مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران یکی از اصلی ترین چالش های معامله گران در بازار انتخاب سهم است؛ در حالی که سرمایه گذاران موفق معتقدند مدیریت ریسک مهم تر از انتخاب سهم است. در واقع مدیریت ریسک به این مورد اشاره دارد که "اول مطمعاََ شو که زنده می مانی و بعد به فکر سود باش" برای اینکه به روش های مدیریت ریسک در بازار سرمایه برسیم، اول باید شناختی از مفهوم ریسک داشته باشیم. 🔻 ریسک در تعریف ساده می توان گفت ریسک به معنی خطراتی است که بازار تحت تاثیر ان نوسانات غیر معمولی تجربه می کند، مانند امروز که پس از صحبت های ترامپ بازار سهام صف فروش شد. ریسک در بازار سهام به دو دسته کلی تقسیم می شود، دسته اول ریسک سیستماتیک شامل ریسک جنگ، نرخ بهره، تحریم، محاصره اقتصادی و… است، دسته دوم ریسک غیر سیستماتیک شامل ریسک قیمت گذاری دستوری، کاهش حاشیه سود، ریسک نقدینگی شرکت و… است. 🔹 ابزار های مدیریت ریسک با استفاده از ابزارهای مختلف نظیر تنوع بخشی، بازار مشتقات، معاملات پله ای و… می توان ریسک را مدیریت کرد. ▫️ تنوع بخشی تنوع بخشی پرتفولیو به این مورد اشاره دارد که "همه تخم مرغ ها رو در یک سبد نچین" می توان با چیدن پرتفویی ترکیبی از صنایع مختلف، ریسک غیر سیستماتیک را مدیریت کرد، به عنوان مثال ممکن است، یک پرتفویی شامل ترکیبی از صنایع مختلف من جمله بانکی، خودرویی، پالایشی، فلزات اساسی و… باشد، در این مورد ریسک بین چند صنعت توزیع می شود. تنوع بخشی پرتفو در بازارهای های درحال توسعه مثل ایران، به دلیل رفتار گله ای بازارها عملکرد قابل قبولی ندارد، در حالی که در بازارهای توسعه یافته مثل سهام امریکا می تواند به خوبی عمل کند. ▫️ معاملات پله ای معاملات پله ای مانند رفتار حقوقی ها در بازار سهام است، به عنوان مثال در طول روند صعودی گذشته حقوقی ها هر روز در نمادی مثل شپنا فروشنده بودند و از ابتدای روند تا امروز هر روز بخشی از سهام خود را فروختند، در مقابل با شروع اصلاح بازار این فروشندگان مجدد شروع به خرید پله ای خواهند کرد و در نهایت بازده مطلوبی از بازار کسب خواهند کرد چرا که با فروش بیشتر در محدوده سقف، میانگین فروش را بالا برده و خرید بیشتر در محدوده کف، میانگین خرید را نیز کاهش می دهند. مدیریت سرمایه در این نوع مدیریت ریسک حرف اول را می زند، چرا که اگر حجم پله های وارد شده زیاد باشد، در نهایت م...

