پتروش | petroshan

۲۳:۳۳:۵۴ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸

مطالب مهم #کدال 1405/04/29 🔸 #ثفارس پیشنهاد افسر 180% از انباشته از 405 به 1134 میلیارد تومان 🔸 #کیمیاتک پیشنهاد افسر 47% از انباشته از 1500 به 2200 میلیارد تومان جهت اصلاح ساختار مالی. گزارش توجیهی ارسال نشده 🔸 #شجم پیشنهاد افسر 87% از انباشته از 910 به 1700 میلیارد تومان ▫️ در حال حاضر شرکت تولید شرکت بخاطر مشکلات در تامین مواد اولیه (بوتادین از شکبیر و استایرن از پارس) و محدودیت های یوتیلیتی متوقفه. شرکت پیش بینی کرده سال مالی منتهی به شهریور 25% افت تولید داشته باشه ولی از سال مالی اینده به تولید نرمال 80 هزار تن محصول برسه. 📍 #نوری پیشنهاد افسر 60% از انباشته از 6000 به 9600 میلیارد تومان جهت اصلاح ساختار مالی و تامین مالی پروژه ها و طرح ها 1- شیرین سازی برش سنگین 2- بازیابی گاز فلر و تولید سولفات امونیوم 3- پتروشیمی هنگام (اوره با ظرفیت 60% امسال و 90% سال 1406) پیش بینی برای امسال سود 45.6 همتی هست که با مارکت 282 همتی و تقسیم سود 28 همتی به PE~5.6 اینده نگر میرسه. این محاسبات با نرخ دلار 120 هزار تومانی برای سال جاری هست که مشخصا چنین نیست. با دلار 174 هزار تومانی امسال و در صورت تحقق بودجه تولید می تونه 85 همت سود بسازه و به P/E~3 اینده نگر برسه و البته همه این ها برای شرایطی هست که بودجه تولید و فروش محقق بشه 📍 مهم برای #کاما و #فسوژ - کاما عقد قرارداد فروش کنستانتره سرب و روی به مبلغ 1663 میلیارد تومان، معادل 73% کل فروش سال گذشته - فسوژ عقد قرارداد فروش کنستانتره سرب به مبلغ 681 میلیارد تومان، معادل 110% کل فروش سال گذشته هر دو زیرمجموعه وامیر هستند، رفع تعهد هم توسط مشتری انجام میشه و هر دو هر چند ماه یک بار تولیدشون رو صادر می کنند. با این افشا گزارش تیر درخشانی خواهند داد. ✅ صنایع گلدیران پیشرو (تولیدکننده تلویزیون) زیرمجموعه #گلدیرا 6ماهه منتهی به خرداد خوبی داد و 243 میلیارد تومان سود ساخت، 264% بیشتر از مدت مشابه. ✅ #ثاخت طبق انتظار بهار عالی داشت و 9ماهه منتهی به بهار 15 تومان ساخت، 87% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 55 تومان و P/E~2.8 📍 #وبانک تو گزارش سالانه حسابرسی شده سود رو افزایش داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 218 و 562 تومان ساخت، 11% و 58% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 940 تومان و تقسیم سود احتمالا 90% تو گزارش حسابرسی نشده اشاره شد که هنوز سود سیدکو رو نگرفته و سود افزایش خواهد یافت و حالا با تقسیم سود خاص سیدکو سود وبانک هم عالی بود. بازده نقدی احتمالی 21% داره که عالیه و بعد مجمع به P/E~3.4 روی تابلو میرسه و تو تلفیقی هم که پی بر عی به 1.3 میرسه. برنامه فروش شفا رو هم داره که احتمالا امسال بفروشه و البته فروش بلوک ونوین توسط خودش و زیرمجموعه هاش انجام شده که قبلا دربارش گفتیم. نهایتا بدون فروش شفا هم امسال سود 300 تومانی داره و نتیجتا بعد مجمع حداکثر P/E~2.5 اینده نگر داره که جالب و خاصه ✅ #شپاس تو حسابرسی شده سود رو افزایش داد و گزارش خوبی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 787 و 689 تومان ساخت، 57% و 21% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3908، PE~5 و تقسیم سود کامل ✅ #وبرق 9ماهه جالبی داد و 729 تومان سود ساخت، 164% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 2621 و P/E~5.3 ▫️ علت سود اسانسوری فصلی شرکت اینه که منشا سود شرکت تغییر ارزش سرمایه گذاری هاست و نتیجتا با نوسانات بازار سود فصلی هم نوسان داره. پورتفوی جالبی هم داره و عمدش وگردش، خودکفا، قاسم و وملی هست (85% پورتفو)، ترکیبی جالب و کمیاب از بنیاد و سفته بازی :) 🔹 #وتوشه بهار خوب بود و 39 تومان ساخت، 57% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 637 تومان و P/E~2.9 ▫️ بخاطر تقسیم سود پایین و البته بی اعتمادی به برنامه های شرکت بازار بهش توجه زیادی نداره. به هر حال هنوز مجمع نرفته و بعد مجمع P/E~2.7 روی تابلو داره که عجیبه. 🔹 #بموتو 9ماهه منتهی به خرداد خوبی داد و فصول اخیر 13 و 18 و 13 تومان ساخت، جمعا 44 تومان، 68% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 226 تومان ، P/E~4.7 و تقسیم سود معمولا 90% ▫️ خوب بود و فصل اخر هم می تونه با فروش 1760 میلیاردی به سود 335 میلیاردی و جمعا 1470 میلیاردی یا 56 تومانی و PE~4 برسه که با لحاظ تقسیم سود بالا گزینه خوبیه. 🔹 . #بمولد 6 ماهه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 14 و 37 تومان ساخت، جمعا 51 تومان، 48% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 666 تومان، PE~8.1 ❗️ صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان زیرمجموعه #وصندوق گزارش سالانه داد و با هزینه مالی سنگین به زیان 9.5 همتی رسید، 94% بدتر از سال گذشته @StockArk