مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران یکی از اصلی ترین چالش های معامله گران در بازار انتخاب سهم است؛ در حالی که سرمایه گذاران موفق معتقدند مدیریت ریسک مهم تر از انتخاب سهم است. در واقع مدیریت ریسک به این مورد اشاره دارد که "اول مطمعاََ شو که زنده می مانی و بعد به فکر سود باش" برای اینکه به روش های مدیریت ریسک در بازار سرمایه برسیم، اول باید شناختی از مفهوم ریسک داشته باشیم. 🔻 ریسک در تعریف ساده می توان گفت ریسک به معنی خطراتی است که بازار تحت تاثیر ان نوسانات غیر معمولی تجربه می کند، مانند امروز که پس از صحبت های ترامپ بازار سهام صف فروش شد. ریسک در بازار سهام به دو دسته کلی تقسیم می شود، دسته اول ریسک سیستماتیک شامل ریسک جنگ، نرخ بهره، تحریم، محاصره اقتصادی و… است، دسته دوم ریسک غیر سیستماتیک شامل ریسک قیمت گذاری دستوری، کاهش حاشیه سود، ریسک نقدینگی شرکت و… است. 🔹 ابزار های مدیریت ریسک با استفاده از ابزارهای مختلف نظیر تنوع بخشی، بازار مشتقات، معاملات پله ای و… می توان ریسک را مدیریت کرد. ▫️ تنوع بخشی تنوع بخشی پرتفولیو به این مورد اشاره دارد که "همه تخم مرغ ها رو در یک سبد نچین" می توان با چیدن پرتفویی ترکیبی از صنایع مختلف، ریسک غیر سیستماتیک را مدیریت کرد، به عنوان مثال ممکن است، یک پرتفویی شامل ترکیبی از صنایع مختلف من جمله بانکی، خودرویی، پالایشی، فلزات اساسی و… باشد، در این مورد ریسک بین چند صنعت توزیع می شود. تنوع بخشی پرتفو در بازارهای های درحال توسعه مثل ایران، به دلیل رفتار گله ای بازارها عملکرد قابل قبولی ندارد، در حالی که در بازارهای توسعه یافته مثل سهام امریکا می تواند به خوبی عمل کند. ▫️ معاملات پله ای معاملات پله ای مانند رفتار حقوقی ها در بازار سهام است، به عنوان مثال در طول روند صعودی گذشته حقوقی ها هر روز در نمادی مثل شپنا فروشنده بودند و از ابتدای روند تا امروز هر روز بخشی از سهام خود را فروختند، در مقابل با شروع اصلاح بازار این فروشندگان مجدد شروع به خرید پله ای خواهند کرد و در نهایت بازده مطلوبی از بازار کسب خواهند کرد چرا که با فروش بیشتر در محدوده سقف، میانگین فروش را بالا برده و خرید بیشتر در محدوده کف، میانگین خرید را نیز کاهش می دهند. مدیریت سرمایه در این نوع مدیریت ریسک حرف اول را می زند، چرا که اگر حجم پله های وارد شده زیاد باشد، در نهایت م...

وملی سلام سهمی که ارزنده است همه بازار منفی بود بجز وملی و چند سهم دیگر

#حفاری فقط فرصت خریده استفاده کنید شنبه

🟣نسبت قیمت نفت خام WTI به شاخص S&P 500 خط سبز: نسبت قیمت نفت خام WTI به شاخص S&P 500 هرچه این نسبت بالاتر باشد، یعنی نفت نسبت به سهام امریکا قوی تر عمل می کند. هرچه پایین تر باشد، یعنی سهام امریکا نسبت به نفت گران تر شده است. خط خاکستری: عملکرد بخش انرژی S&P 500 نسبت به کل S&P 500 اگر صعود کند یعنی سهام شرکت های نفتی و انرژی از کل بازار بهتر عمل می کنند. اگر نزول کند یعنی سرمایه ها از بخش انرژی خارج شده اند. نسبت نفت به S&P500 اکنون در یکی از پایین ترین سطوح حدود 30 سال اخیر قرار دارد. در دو مرتبه قبلی که این نسبت به چنین کف هایی رسید (1998 و 2020)، بازار وارد یک دوره چندساله از برتری نفت و سهام انرژی نسبت به کل بازار شد. اگر تاریخ تا حدی تکرار شود، احتمال دارد در سال های اینده شاهد عملکرد بهتر نفت، شرکت های انرژی و به طور کلی کالاهای پایه (Commodities) نسبت به بخش بزرگی از بازار سهام امریکا باشیم. البته این سناریو به عواملی مانند رشد اقتصاد جهانی، عرضه و تقاضای نفت، سیاست های اوپک، وضعیت ژیوپلیتیک و مسیر نرخ بهره نیز وابسته است @CommoLady | کامولیدی 🌎 💁🏻‍♀️🌎

