مشاور سرمایه گذاری بی نظیر چارت | binazirchart_bourse

۱۹:۴۰:۵۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲

🌟خلاصه #گزارش #عملکرد #فصلی گروه محصولات #دارویی 🔈 #دلقما #دارو #دقاضی #دحاوری #دزاگرس #درازک #دجابر از جمله سهام ارزنده این گروه 🌟 بالاترین حاشیه سود 3 ماهه (5 شرکت برتر) این شاخص نشان دهنده توانایی شرکت در مدیریت بهای تمام شده و تبدیل درامد فروش به سود خالص است: دفرا (58%) - با اختلاف در صدر جدول سوداوری دقاضی (46%) کاسپین (45%) لقما (44%) دالبر و دسینا (43% - مشترکاً در رتبه پنجم) 📊 بالاترین رشد درامد عملیاتی (5 شرکت برتر) این شاخص نشان دهنده جهش در درامد حاصل از هسته اصلی فعالیت تولیدی و فروش شرکت است: دروز (4964%) - جهش تاریخی و خیره کننده دکوثر (4914%) درازک (1524%) لقما (658%) دحاوی (634%) 📉 پایین ترین P/E forward (5 شرکت برتر - ارزنده ترین ها) نسبت P/E پیش بینی شده پایین تر، نشان دهنده ارزندگی بیشتر سهم و ریسک کمتر سوداوری اتی است: دحاوی (2.2) - ارزنده ترین نماد صنعت لقما (2.4) درازک (2.8) دجابر (3.4) دالبر و دسبحان (3.5 - مشترکاً در رتبه پنجم) ↗️ بالاترین رشد فروش نسبت به سال قبل (5 شرکت برتر) بیانگر توسعه سهم بازار، افزایش حجم یا نرخ فروش محصولات دارویی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است: دقاضی (254%) دزاگرس (245%) دجابر (235%) دارو (222%) دزهراوی (215%) 📈 بررسی تغییرات حاشیه سود خالص (مقایسه 1404 با 1405) 🟡 شرکت های با بیشترین رشد حاشیه سود خالص: درازک: افزایش چشمگیر 36 درصدی (رشد حاشیه سود از 2% به 38%). دروز: رشد 33 درصدی حاشیه سود (از 1% به 34%). دیران: رشد 30 درصدی حاشیه سود (از 1% به 31%). دسبحان: افزایش 29 درصدی (از 10% به 39%). دجابر: افزایش 26 درصدی (از 8% به 34%). دحاوی: افزایش 20 درصدی (از 7% به 27%). 🔴 شرکت های با افت حاشیه سود خالص: بیوتیک: افت 9 درصدی حاشیه سود (از 27% به 18%) همگام با افت فروش. دابور: افت 7 درصدی حاشیه سود (از 30% به 23%). دکپسول: افت 7 درصدی (از 42% به 35%). 🌟 تحلیل ویژه: شرکت های دارای تحول بنیادی و خروج از زیان دامین (چرخش موفق از زیان به سوداوری پایدار): حاشیه سود این نماد از منفی 3% در 3 ماهه سال قبل، به مثبت 23% در دوره جاری رسیده است. ثبت رشد فروش 141 درصدی نشان دهنده احیای کامل فعالیت های تولیدی این شرکت است. دیران (تحول بنیادی و خروج از زیان): این شرکت علاوه بر خروج رسمی از زیان، حاشیه سود خود را از 1% به 31% رسانده و رشد فروش 156 درصدی را ثبت کرده است. دتولید (خروج از زیان سنگین): حاشیه سود شرکت از منفی 37% به مثبت 5% جهش یافته و فروش ان 139% رشد کرده است؛ هرچند حاشیه سود 5 درصدی ان همچنان نسبت به میانگین صنعت پایین است. دروز و درازک (پدیده های عملیاتی صنعت): نماد دروز با ثبت رشد 4964 درصدی درامد عملیاتی و جهش حاشیه سود به 34% (با P/E forward جذاب 3.9) و نماد درازک با رشد 1524 درصدی درامد عملیاتی و حاشیه سود 38% (با P/E forward بسیار جذاب 2.8)، بی سابقه ترین تحول عملیاتی را ثبت کرده اند. #دلقما (ستاره قدرتمند گروه): ثبت هم زمان رشد درامد عملیاتی 658%، رشد فروش 165%، کسب حاشیه سود عالی 44% و قرارگیری در رتبه دوم ارزنده ترین نماد دارویی (P/E forward برابر با 2.4)، این شرکت را در موقعیت تحلیلی ویژه ای قرار داده است. 💡 ارزیابی وضعیت کلی نمادهای گروه محصولات دارویی 🟢 عالی: لقما، درازک، دحاوی، دجابر، دالبر، دارو و دقاضی: این نمادها برندگان مطلق صنعت دارویی در این دوره هستند. همگی از P/E forward بسیار پایین (زیر 3.5)، رشد فروش سه رقمی بالای 150%، رشد سنگین درامد عملیاتی و حاشیه سود عالی (بالای 27% تا 58%) برخوردارند. 🔵 خوب: کاسپین، دفرا، دسبحان، دروز، دزاگرس، داسوه، دزهراوی، دیران و دامین: این شرکت ها یا مانند دروز، دیران و دامین دچار تحول چشمگیر عملیاتی و خروج از زیان شده اند، یا مثل دفرا و کاسپین دارای حاشیه سود فوق العاده بالا (بالای 45%) و عملکرد بنیادی بسیار محکم هستند. 🟡 متوسط: دابور، دبارس، دتماد، ددانا، دکیمی، دلر، دکپسول، دسینا و دعبید: شرکت هایی با ثبات عملیاتی و حاشیه سودهای مناسب، اما رشد درامد و فروش ان ها در مقایسه با لیدرهای جهشی صنعت متعادل تر بوده یا P/E forward نسبتاً بالاتری دارند. 🔴 ضعیف / نیازمند احتیاط: بیوتیک: تجربه افت 32 درصدی فروش، کاهش درامد عملیاتی (-45%)، افت حاشیه سود و P/E forward بالا (12.7). دکوثر: علی رغم رشد سنگین درامد عملیاتی، حاشیه سود جاری ان همچنان منفی (1-%) است. دتولید: با وجود خروج از زیان، حاشیه سود 5 درصدی و P/E forward بالا (18.0) ریسک سوداوری ان را نشان می دهد. ❌نکته: شرکت هایی که در این لیست از این گروه قرار ندارند عملکرد بسیار ضعیفی را ثبت کردند 🗓 1405/05/02