AVA_Premium | ava_premium_tel

۱۳:۳۰:۰۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲

🌟 خلاصه گزارش عملکرد 6 ماهه گروه محصولات #لبنی 💰 #غشاذر ارزنده ترین نماد این گروه 🌟 بالاترین حاشیه سود 3 ماهه (1405) این شاخص نشان دهنده میزان کارایی و بهره وری شرکت در تبدیل درامد حاصل از فروش به سود خالص در دوره جاری است. #غشاذر (11%) #غانیزان (9%) #غگلپا (8%) 📊 بالاترین رشد درامد عملیاتی این شاخص جهش در درامدهای حاصل از هسته اصلی فعالیت شرکت را نشان می دهد. #غشان (195%) #غشصفا (183%) #غپاذر (168%) 🔽 پایین ترین P/E forward (ارزنده ترین بر اساس پیش بینی سود) نسبت P/E پیش بینی شده پایین تر نشان دهنده ارزندگی بیشتر و ریسک کمتر سوداوری اتی سهم است. #غپاذر (3.4) #غگلپا (3.6) #غشاذر (3.8) 🔝 بالاترین رشد فروش (نسبت به سال قبل) این شاخص بیانگر توسعه بازار، افزایش حجم یا نرخ فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. #غانیزان (143%) #غپاک (140%) #غگیلا (135%) 📊 تغییرات حاشیه سود (مقایسه 1404 با 1405) بررسی روند سودسازی شرکت ها نشان می دهد کدام نمادها در مدیریت بهای تمام شده موفق تر بوده اند: 🟢 شرکت های با رشد حاشیه سود: #غشان: رشد از 5% به 7% (بیشترین بهبود) #غشاذر: رشد از 10% به 11% #غشصفا: رشد از 5% به 6% #غپاذر: رشد از 4% به 5% 🔴 شرکت های با افت حاشیه سود: #غانیزان: افت شدید از 17% به 9% (با وجود رشد فروش بالا، حاشیه سود شرکت نصف شده است) #غگلستا: افت از 7% به 5% ⚪️ شرکت های با حاشیه سود ثابت: نمادهای #غپاک (1%)، #غفارس (5%)، غگلپا (8%) و #غگیلا (4%) تغییر محسوسی در حاشیه سود خود نداشته اند. ⬅ #غانیزان و #غپاک گزارش 3 ماهه و مابقی گروه گزارش 6 ماهه 💡 ارزیابی وضعیت کلی نمادهای گروه محصولات لبنی 🟢 عالی: #غشاذر: کسب بالاترین حاشیه سود صنعت (11%) همراه با رشد این شاخص نسبت به سال قبل، قرارگیری در جمع ارزنده ترین ها (P/E forward: 3.8) و رشد مطلوب درامد عملیاتی (140%)، این نماد را در بهترین وضعیت گروه قرار می دهد. #غپاذر: ارزنده ترین سهم گروه با پایین ترین P/E forward (3.4)، ثبت رشد فوق العاده در درامد عملیاتی (168%) و موفقیت در افزایش حاشیه سود نسبت به سال قبل. 🔵 خوب: #غشصفا: ثبت بالاترین مبلغ فروش در گروه (بیش از 6 هزار میلیارد تومان)، رشد عالی درامد عملیاتی (183%) و موفقیت در بهبود حاشیه سود (از 5% به 6%). #غشان: ثبت بالاترین میزان رشد درامد عملیاتی در کل گروه (195%) و بهترین عملکرد در بهبود حاشیه سود (رشد از 5% به 7%). #غگلپا: ثبات در حاشیه سود بالا (8%)، نسبت ارزندگی بسیار جذاب (P/E forward: 3.6) و رشد فروش مطلوب (123%). 🟡 متوسط: #غفارس: عملکردی کاملاً باثبات با حاشیه سود 5% (بدون تغییر)، رشد فروش 110% و P/E forward معقول (4.6). #غانیزان: با وجود اینکه بالاترین رشد فروش (143%) را داشته و حاشیه سود ان نسبتاً خوب است (9%)، اما به دلیل افت شدید حاشیه سود نسبت به سال قبل (از 17% به 9%) و کمترین رشد درامد عملیاتی گروه (39%)، در طیف متوسط جای می گیرد. #غگلستا: کمترین رشد فروش گروه (88%)، رشد پایین درامد عملیاتی (39%) و تجربه افت حاشیه سود (از 7% به 5%). 🔴 ضعیف: #غپاک: با وجود رشد فروش مناسب، ثبت کمترین و ضعیف ترین حاشیه سود گروه (تنها 1%) و داشتن بالاترین و غیرجذاب ترین P/E forward گروه (12.5)، نشان دهنده ناکارامدی شدید در تبدیل فروش به سود است. #غگیلا: حاشیه سود پایین (4%)، رشد درامد عملیاتی زیر 100% (90%) و P/E forward بسیار بالا (11.1) که این نماد را نسبت به هم گروهی ها پرریسک و غیرجذاب می کند. 🗓 1405/05/02