بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#شاخص_بورس #چکارن قسمت اول تحلیل بنیادی : 📊 کارتن ایران | امتیاز نهایی: 90.23 از 100 🎯 سطح کیفی: قوی 🌟 📅 داده های مورد استفاده: اخرین گزارش سالانه 📌 امتیاز کیفیت بنیادی (3 ساله): • امتیاز کیفیت: 82.80 از 100 • این امتیاز بر اساس عملکرد سه ساله صورت های مالی (رشد سود، ثبات حاشیه سود، ساختار مالی و سلامت ترازنامه) محاسبه شده است. 📌 امتیاز مومنتوم بنیادی: • امتیاز مومنتوم فعلی: 97.65 از 100 • داده ی مقایسه ای برای تغییر مومنتوم (دوره قبل) در دسترس نیست. 💡 توصیه سرمایه گذاری 🌟 توصیه قوی به خرید : این سهم با امتیاز کلی 90.23 عملکرد بسیار خوبی دارد. شاخص های بنیادی قوی، سوداوری بالا و وضعیت مالی مناسب ان را به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری بلندمدت تبدیل کرده است. مومنتوم بنیادی قوی و پایدار است. مومنتوم فعلی تقریباً هم سطح کیفیت سه ساله است؛ تعادل مناسبی بین کیفیت و توجه بازار دیده می شود. 📈 تحلیل شاخص های کلیدی 📅 مبنای تحلیل: پنج شنبه, 28 اسفند 1404 (سال مالی 1404) • امتیاز جلب توجه بازار: 74.12 از 100 • حاشیه سود خالص : 19.00% | خوب | 72.7% بالاتر از میانگین صنعت • نسبت P/E : 8.61 | خوب | 69.7% کمتر از میانگین صنعت (مثبت) • بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) : 28.00% | عالی | 86.7% بالاتر از میانگین صنعت • رشد درامد : >500% | عالی | 103.8% بالاتر از میانگین صنعت • بازده دارایی ها (ROA) : 21.00% | عالی | 90.9% بالاتر از میانگین صنعت • رشد سود خالص : >1000% | عالی | 71.6% بالاتر از میانگین صنعت • نسبت PEG : 0.01 | عالی | 80.0% کمتر از میانگین صنعت • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام : 0.33 | خوب | 2.9% کمتر از میانگین صنعت • نسبت P/S : 1.67 | مناسب | 39.5% کمتر از میانگین صنعت • نسبت جاری : 2.15 | عالی | 18.8% بالاتر از میانگین صنعت • P/E نسبی به گروه : 0.83 (P/E بازار) | خوب | 0.0% کمتر از میانگین گروه • نسبت انی : 1.39 | عالی | 12.1% بالاتر از میانگین صنعت • حاشیه سود ناخالص : 30.00% | خوب | 57.9% بالاتر از میانگین صنعت • نسبت نقدی : 0.39 | خوب | 95.0% بالاتر از میانگین صنعت • نسبت P/B : 2.41 | مناسب | 21.5% کمتر از میانگین صنعت

لیست اخبار