📊 #فیلتر_اختصاصی_سهامشناس | پول هوشمند بازار 📅 چهارشنبه 17 تیر 1405 با وجود افت شاخص کل و خروج قابل توجه پول حقیقی، بررسی تابلو معاملات نشان می دهد جریان نقدینگی به طور کامل از بازار خارج نشده، بلکه به سمت تعدادی از نمادها و صنایع خاص جابه جا شده است. بازار امروز بیش از هر زمان دیگری انتخابی بود و تفاوت بین نمادهای قوی و ضعیف به وضوح دیده شد. ◀️ نمای کلی بازار 🔴 شاخص کل: 5,286,784 واحد (0.47%-) 🔴 شاخص هم وزن: 1,384,257 واحد (0.39%-) 💰 ارزش معاملات خرد: حدود 51 همت (سومین رکورد تاریخی) 💵 خالص خروج پول حقیقی: حدود 6.9 همت 📌 با وجود منفی شدن شاخص ها، ثبت ارزش معاملات تاریخی نشان می دهد نقدینگی همچنان در بازار فعال است و بیشتر شاهد جابه جایی پول بوده ایم تا خروج کامل سرمایه. 🔥 ورود پول هوشمند سهامشناس بر اساس تلفیق داده های فایل معاملات، قدرت خریدار، ارزش معاملات و فیلترهای پول هوشمند، نمادهای زیر بیشترین کیفیت ورود نقدینگی را داشتند: 🥇 #پارسان 🥈 #شپدیس 🥉 #شسپا 4️⃣ #وامین 5️⃣ #تاصیکو 6️⃣ #وگردش 7️⃣ #دسبحان 8️⃣ #غکورش 9️⃣ #رانیز 🔟 #ومهان 💎 فیلتر ورود پول هوشمند ⭐ #بجهرم ⭐ #غشهداب ⭐ #زفجر ⭐ #غمهرا ⭐ #دیران ⭐ #پاکشو ⭐ #فزرین ⭐ #غبهار ⭐ #دبالک ⭐ #وملی ⭐ #مفاخر ⭐ #دفرا ⭐ #گوهران ⭐ #زنگان ⭐ #نیرو ⭐ #رتکو ⭐ #کشرق 📌 این نمادها از نظر ترکیب ورود پول، کیفیت معاملات و رفتار تابلو در محدوده قابل رصد قرار گرفتند. 💰 قدرت خریدار حقیقی نمادهایی که علاوه بر قدرت خریدار، ارزش معاملات مناسبی نیز داشتند: ✅ #رانیز ✅ #زهلال ✅ #بجهرم ✅ #نیرو ✅ #دسبحان ✅ #غشهداب 🏭 جریان نقدینگی صنایع 🟢 پتروشیمی و هلدینگ ها ورود پول به #پارسان، #شپدیس و #تاصیکو نشان می دهد این گروه همچنان یکی از کانون های اصلی نقدینگی بازار است 🟢 دارویی و غذایی نمادهایی مانند #دبالک، #غشهداب، #غمهرا و #غبهار عملکرد بهتری نسبت به کلیت بازار داشتند. 🟢 نیروگاهی ورود پول به #بجهرم و #نیرو این گروه را در واچ لیست معاملات قرار داده است. 🔴 فلزات، پالایشی و بانکی با وجود ارزش معاملات بالا، خروج پول از #فملی، #وبملت، #شپنا و #شبندر همچنان ادامه داشت. ⚠️ نمادهای تحت فشار خروج پول 🔻 #فملی 🔻 #شستا 🔻 #وبملت 🔻 #شپنا 🔻 #شبندر 🔻 #فارس 🔻 #شتران 🔻 #وتجارت 📌 خروج پول در این نمادها عمدتاً ناشی از شناسایی سود و افزایش عرضه در لیدره...

ونفت مواظب باشید اگر چرخش قیمت اتفاق افتاد تا 323 ت قیمت میریزه دست به ماشه باشید رفقا

#کسرام امروز از صف فروش بسمت صف خرید حرکت کرد متاسفانه کل بازار با رفتارهای نامناسب ترامپ ملعون ریخت ترس دلیل ریختن این سهم بود

#وبرق #تحلیل_درخواستی #واچ_لیست_ویژه #واگرایی_معمولی_مثبت اگر دقت شود روند یک اصلاح عمیق در قالب سه موج ABC به تصویر کشیده موج C به تنهایی خود پنج موج به تصویر کشیده و حتی C از C نیز دارای ریز موج هایی است اخرین کفی که ساخته محدوده 23100 یعنی حدود 83% اصلاح اگر به اختلاف روند و RSI توجه کنید سرشار از واگرایی مثبت است اولویت اول سهامداری اولویت دوم نوسانگیری به شرط قبول ریسک و افزایش موجودی بدون اورده نقدی اولویت سوم خرید از صف فروش به صورت مدیریت شده هر چقدر روند به کف قبلی نزدیک و نزدیکتر شود درصد خرید افزایش پیدا کند منطقی است @shakerbourse

#کترام من که جنگ حالیم نیس امروزم خرید زدم 😅چیزی رو واسه از دست دادن ندارم ببینیم ته اش چی میشه👌

