جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
بورس ایران | saeedkhobpanah
۲۱:۵۵:۵۳ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶

#شلرد این نتیجه هوش مصنوعی هست: جمع بندی: مارکت کپ شلرد باید چند باشد؟ با ریالی شدن بدهی و حذف ریسک 35 همتی، شلرد دیگر یک شرکت "در استانه ورشکستگی" نیست، بلکه یک "غول سودده" خواهد بود. کفِ ارزش (ارزش ترازنامه ای): 46 همت. (سهم 1,120 تومان) این حداقلی ترین حالت است که فقط اثر بدهی را حذف کنیم. ارزش میان مدت و منطقی (مقایسه با رقبا): بین 60 تا 75 همت. (سهم 1,450 تا 1,800 تومان) در این قیمت، شلرد هنوز از شیراز و شپدیس ارزان تر دیده می شود چون تازه به سوداوری رسیده است. ارزش ایده ال (بلوغ عملیاتی): 90 همت. (سهم 2,200 تومان) زمانی که تولید به 100% ظرفیت برسد و تقسیم سود منظم شود. نتیجه نهایی: قیمت فعلی (273 تومان) با فرضیات شما، به شدت زیر ارزش ذاتی است. اگر بازار خبر ریالی شدن بدهی 35 همتی را باور کند و در گزارش ها بنشیند، سهم پتانسیل رشد 300 تا 400 درصدی دارد تا تازه به سطحِ "منصفانه" در گروه خود برسد. نکته کلیدی: تنها مانع رسیدن به این اعداد، "استمرار تولید" و "نرخ خوراک" است. اگر شرکت قطعی گاز نداشته باشد و با ظرفیت کامل کار کند، مارکت زیر 40 همت برای شلرد (بعد از حذف بدهی) غیرمنطقی است

لیست اخبار