بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

#های _وب ؛ یک سهم پرریسک با پتانسیل انفجاری یا یک تله ارزش؟ 🤔 اول از نقاط ضعف شروع کنیم؛ های وب فعلاً EPS منفی 45 ریال داره، یعنی شرکت هنوز زیان دهه و به همین دلیل P/E اصلاً قابل محاسبه نیست. از اون طرف، بدهی کوتاه مدت شرکت به حدود 10,951 میلیارد تومان رسیده و موجودی نقدش فقط 621 میلیارد تومنه؛ یعنی فشار نقدینگی و هزینه های مالی همچنان بزرگ ترین ریسک سهمه. اما بازار همیشه اینده رو قیمت گذاری می کنه، نه گذشته… نکته جالب اینجاست که سهم با P/S فقط 0.19 معامله می شه؛ یعنی ارزش بازار شرکت فقط حدود 19 درصد فروش سالانه اونه. این عدد برای یک شرکت فعال در صنعت ICT با قراردادهای بلندمدت دولتی، یکی از پایین ترین نسبت های بازار محسوب می شه و نشون می ده بازار فعلاً بدبین ترین سناریو رو قیمت گذاری کرده. از نظر ارزش گذاری، اگر فقط دارایی ها رو ملاک قرار بدیم، ارزش هر سهم حدود 10.3 ریاله و قیمت فعلی 339 ریال یعنی سهم حدود 33 برابر ارزش دفتری معامله می شه. اما اگر مبنای ارزش گذاری، درامد و ظرفیت عملیاتی شرکت باشه، ارزش ذاتی در محدوده 881 تا 1,762 ریال براورد می شه و ارزش منصفانه بنیادی می تونه حوالی 900 تا 1,000 ریال باشه. نتیجه؟ در قیمت فعلی 339 ریال، سهم از نگاه دارایی ها گران به نظر می رسه، اما از نگاه درامد و نسبت P/S، همچنان ارزان قیمت گذاری شده. اگر شرکت موفق بشه از زیان خارج بشه، هزینه های مالی رو کنترل کنه و دوباره به سوداوری برگرده، پتانسیل رشد بنیادی حدود 165 تا 195 درصدی دور از ذهن نیست. جمع بندی سرمایه گذاری: های وب نه یک سهم بدون ریسکه، نه یک سهمی که بشه صرفاً به خاطر زیان ده بودن ازش عبور کرد. این سهم بیشتر مناسب سرمایه گذارهای ریسک پذیره؛ ورود در محدوده 339 تا 278 ریال با حد ضرر زیر 278 ریال و هدف 800 ریال می تونه سناریوی منطقی باشه. فقط یادت باشه بازار سرمایه جای قطعیت نیست؛ سرمایه ای وارد کن که اگر سناریوی بدبینانه اتفاق افتاد، زندگی مالیت تحت فشار قرار نگیره. #اختصاصی #تکنیک_هوشمند #بنیادی #سرمایه گذاری @intelligent_technique

فالورها 27639

تاثیر (Imp) 1080.0

بازدید 1080

تعامل (Eng) 152.0

لیست اخبار