 • نسبت حجم: 20.65 برابر • پول حقیقی: منفی 54.7 میلیارد تومان • خرید درشت حقوقی مثبت 📥 برترین پول هوشمند معتبر • #کاسپین: امتیاز پول 91.9 • #سجام: 91.5 • #وپخش: 91 • #والبر: 90.1 • #بهپاک: 89.8 • #کاما: 89.6 • #کالا: 89.4 • #دتماد: 85.1 • #دعبید: 83.8 • #سصوفی: 81.8 💵 بیشترین ورود پول حقیقی • #شاراک: 265 میلیارد تومان • #شتران: 200 میلیارد تومان • #فزر: 196 میلیارد تومان • #فملی: 195 میلیارد تومان • #غکورش: 159 میلیارد تومان • #فاراک: 141 میلیارد تومان • #سپید: 129 میلیارد تومان • #فجر: 111 میلیارد تومان • #شپاکسا: 101 میلیارد تومان • #شبندر: 95 میلیارد تومان ورود پول در #شاراک به دلیل رشد 41% و عرضه حقوقی، هیجانی ارزیابی می شود. در #فزر و #سپید نیز عرضه درشت حقوقی، اعتبار سیگنال ورود را کاهش داده است. 🔄 جمع اوری تدریجی احتمالی • #وپخش: ورود پول، حجم 2.26 برابر و بازده منفی • #بکابل: ورود پول و حجم 4.86 برابر در بازده منفی • #وسپه: ورود پول، ارزش گذاری مناسب و عقب ماندگی قیمت • #وساپا: بنیادی مناسب، ورود پول و افت 7.2% • #صبا: ورود پول در بازده خنثی • #شسپا: ورود پول هم زمان با افت قیمت • #نوری: ورود پول محدود و بازده منفی درجه اطمینان این فهرست: متوسط 📤 بیشترین خروج پول • #وبملت: منفی 309 میلیارد تومان • #اروند: منفی 297 میلیارد تومان • #شستا: منفی 227 میلیارد تومان • #شپنا: منفی 209 میلیارد تومان • #شبریز: منفی 208 میلیارد تومان • #ومعادن: منفی 188 میلیارد تومان • #خساپا: منفی 165 میلیارد تومان • #شپدیس: منفی 160 میلیارد تومان • #فارس: منفی 156 میلیارد تومان • #حکشتی: منفی 147 میلیارد تومان ⚖️ سیگنال های متناقض مهم • #شستا: خروج حقیقی سنگین در برابر خرید درشت حقوقی • #حکشتی: بنیادی مناسب و حمایت حقوقی، اما خروج حقیقی • #شپدیس: بنیادی مناسب و خرید حقوقی، ولی روند و پول حقیقی منفی • #تیپیکو: خرید حقوقی قوی در برابر خروج حقیقی و بازده منفی • #توسن: حجم بسیار بالا و خرید حقوقی، اما توزیع حقیقی • #فزر: ورود حقیقی بالا در برابر عرضه سنگین حقوقی • #شتران: ورود حقیقی معتبر، اما عرضه درشت حقوقی • #کاسپین: رتبه بالا، ولی عرضه حقوقی نیازمند رصد است برداشت سهامشناس: معاملات حقوقی در این نمادها بیشتر نقش تعدیل کننده یا عرضه کننده داشته و نباید به تنهایی به عنوان حمایت پایدار تلقی شود. 🔥 ورودهای هیجانی و پرریسک • #ونفت: رشد 40.8% و نسبت حجم 3.32 • #شاراک: رشد 40.7% و ریسک بالا • #افق: رشد 15.3% و عرضه حقوقی • #دلر: رشد سریع، اما نسبت حجم بسیار پایین • #دقاضی: ورود پول همراه با حجم ضعیف این نمادها ممکن است همچنان پرتقاضا باشند، اما نسبت سود به ریسک تعقیب قیمت در ان ها کاهش یافته است. ✅️ کانال تحلیلی سهامشناس 🆔 @SahamShenas 👥 @SahamShenasGroup