پتروش | petroshan

۱۸:۴۱:۲۹ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

گزارشات مهم بهار (3) 1405/04/30 ✅ #غشان 6ماهه عالی داد و فصول اخیر 29 و 71 تومان ساخت، جمعا 100 تومان، 195% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 983 تومان، PE~6.6 ▫️ لبنی ها که همیشه ریسک حاشیه سود رو داشتند با رویکرد جدید جزو ذینفعان سیاست های دولت هستند. غشان حاشیه سود بهارش جهش داشت و حوالی 19% بود که انتظار دارم به میانگین 15% تو فصول بعد برگرده. پیش بینی شرکت برای 6ماهه اتی فروش حوالی 3600 میلیاردی هست که می تونه به سود 270 میلیارد تومانی برسه. جمعا 438 میلیارد تومان، 185 تومان بازای هر سهم و PE~5.3 با تقسیم سود 60% ✅ #سشمال 6ماهه عالی داد و فصول اخیر 28 و 71 تومان ساخت، جمعا 99 تومان، 66% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1433 تومان، PE~6 🔍 بهار با رشد همزمان تولید و نرخ ها درامد جهش داشت و با حفظ حاشیه سود گزارش خوبی داد. بخشی از سود ناشی از سود سپرده گذاری و زیرمجموعه بوده. برای نیمه دوم سال پیش بینی شرکت فروش 1445 میلیاردی هست که با کمک سود زیرمجموعه (سمازن) به سود 875 میلیاردی میرسه. مجموعا 1230 میلیارد تومان معادل 245 تومان بازای هر سهم و PE~5.8 که البته با رشد نرخ ها می تونه سود بیشتر هم بشه. ✅ #سبجنو هم عالی و بهتر از انتظارات بود و بهار 251 تومان ساخت، 103% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 4388 تومان و PE~5 سیمانی های شرق کشور یکی بهتر از دیگری و مزیت صادراتی بسیار بهشون کمک کرده. برای 9 ماهه هم شرکت با پیش بین فروش 1.2 میلیون تن سیمان و درامد 4350 میلیارد تومانی، پیش بینی سود 1480 میلیاردی رو داره. مجموعا 1980 میلیارد تومان، 990 تومان بازای هر سهم و معادل PE~4.4 که خب عالیه. ✅ #شجم گزارش عجیب و خیلی خوبی داد و فصول اخیر 36 و 71 و 82 تومان ساخت، جمعا 188 تومان، 57% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 722 تومان، PE~3.7 تولیدکننده کایوچوی مصنوعی (PBR ُSBR) که بهار بخاطر شرایطی که می دونید SBR عملا هیچی تولید نداشت و از موجودی ها فروخت و نتیجتا حاشیه سود از میانگین 18% به 37% جهش داشت. عمده مواد اولیه بوتادین (جم، امیرکبیر) و بعد استایرن منومر (پارس) هست که تولید تمام این محصولات با چالش مواجه شده و نتیجتا تامین مواد اولیه به مشکل خورده. لذا شرکت براوردی از تولید اتی نداده، ولی با توجه به نیاز جدی صنعت به محصول شرکت احتمالا با بخشی از ظرفیت تولید هم خواهد داشت. گزارش عالی بود ولی باید به ریسک ها هم توجه داشت. ✅ #بمپنا 6ماهه عالی داد و فصول اخیر 6 و 34 تومان ساخت، جمعا 40 تومان، 23% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 470 تومان، PE~8.2 ▫️ گزارش بهار واقعا خیلی خاص بود و البته 35% سود از محل سایر درامدها ناشی از قرارداد بیع متقابل (عملیاتی محسوب میشه) و کمی هم سود سرمایه گذاری بوده. برای 6 ماه اتی پیش بینی شرکت فروش 1890 میلیاردی و سود 830 میلیاردی هست. مجموعا 1470 میلیارد تومان یا 94 تومان بازای هر سهم معادل PE~5 که با لحاظ پتانسیل های صنعت عالیه. 