❇️ هزینه فرصت؛ پنهان ترین مالیاتی که هر روز می پردازید! 🔸 هر انتخابی که در زندگی می کنید، یک بهای پنهان دارد؛ به ان «هزینه فرصت» می گویند. هزینه فرصت یعنی ارزش بهترین گزینه ای که برای انتخاب گزینه فعلی، از دست می دهید. مثال ساده: اگر امروز 500 میلیون تومان پول نقد دارید و یک خودروی صفر بخرید، هزینه فرصت شما سودی است که اگر همین پول را در بورس یا طلا سرمایه گذاری می کردید، به دست می اوردید. حالا این عدد را در مقیاس کلان در نظر بگیرید. وقتی مدیران صنعتی، به جای نوسازی خط تولید، پول را در دلالی مسکن می گذارند، هزینه فرصت این تصمیم، اشتغال هزاران کارگر، کاهش وابستگی به واردات و رشد فناوری های نوین است. اقتصادی که هزینه فرصت را نادیده بگیرد، مدام منابع کمیاب خود را در مسیرهای کم بازده هدر می دهد و همین عامل اصلی رکود تورمی و عقب ماندگی نسبی کشورهاست. 🔸 در سال 1850 میلادی، اقتصاددان بزرگ فرانسوی، فردریک باستیا، مقاله مشهور «انچه دیده می شود و انچه دیده نمی شود» را منتشر کرد. او در داستان «پنجره شکسته» توضیح داد که اگر یک پسر بچه شیشه مغازه ای را بشکند، مردم می گویند «این به نفع اقتصاد است چون شیشه ساز کار پیدا می کند!» اما باستیا فریاد زد که این خطای محض است؛ چرا که انچه دیده نمی شود، هزینه فرصت است؛ پولی که صاحب مغازه برای تعویض شیشه خرج می کند، دیگر نمی تواند صرف خرید یک کتاب یا پوشیدن کت جدید شود. این بینش انقلابی، پایه گذار علم اقتصاد مدرن شد و نشان داد که ثروت واقعی یک کشور نه در تولید کالاهای جایگزین شونده، بلکه در بهینه سازی انتخاب ها و جلوگیری از اتلاف سرمایه خلق می شود. 🔸 در اقتصاد ایران، بسیاری از فعالان اقتصادی به صورت ناخوداگاه با هزینه فرصت دست وپنجه نرم می کنند. برای نمونه، بانک مرکزی با تغییر نرخ سود بانکی، عملاً هزینه فرصت نگهداری پول در خانه یا خرید دلار را برای مردم تغییر می دهد. اما نکته کلیدی در اموزش این مفهوم به عموم است. چند راهکار عملی برای پیاده سازی روزمره در ایران: سرمایه گذاران حرفه ای در بورس تهران، پیش از هر خرید، بازدهی مورد انتظار سه بازار طلا، مسکن و ارز را با یکدیگر مقایسه می کنند و پر بازده ترین را انتخاب می کنند (این یعنی محاسبه هزینه فرصت). خانواده های ایرانی هنگام ثبت نام فرزندان در کلاس های فوق برنامه، می توانند هزینه فرصت ان مبلغ را...

و البته بازگشایی و صف خرید 12 درصدی تاصیکو به سهامداران این سهم تبریک میگم کاش بدون قصد و غرض به همدیگه مشورت درست بدهیم و با قلب بزرگ موفقیت همدیگر را طلب کنیم

*#وگردش بانک گردشگری صورت های مالی پرستیژلند ایران را منتشر کرد؛ سود خالص شرکت جهش کرد* بر اساس صورت سود و زیان ارایه شده، درامدهای عملیاتی پرستیژلند ایران در سال 1404 به 6,774,905 میلیون ریال رسیده که در مقایسه با رقم 3,627,111 میلیون ریالی سال 1403، رشد 100 درصدی را نشان می دهد. این افزایش درامد، در کنار کنترل نسبی بهای تمام شده، موجب شد سود ناخالص شرکت به 4,002,493 میلیون ریال برسد؛ در حالی که این رقم در سال قبل 2,564,864 میلیون ریال بوده است.

فملی دوستان ترا جاااااان عریزانتون قسم میدم با خبر هیجانی نشین.و زود تصمیم نگیرین.و هی از این سهم به اون سهم نپرین.بمونین یجا.بخدا برنده هستین با عوض کردن سهام فقط سرمایه از دست میره.من اگه عید فملی را نمیفروختم الان سرمایم 3 برابر بود.ولی از عید تا الان 20 تا سهم عوض کردم پوام از 4 تومان شده 3 تومان در حالیکه الان من باید12 میلیارد داشتم اینو بگم لحظه ای تصمیم نگیر.خواهشن بمون یکجا اگه ضرر دیدی منو فحش بده با فروختن و خریدن فقط کارمزد میدیم من در یه هفته 5 بار فروختم خریدم اخر حماقت.به حرف کسی هم گوش نکنین همین