اهرم دوستان وقتی می کند طهرم5036 فقط 1 درصد حباب دارد ،یعنی قیمتی سر به سری 1 درصد بالای ارزشش میباشد و هیچ ربطی به قیمت بلک شولز ندارد پس اگر بازار منفی باشد یک موقعیت عالی می باشد با ریسک کم

📊 #گزارش_روزانه_بازار | چهارشنبه 17 تیر 1405 بازار زیر سایه ریسک های سیاسی، اما با رکوردشکنی ارزش معاملات ◀️ نمای کلی بازار 📉 شاخص کل: 5,286,856 واحد | 0.46%- 📉 شاخص هم وزن: 1,384,250 واحد | 0.39%- 💰 ارزش معاملات خرد سهام: 50.4 همت (سومین رکورد تاریخی) 💵 خالص خروج پول حقیقی از سهام: 6.8 همت 💳 ورود پول به صندوق های درامد ثابت: 928 میلیارد تومان 🥇 ورود پول به صندوق های طلا: 281 میلیارد تومان 🟢 نمادهای مثبت: 149 🔴 نمادهای منفی: 714 (حدود 83% بازار) ◀️ اثرگذارترین متغیرهای امروز 🔹 بازار تا ساعات پایانی متعادل دنبال شد، اما تشدید اخبار سیاسی و اظهارات جدید ترامپ درباره توافق و تنش های منطقه، موج عرضه را در یک ساعت پایانی معاملات تشدید کرد. 🔹 با وجود افت شاخص ها، رکورد ارزش معاملات خرد نشان می دهد نقدینگی همچنان در بازار فعال است و خروج سرمایه با معاملات پرحجم همراه بوده، نه رکود. 🔹 بیشترین خروج پول حقیقی از گروه بانکی و صندوق های اهرمی و نفتی ثبت شد، در حالی که بخشی از سرمایه به سمت صندوق های درامد ثابت و صندوق های طلا منتقل شد. ◀️ تحولات بازارهای جهانی 🛢 نفت برنت با رشد حدود 6 درصدی به محدوده 78.5 دلار رسید؛ نتیجه افزایش ریسک های ژیوپلیتیکی و نگرانی از عرضه انرژی. 🥇 #طلا و 🥈 #نقره تحت تاثیر افزایش احتمال رشد نرخ بهره امریکا و تقویت دلار جهانی با افت قیمت مواجه شدند، اما در بازار سرمایه ایران صندوق های طلا همچنان با ورود پول حقیقی همراه بودند. 🔩 #مس تقریباً بدون تغییر معامله شد و فولاد با اتکا به بهبود تقاضای چین روندی مثبت داشت. بازار امروز بیش از انکه از عوامل بنیادی تاثیر بگیرد، به ریسک های سیاسی واکنش نشان داد. افت شاخص ها در کنار ثبت بیش از 50 همت ارزش معاملات خرد نشان می دهد نقدینگی از بازار خارج نشده، بلکه در حال جابه جایی بین صنایع و کلاس های دارایی است. در کوتاه مدت، جهت بازار بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاسی، اخبار مرتبط با مذاکرات و وضعیت تنش های منطقه وابسته خواهد بود؛ در مقابل، با اغاز انتشار گزارش های فصلی، متغیرهای بنیادی می توانند دوباره نقش پررنگ تری در انتخاب صنایع و نمادهای برتر ایفا کنند.

شپدیس نفت الان 78.06 یکساعت پیش 80.8 مفهوم؟؟

کاش هیچ وقت ان کلید را پیدا نمی کردم؛ از همان لحظه فهمیدم بعضی درها برای باز شدن ساخته نشده اند. پشت ان در، فقط حقیقتی خوابیده بود که سال ها همه از ان فرار کرده بودند،ای کاش هیچ وقت ان کلید را پیدا نمیکردم… #هیوا

📌گزارش خوب "#وگردش" در خرداد ماه 🔹سود ناخالص این بانک نیز در خرداد ماه به عدد مثبت 7،465 میلیارد تومان رسیده است که عدد عجیبی برای این بانک محسوب می شود. اگه امروز بخاطر زر مفت ترامپک، #وگردش و #سمگا رو فروختی… ادامه مطلب رو بخون 😜👇 ادامه مطلب https://www.boursenews.ir/001HgP

شپلی دوستان درصدی ها نه خریدن نه فروختن