🔘 #غگلستا 6ماهه خیلی خوبی داد و فصول اخیر 49 و 55 تومان ساخت، جمعا 104 تومان، 39% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1130 تومان، PE~6.8 🔘 #افق هم خوب بود و بهار 134 تومان ساخت، 184% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 6000 تومان و PE~11.6 🔘 #کیمازی گزارش خیلی خوبی داد و بهار 74 تومان ساخت، 73% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1547 تومان و PE~7 ▫️ فعلا برای مجمع متوقفه و تقسیم سود حداقلی داره. رکورد سود رو شکست و رشد سود ناشی از رشد حاشیه سود از میانگین 50% به 65% تو بهار بوده. برای 9ماهه پیش بینی شرکت پیش بینی فروش 1145 میلیاردی و سود 430 میلیاردی هست. کل سال 550 میلیارد تومان، 340 تومان بازای هر سهم و PE~4.5 اینده نگر که برای چنین شرکتی عالیه 🔘 #زبینا گزارش خیلی خوبی داد و بهار 41 تومان ساخت، 142% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1148 تومان و PE~5.9 ▫️ نسبت به بقیه حاشیه سودش افت کمتری داشت و سود کمتری از محل فروش دام داشته. مثل بقیه تابستان بهتری خواهد داشت. 🔘 #زمگسا هم گزارش خوبی داد و بهار 333 تومان ساخت، 37% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 7090 تومان و PE~5.8 🔘 #امین 9ماهه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 12 و 12 و 19 تومان ساخته، جمعا 55 تومان، 2% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 214 و PE~4.6 🔘 #کاما مدلش اینطوریه که کل سال تولید می کنه و فقط 4 ماه محصول رو از تیر به بعد صادر می کنه. بهار فروش خاصی نداشت و انتظاری نبود، ولی گزارش نسبتا خوبی داد و 6 تومان ساخت(عمدتا ناشی از تسعیر ارز)، 169% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 289 تومان و PE~3.7 طبق افشایی که دو روز قبل داد تیرماه محموله سنگینی فروخته و بیش از 70% کل فروش سال گذشته رو فقط تیرماه کدال خواهد کرد. 🔘 #سابیک گزارش نسبتا خوبی داد و بهار 348 تومان ساخت، 11% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 6160 تومان و PE~6 ▫️ بهار 1404 اوج عملکرد سیمانی ها بود و لذا رشد 11% نسبت به اون برهه قابل قبوله. نکته مهم اینه که چند هفته اخیر رقابت تو بورس کالا تو این ناحیه افزایش یافته و لذا انتظار گزارش تیر و تابستان خوبی هم ازش دارم. 🔘 #ثامید 6ماهه خوبی داد و 17 تومان ساخت، 155% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 138 تومان و PE~2.5 🔹 #وخاور خوب بود و بهار 28 تومان ساخت، 122% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 527 تومان و PE~3.9 🔹 #سشرق بد نبود و 9 ماهه داد و فصول اخیر به ترتیب 65 و 64 و 47 تومان ساخت، جمعا 175 تومان و 149% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1925 تومان و PE~6.3 ▫️ تابستان سود سفید رو هم می گیره و لذا در مجموع شرایط قابل قبولی داره. 🔹 #ساروج 6 ماهه داد و بد نبود و فصول اخیر به ترتیب 448 و 204 توما ساخت، مجموعا 657 تومان، 40% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 5572 و PE~4.7 ▫️ بیش از 80% فروش شرکت صادرات کلینکر عمدتا از سمت خلیج فارس هست و عدم توجه بازار به سهم بخاطر همین مساله است. با کاهش ریسک ها و از سر گرفتن صادرات میشه بهش توجه داشت. 🔸 #وسپه 6ماهه به سود 52 تومانی رسید، 31% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 439 تومان و PE~3.3 ▫️ مثل سال گذشته حوالی 60% سود از محل فروش سهام بوده و البته با لحاظ تقسیم سود تقریبا کامل واقعا خوبه. 🔹 #وبشهر با فروش سرمایه گذاری ها گزارش خوبی داد و بهار 40 تومان ساخت. قیمت 534 تومان و PE~7.1 ❗️ #فصبا گزارش بدی داد و در حالی که بهار 23 تومان سود ساخته بود، تابستان 18 تومان زیان ساخت و جمعا به سود 5 تومانی رسید. افت عجیب حاشیه سود، هزینه مالی و زیان تسعیر ارز عامل این گزارش بود. @StockArk