جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
Afzal | afzal6932
۱۶:۱۲:۵۸ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

اهرم اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، ارزش خالص دارایی هر واحد صندوق (NAV) به صورت روزانه محاسبه می شود و مبنای محاسبه ان، ارزش گذاری دارایی های صندوق بر اساس قیمت های پایانی بازار در پایان روز کاری است. به عبارت دیگر، پس از پایان ساعت معاملات روزانه، ارزش پرتفو ی صندوق پس از کسر بدهی ها، محاسبه می شود و با تقسیم بر تعداد واحدهای صندوق، NAV هر واحد به دست می اید.​

لیست اخبار