داوه هر چه میاد بالاتر مووینگ های بلندمدتی تر اینو میبینه و بیشتر مورد توجه بازار قرار میگیره بازار هم به این نتیجه رسیده از دارویی ها این عقب هست

فکمند مجمع چیه؟ تقسیم سود یا افزایش سرمایه یا عادیه؟

#چنوپا هم رشدخوبی میکنه به سابقش نگاه کنید سهم خوبیه

غنوش طبق تحلیل :)))))))))))))))))

داوه اگر یه سرچ بزنید دارن حالا سیگنالش میکنن هدف 1200 تا 1600

#خودرو خدا کنه به این زودیا باز نشه

#شفن بی ارزش ترین سهم کل بورس

دی بانک دی خودت رو با سهامداران تراز کن قبل از اینکه روزگار و سهامدار بخواد ترازت کنه

#پلاست خدابا هزاران شکر بابت ادمهای شریف باوجدان

در خصوص #سرود توجه کنید که هر تن صادراتی، به طور متوسط حاشیه سود بسیار بالاتری نسبت به فروش داخلی ایجاد کرده است. به همین دلیل، حتی اگر سهم صادرات از نظر مقدار فقط حدود نصف فروش باشد، بخش عمده سود شرکت را می سازد نکته دیگر انکه افزایش حمل منجر به کاهش سود نشده چرا که: - افزایش نرخ دلار - رشد نرخ صادراتی (از حدود 38 به 47 دلار) - و بهبود ترکیب فروش اثر این افزایش هزینه را جبران کرده اند. نکته ای که کمتر دیده می شود به نظر من بازار بیشتر روی P/E پایین تمرکز کرده، در حالی که نکته مهم تر این است که ساختار سوداوری سرود در حال تغییر است. قبلاً سود شرکت بیشتر به بازار داخلی وابسته بود، اما اکنون صادرات به محرک اصلی سود تبدیل شده است. اگر این روند در فصل های بعد ادامه یابد، ارزش گذاری بازار نیز می تواند تغییر کند، زیرا شرکت دیگر صرفاً یک سیمان داخلی نخواهد بود، بلکه بخشی از سود خود را از بازارهای صادراتی تامین می کند اگر سناریوی EPS حدود 365 تومان برای سرود محقق شود، با قیمت فعلی 1566 تومان، P/E اینده نگر به حدود 4.3 می رسد؛ و اگر پس از مجمع بخش عمده سود نقدی تقسیم شود، قیمت تیوریک سهم کاهش می یابد و نسبت P/E نیز پایین تر خواهد امد. این سناریو از نظر ارزندگی جذاب است، اما تحقق ان به تداوم شرایط صادراتی و عملکرد فصل های بعد بستگی دارد 365 تومان از کجا امده است؟ در تحلیل فرض شده: میانگین مقدار فروش 9 ماه اینده 15% کمتر از بهار باشد. نرخ های فروش و شرایط صادرات تقریباً در همین سطوح باقی بمانند. اگر این فرض ها برقرار باشند، رسیدن به حدود 365 تومان EPS امکان پذیر است. سال 1404 #سرود چقدر سود ساخته است؟ بر اساس گزارش 12 ماهه حسابرسی شده سال 1404: سود خالص: حدود 1,848 میلیارد تومان EPS: 1,848 ریال (معادل 184.8 تومان به ازای هر سهم) حالا اگر این را با عملکرد امسال مقایسه کنیم: کل سال 1404: 184.8 تومان سود به ازای هر سهم فقط فصل اول 1405: 96.7 تومان سود به ازای هر سهم یعنی شرکت در سه ماه نخست 1405 بیش از 52% کل سود سال 1404 را محقق کرده است. به همین دلیل است که تحلیلگران سناریوهای سود 330 تا 370 تومان برای کل سال 1405 را مطرح می کنند. البته تحقق این ارقام به حفظ روند صادرات، نرخ ارز، قیمت های صادراتی و عملکرد فصل های بعد بستگی دارد، اما شروع سال از نظر بنیادی بسیار قدرتمند بوده ا...