پارسا پیغمبردوست | peighambardoust

۲۰:۰۸:۴۳ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

فزر 📊 اپدیت تحلیل فزر | شنبه 27 تیر 1405 | پایان بازار 🟢 فزر امروز بازار را با حفظ ساختار صعودی به پایان رساند. قیمت اخرین معامله و قیمت پایانی روی 141,300 ریال با رشد 2.99% بسته شد. خریداران کنترل جریان قیمت را در دست داشتند و فشار عرضه نتوانست مسیر سهم را از ریل اصلی خارج کند. 📊 از منظر تابلو، حجم معاملات به 18.12 میلیون سهم رسید؛ برای سهمی که در فاز شکست و تثبیت قرار دارد، این حجم نقش تاییدی دارد. در سمت تقاضا نیز برتری کاملاً واضح بود: خرید حقیقی 96.1% از کل خریدها، ورود پول حقیقی 888.262 میلیارد ریال و قدرت خرید حقیقی 1.61، همگی به نفع خریدار واقعی است. در مقابل، حقوقی بیشتر در نقش فروشنده ظاهر شد و همین عدم تقارن، وزن بازار را به سمت تقاضا نگه داشته است. 📌 دفتر سفارشات هم همین تصویر را تایید می کند؛ تمرکز اصلی خرید روی 141,300 ریال بوده و سمت فروش کم عمق باقی مانده است. وقتی بهترین خرید در چنین سطحی شکل می گیرد، پیام روشن است: سهم در فاز جذب تقاضای جدی قرار دارد. 📈 از نظر تکنیکال، سطح 138,500 ریال همچنان تراز نگهدارنده روند است؛ همان ناحیه ای که قبلاً مقاومت بود و اکنون نقش حمایت/پایه ی روند را دارد. تا وقتی قیمت بالای این محدوده تثبیت شده بماند، شکست قبلی معتبر است و ساختار کلی نمودار صعودی باقی می ماند. در همین چارچوب، کندل های امروز نشان می دهند سهم هنوز بالای ناحیه تصمیم معامله می شود و بازار فعلاً در حال ادامه دادن مسیر صعودی است. ☁️ ایچیموکو نیز در همین راستا قرار دارد؛ قیمت بالای ابر و بالای ناحیه تعادل ایستاده و این یعنی روند غالب هنوز به نفع خریدار است. هم زمان، RSI = 66.69 در ناحیه قدرت قرار دارد و هنوز به اشباع خرید شدید نرسیده است؛ این یعنی مومنتوم صعودی فعال مانده. MFI = 69.97 هم نزدیک مرز 70 است و نشان می دهد جریان نقدینگی همچنان از نماد حمایت می کند. در بخش MACD نیز برتری خط MACD نسبت به سیگنال، تایید می کند که شتاب صعودی از بین نرفته و فاز استراحت قبلی پشت سر گذاشته شده است. 🎯 مسیر مقاومت ها؛ قدم به قدم تا اهداف بالاتر 🥇 هدف اول: 144,500 ریال 🥈 هدف دوم: 157,100 ریال 🥉 هدف سوم: 178,150 ریال 🚀 اهداف توسعه ای: 199,200 ریال و 220,250 ریال قیمت فعلی 141,300 ریال هنوز زیر مقاومت اول قرار دارد. یعنی بازار فقط یک گام با اولین سد جدی فاصله دارد و شکست و تثبیت بالای 144,500 کلید فعال شدن پله های بعدی است. اگر این سطح با حجم مناسب شکسته شود، مسیر تا 157,100 باز می شود؛ عبور از ان، راه را به سمت 178,150 باز می کند؛ و در ادامه، اهداف توسعه ای 199,200 و 220,250 به عنوان زون های بالاتر مطرح می شوند. 🧭 اصلاح های احتمالی؛ فقط در صورت ناتوانی در تثبیت ⚠️ حمایت نزدیک: 138,500 ریال 🛡 حمایت مشترک و مهم: 123,450 تا 122,550 ریال 🔻 حمایت های پایین تر فیبوناچی: 117,854، 114,295، 111,859، 109,423، 106,596 و 102,102 ریال 📊 اگر قیمت نتواند بالای 144,500 تثبیت شود، نخستین حمایت قابل توجه 138,500 ریال است. در صورت از دست رفتن این ناحیه، محدوده ی 123,450 تا 122,550 مهم ترین کانون حمایتی بعدی خواهد بود؛ جایی که S1 پیوت با تراز فیبوناچی 1 هم پوشانی دارد و می تواند نقش کف مشترک را بازی کند. 🔍 هم ترازی سطوح مهم؛ با اولویت مقاومت ها در روند صعودی 🚀 مقاومت اول: تراز فیبوناچی 1.618 در 197,636 ریال با مقاومت پیوت R4 در 199,200 ریال هم جهت و نزدیک است؛ این ناحیه، نخستین مانع جدی در مسیر ادامه ی صعود محسوب می شود. 🎯 مقاومت دوم: تراز فیبوناچی 2.236 در 221,238 ریال با مقاومت پیوت R5 در 220,250 ریال هم پوشانی دارد؛ این محدوده، هدف توسعه ای نهایی تر و سقف مهم تر در ادامه ی حرکت صعودی است. 🛡 حمایت کلیدی: S1 پیوت در 123,450 ریال با تراز فیبوناچی 122,550 ریال هم راستاست؛ این محدوده، مهم ترین حمایت مشترک سهم و ناحیه ی دفاعی اصلی در صورت اصلاح قیمت است. 📌 جمع بندی نهایی این است که فزر در پایان بازار هم از نظر تابلو و هم از نظر تکنیکال، در فاز قدرت باقی مانده است. برتری خریدار حقیقی، ورود پول مثبت، حجم تاییدی، حفظ RSI و MFI در ناحیه قوی، و ایستادن قیمت بالای 138,500 همگی یک پیام واحد دارند: روند صعودی ادامه دارد.📊 📊🎯 سناریوی غالب همچنان این است که سهم ابتدا 144,500 را هدف بگیرد و سپس به سمت 157,100 و بعد 178,150 حرکت کند. 👑 با پادشاه طلایی بورس ایران بمانید 👑 ✍️ با احترام: پارسا پیغمبردوست