جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
بورس و فارکس | borseforex20181397
۲۳:۳۵:۵۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

🚀 #غزر؛ شروع خوب زر ماکارون در سال 1405 زر ماکارون سال 1405 را با یک گزارش سه ماهه خوب اغاز کرده است. شرکت در فصل بهار موفق به ثبت 2.76 همت فروش شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد رشد نشان می دهد. همچنین سود خالص شرکت با رشد 96 درصدی به 567 میلیارد تومان رسیده و سود هر سهم نیز 132 ریال محقق شده است. در کنار رشد فروش، کیفیت سود نیز بهبود یافته؛ به طوری که حاشیه سود ناخالص به حدود 40 درصد، حاشیه سود عملیاتی به 29 درصد و حاشیه سود خالص به 20.5 درصد رسیده است که نشان می دهد شرکت توانسته افزایش درامد را همراه با حفظ سوداوری مدیریت کند. 🍜 نودل؛ محصول جدیدی که می تواند موتور رشد اینده باشد یکی از مهم ترین نکات گزارش تفسیری، تکمیل پروژه خط تولید نودل است. این طرح به پیشرفت فیزیکی 100 درصدی رسیده و طبق برنامه مدیریت، بهره برداری ان تا پایان مرداد 1405 انجام خواهد شد. ورود به بازار نودل علاوه بر متنوع تر شدن سبد محصولات، می تواند سهم بازار زر ماکارون را افزایش دهد و در صورت استقبال بازار، به یکی از محرک های رشد درامد و سوداوری شرکت در سال های اینده تبدیل شود. همچنین مدیریت شرکت در گزارش تفسیری بر توسعه محصولات جدید، افزایش سهم بازار و توسعه فناوری تولید نیز تاکید کرده است. 📈 سناریوی سوداوری سال 1405 با توجه به روند سه ماهه نخست، افزایش نرخ فروش محصولات، راه اندازی خط تولید نودل و برنامه های توسعه ای شرکت، پیش بینی می شود فروش زر ماکارون در سال جاری از 20 همت عبور کند. در صورتی که شرکت بتواند حاشیه سود خالص خود را در محدوده 20 درصد حفظ کند، دستیابی به حدود 4 همت سود خالص دور از انتظار نخواهد بود. در این سناریو، سود هر سهم شرکت می تواند از 110 تومان فراتر برود. البته تحقق این براورد به عواملی مانند حفظ نرخ های فروش، کنترل بهای مواد اولیه و هزینه های تولید وابسته است؛ موضوعی که مدیریت نیز در گزارش تفسیری به ان اشاره کرده و افزایش هزینه های ساخت را یکی از ریسک های سال جاری دانسته است. 💰 ارزش گذاری سهم غزر در مجمع سالانه 25 تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرده است. با قیمت فعلی حدود 290 تومان، قیمت تیوریک سهم پس از مجمع حدود 265 تومان خواهد بود. اگر سود سال 1405 به بیش از 110 تومان برسد، P/E فوروارد سهم حدود 2.4 واحد خواهد بود؛ نسبتی که برای شرکتی با برند شناخته شده، حاشیه سود مناسب، طرح توسعه فعال و چشم انداز رشد فروش، می تواند نشان دهنده ارزندگی سهم باشد. 📌 جمع بندی زر ماکارون سال 1405 را با رشد مناسب فروش و نزدیک به دو برابر شدن سود خالص اغاز کرده است. بهبود حاشیه سود، تکمیل خط تولید نودل، توسعه محصولات جدید و چشم انداز عبور فروش از 20 همت، مهم ترین نکات این گزارش هستند. در صورت تحقق این سناریو و حفظ حاشیه سود فعلی، شرکت می تواند بیش از 110 تومان سود به ازای هر سهم بسازد؛ موضوعی که با قیمت تعدیل شده حدود 265 تومان، P/E فوروارد حدود 2.4 واحدی را برای سهم به همراه خواهد داشت. ⚠️ این مطلب صرفاً بررسی اطلاعات مالی و سناریوی تحلیلی بر اساس گزارش کدال است و به منزله توصیه خرید یا فروش نیست. 🔗 ثبت نام در کارگزاری ملت (شعبه کرج 2): http://account.mellatbroker.ir/?MK=0002 📲 پشتیبانی و دریافت مشاوره: https://t.me/informationkaraj

فالورها 4321
تاثیر (Imp) 303.0
بازدید 303
تعامل (Eng) 4.0
لیست اخبار