کانال تحلیلی سهامشناس | sahamshenas

۲۰:۰۰:۱۵ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶

💰 فیلتر #پول_هوشمند اختصاصی #سهامشناس رتبه بندی نمادها | 26 تیر 1405 🏆 فرصت های برتر ترکیبی 1️⃣ #هجرت | امتیاز کل 84.4 • امتیاز پول: 92.3 • امتیاز بنیادی: 62.6 • ریسک: 37.5 • ورود پول: 74.8 میلیارد تومان • نسبت حجم: 3.1 برابر تحلیل: قوی ترین ترکیب نقدینگی و معاملات در فیلتر سهامشناس؛ اما نزدیکی به سقف ماهانه ریسک ورود هیجانی را بالا برده است. تصمیم: بررسی برای خرید پله ای، فقط با حفظ جریان پول. 2️⃣ #دسینا | امتیاز 83.1 • پول هوشمند: 85.6 • بنیادی: 87 • ریسک: 35 • ورود پول: 14.8 میلیارد تومان • نسبت حجم: 2.48 تحلیل: ترکیب مناسب ارزش گذاری، حجم و ورود پول در نزدیکی کف ماهانه. تصمیم: مناسب بررسی برای خرید مشروط. 3️⃣ #کوچین | امتیاز 82.8 • پول هوشمند: 88.9 • بنیادی: 70.6 • ریسک: 36.4 • ورود پول: 39.2 میلیارد تومان ریسک: قرارگرفتن نزدیک سقف 30روزه. 4️⃣ #پترول | امتیاز 80.4 • امتیاز پول: 94.8 • ورود پول: 115 میلیارد تومان • ارزش معاملات: 683 میلیارد تومان تحلیل: بالاترین امتیاز پول هوشمند فایل؛ اما ارزش گذاری بنیادی متوسط است. 5️⃣ #خیمن | امتیاز 80.3 • بنیادی: 76.4 • ریسک: 35.2 • ورود پول: 32.7 میلیارد تومان • نسبت P/E: 4.8 ریسک: رشد پنج روزه 12.9% و نزدیکی به سقف. 6️⃣ #تیپیکو | امتیاز 80.2 • ورود پول: 134 میلیارد تومان • امتیاز پول: 89.7 7️⃣ #کاما | امتیاز 79.6 • بنیادی: 81.3 • پول هوشمند: 88.6 • نسبت P/E: 3.85 • فاصله از سقف: 17.4% 8️⃣ #شاوان | امتیاز 79.3 • بنیادی: 87 • ریسک: 22.5 • ورود پول: 70.9 میلیارد تومان • نسبت حجم: 16.6 برابر ریسک: حجم بسیار غیرعادی؛ تایید ان در معاملات بعدی ضروری است. 9️⃣ #سصوفی | امتیاز 79.3 • بنیادی: 88.2 • پول هوشمند: 86.9 • ورود پول: 39.5 میلیارد تومان 🔟 #شبهرن | امتیاز 79.2 • پول هوشمند: 84.8 • ارزش معاملات: 623 میلیارد تومان • بازدهی پنج روزه: مثبت 11% 📥 برترین پول هوشمند سهامشناس • #پترول: امتیاز 94.8 • #دکوثر: امتیاز 93.2 • #هجرت: امتیاز 92.3 • #دکپسول: امتیاز 92.1 • #ومهان: امتیاز 89.8 • #تیپیکو: امتیاز 89.7 • #کوچین: امتیاز 88.9 • #کاما: امتیاز 88.6 • #والبر: امتیاز 87.2 • #سصوفی: امتیاز 86.9 💵 بیشترین ورود پول حقیقی • #تاصیکو: 208 میلیارد تومان • #تیپیکو: 134 میلیارد تومان • #افق: 123 میلیارد تومان • #پترول: 115 میلیارد تومان • #فزر: 95 میلیارد تومان • #دکپسول: 90 میلیارد تومان • #دکوثر: 79 میلیارد تومان • #هجرت: 75 میلیارد تومان در #افق، نسبت حجم پایین است؛ بنابراین ورود پول ان نسبت به #پترول، #هجرت و #دکپسول تایید ضعیف تری دارد. 🔄 جمع اوری احتمالی #دکپسول • ورود پول: 90 میلیارد تومان • بازدهی پنج روزه: منفی 8.8% • فاصله از سقف: 24.7% • بنیادی: 84 #سصوفی • ورود پول: 39.5 میلیارد تومان • بازدهی پنج روزه: منفی 4% • فاصله از سقف: 26.4% #دسینا • ورود پول همراه با نسبت حجم 2.48 برابر • فاصله محدود از کف ماهانه #والبر • ورود پول: 65.8 میلیارد تومان • بازدهی پنج روزه: منفی 2.4% #ونیکی • ورود پول: 47 میلیارد تومان • بازدهی پنج روزه: منفی 13.1% #وسپه • ورود پول: 19 میلیارد تومان • نسبت حجم: 1.82 برابر • بازدهی پنج روزه: منفی 11.4% درجه اطمینان فرضیه جمع اوری: متوسط 📤 بیشترین خروج پول • #وبملت: منفی 1.67 همت • #شپنا: منفی 1.39 همت • #شستا: منفی 1.31 همت • #شبندر: منفی 1.29 همت • #تاپیکو: منفی 1.11 همت • #شتران: منفی 775 میلیارد تومان • #فملی: منفی 750 میلیارد تومان • #وتجارت: منفی 694 میلیارد تومان • #خودرو: منفی 614 میلیارد تومان • #فارس: منفی 495 میلیارد تومان ⚖️ سیگنال های متناقض • #وبملت: ارزش گذاری بسیار پایین، اما خروج سنگین پول • #شبندر: معاملات قوی، ولی خروج 1.29 همت • #شتران: بنیادی مناسب، اما خروج 775 میلیارد تومان • #فارس: ارزش گذاری مناسب و ریسک پایین، ولی جریان پول منفی • #شپدیس: بنیادی قوی، اما خروج پول و روند منفی • #حکشتی: بنیادی مناسب، اما خروج 315 میلیارد تومان • #وپارس: ارزش گذاری جذاب، ولی خروج پول و ضعف روند برداشت سهامشناس: این نمادها ممکن است از نظر ارزش گذاری جذاب باشند، اما تا زمان توقف خروج پول، در گروه «رصد» قرار می گیرند نه فرصت خرید قطعی. 🔥 نمادهای هیجانی یا پرریسک • #خودکفا: رشد پنج روزه 52.4% • #دکوثر: رشد 20.2% و P/E بالا • #دارو: رشد 15.5% و نزدیکی به سقف • #زنگان: نسبت حجم بالا و رشد سریع • #دبالک: رشد کوتاه مدت بالا • #داسوه: رشد سریع در محدوده سقف این نمادها برای تعقیب هیجانی قیمت مناسب نیستند. ✅ کانال تحلیلی سهامشناس 🆔 @SahamShenas 👥 @SahamShenasGroup