جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
فاطمه | fh13550112
۲۲:۳۹:۳۴ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵

#پارسان گروه گسترش نفت و گاز پارسیان بزرگترین هلدینگ پتروپالایشی کشور متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با مارکت کپ 329 همت ، سال 87 تاسیس شده و سال 90 وارد بازار سرمایه شده . غالب پرتفوی هلدینگ ، پتروشیمی پردیس هست با وزن 46 درصد ، که اسیب های عدم یوتیلیتی برای یک فاز این پتروشیمی ، مطمینا از یه طرف سود پیش بینی شده ی شرکت کم میشه و ارزش دارایی هاش افت میکنه در کنار پتروشیمی شیراز که 10 درصد پرتفوی بورسی رو شامل میشه و از طرفی با داشتن شرکت دماوند انرژی عسلویه با 30 درصد در پرتفوی غیر بورسی ، این میزان سود کمتر هم خواهد شد هر چند سهم دماوند فقط 15 همت هست اما شرکت برای جبران این خلا سودسازی ، باید چشم به دارایی های دیگه اش مث پالایشی های مث شبندر و شبریز بندازه هر چند در تازه ترین اپدیت دارایی های این شرکت ، 50 درصد پرتفوی غیربورسی این شرکت ، سپرده بانکی و وجه نقد هست و شرکت سعی کرده ریسک خودش رو با این کار و بالابردن جریان نقد ازاد بالا ببره اما قطعا با این احتساب نمیشه توقع داشت همچنان ارزش دارایی های این شرکت در بخش بورسی 478 همت و یا غیربورسی 50 همت باشه و تمام امید شرکت به سودسازی شبندر با 57 همت در پرتفوش هست ، و تو اردیبهشت فقط 867 میلیارد درامد داشته و با احتساب اون اگر بتونه مث اردیبهشت ، ماه های دیگه هم همین سود رو به دست بیاره و در کل سال 10 الی 12 همت هم بسازه ، p/e شرکت به 30 میرسه مگر اینکه با 25 همت وجه نقدی که شرکت داره ، در تامین یوتیلیتی و احیای زیرمجموعه هاش سرمایه گذاری کنه و خودش رو از مرز ورشکسته شدن نجات بده . و هلدینگی که روزی جزو 5 شرکت بزرگ بورسی ایران بود ، اوضاع خوشی نداره و فعلا ارزش سرمایه گذاری نداره مگر به دید بیش از چند سال . و نهایتا امسال به ازای هر برگ سهم بتونه 15 الی 25 ریال سود بسازه و شناسایی سودخالص شش ماه اش هم نسبت به سال گذشته بیش از 95 درصد افت داشته. و برای کسانی مناسب هست که ریسک پذیر هستن و افق دیدشون کوتاه مدت و یا میان مدت هست و برای سرمایه گذاری در بلندمدت ریسک بالایی داره .

لیست اخبار