مرکز تحلیل بنیادی | tahlil_center

۰۸:۰۵:۵۳ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

🟢گزارشات مهم بهار (2) 😴 مهدی کریمی 🔵 #شپاکسا بهار بسیار عالی داشت و 71 تومان ساخت، 464% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 876 تومان و PE~9.6 🟣 #قهکمت بهار عالی بود و 47 تومان ساخت، 283% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 662 تومان و PE~6.5 ▫️ گزارش عالی بود و به انداز 70% کل سال گذشته فقط تو بهار سود ساخت. هیچ فروشی هم از موجودی نبوده و رشد جدی نرخ های ملاس به این سودسازی خیلی کمک کرده. 🔴 #کمینا بهار عالی داشت و 71 تومان ساخت، 464% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 876 تومان و PE~9.6 ❌ #فن_اوا گزارش عجیبی داد و بنظر سود فروش فن اوا کارت به بانک کشاورزی رو شناسایی کرده و 161 تومان سود ساخت. PE~1 و قیمت 167 تومان! ✅ #شپنا چراغ اول پالایش رو روشن کرد و بهار 61 تومان ساخت، 170% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 990، PE~5.6 فعلا برای مجمع متوقفه و تقسیم سود احتمالا 60% داره. توجه کنید نرخ ها تا 22 بهار با کرک اسپرد ثابت ریالی محاسبه شده. شایعات سود حوالی 55 تومانی رو می گفت که بهتر از شایعات بوده و تابستان با وضعیت فعلی کرک اسپرد احتمالا بسیار درخشان باشه. 🔵#زکشت واقعا خوب بود و بهار 102 تومان ساخت، 125% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1820 تومان و PE~5.2 سهم که مجمع رفته و با 50% تقسیم سود به PE~4.7 تابلو می رسه. حاشیه سود بهار مثل بقیه صنعت پایین و حوالی 18% بود که کمتر از 28% تاریخیه. یک سوم سود هم از محل فروش دام بوده. امسال می تونه 470 تومان بسازه و لذا PE~3.6 اینده نگر داره. ➡️ #دتماد بهار بسیار خوبی داشت و 205 تومان ساخت، 163% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 4050 تومان و PE~7.1 ➡️ #پکرمان بهار بسیار خوبی داشت و 38 تومان ساخت، 41% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 525 تومان و PE~5.5 ▫️ بنده خدا این صنعت بیشترین اسیب رو از جنگ دیده، هم تامین مواد اولیه داخلی و هم وارداتی به مشکل خورده و لذا تولیدشون با چالش مواجه شده. البته بهار با رشد نرخ ها حاشیه سود خوب 24% داشت که بیشتر از 21% تاریخی بوده. شرکت پیش بینی تولید 80 هزار تن رو داره، در حد سال گذشته که بعیده محقق بشه. 🔘 #پسهند بهار خیلی خوبی داشت و 67 تومان ساخت، 376% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1555 تومان و PE~10.6 ▫️ یک سال اخیر بخاطر افت تولید و رقابت ها نتونست تولید و فروش خوبی داشته باشه. امسال شرکت پیش بینی رشد 85% تولید نسبت به سال گذشته و رسیدن به ظرفیت رو داره که در صورت تحقق می تونه تا 600 تومان سود محقق کنه و به PE~2.6 برسه که جالبه. البته که باید به دقت فروش های ماهانه رو رصد کرد، ولی بهار حداقل نشانه هایی از پیشرفت نشون داد. 🔘 #کپشیر بهار خوبی داشت و 53 تومان ساخت، 162% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1307 تومان و PE~8.5 🔘 #خموتور بهار خوبی داشت و 12 تومان ساخت، 47% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 172 تومان و PE~4. 5 تراکتورسازان سودای جبران 1404 بدشون رو دارن و خموتور هم پیش بینی رشد تولید و فروش 12400 میلیاردی تو 9 ماهه و سود 1450 میلیاردی داره. مجموعا میشه 1630 میلیارد تومان، 111 تومان بازای هر سهم و معادل PE~1.5 که عجیبه! 🔘 #اردستان بهار خوبی داشت و 139 تومان ساخت، 14% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 2420 تومان و PE~4.8 ▫️ با توجه به قیمتش گزارش خوبه و نکته مهم صادرات سیمان به افغانستانه. پیش بینی شرکت تو 9ماهه فروش 2250 میلیاردی و سود 885 میلیاردیه. جمعا 1200 میلیارد تومان، معادل 530 تومان بازای هر هم و PE~4.6 اینده نگر 🔘 #کویر هم بهار خوبی داشت و 9 تومان ساخت، 377% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 140 تومان و PE~4.8 ▫️ سود عملیاتی بوده و کلا پایین دست زنجیره فولاد (اینجا میلگرد) شرایط قابل قبولی داره. 🔹 قندی ها رو باید سالانه دید. #قزوین 30 تومان ساخت، معادل 25% کل سود سال گذشته. قیمت 900 و PE~6.4 🔹 #سپاها نسبت به سر و صدا و تبلیغاتی که داره خوب نبود و 9 ماهه داد و فصول اخیر به ترتیب 103 و 72 و 60 تومان ساخت، جمعا 234 تومان و 34% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1586 تومان و PE~6.5 ▫️▫️▫️ 🟢 سایرم 📍 #وصندوق هم تو گزارش سالانه حسابرسی شده سود رو افزایش داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 341 و 189 تومان ساخت، 26% بیشتر و 58% کمتر از مدت مشابه. قیمت 1632 تومان و PE~4.8 تقسیم سود احتمالا 90% ▫️ افت سود تلفیقی بخاطر زیان زیرمجموعه ها مثل پتروشیمی مسجد سلیمان و سایر زیرمجموعه ها بوده. ولی این سود اصلی عالیه و بعد مجمع PE تابلو زیر 4 میرسه که جالبه 🔹 #حبندر برنده مناقصه تامین اجاره یک فروند شناور یدک کش جهت حمل محمولات دریایی بین بوشهر ، خارگ و بالعکس و سایر جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمان 📍 #سیمرغ روی دور افزایش قیمت. قیمت تخم مرغ بازم 14% افزایش یافته و هر کیلو فله از 210 به 240 هزار تومان افزایش یافت. 🔸 #قرن پیشنهاد افسر 59% از انباشته از 1700 به 2700 میلیارد تومان @tahlil_center 💠