آکادمی بورسی نمودارواحتمال | nemodarvaehtemal

۱۳:۴۴:۴۳ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱

#تحلیل_بازار مثبت بدون ترس از تعطیلات 🟨 بورس بازهم یک روز مثبت را پشت سر گذاشت. برخی نمادهای پرتراکنش در اوایل بازار منفی شدند، اما رفته رفته تعداد سهم های مثبت افزایش پیدا کرد و در نهایت 85 درصد از نمادها در محدوده ی مثبت بسته شدند، در حالی که مبلغ صف خرید انتهای بازار، از صف خریدهای اول بازار بیشتر بود. ارزش معاملات نیز به 24 همت رسید که کماکان برای یک روز نسبتاً قفل صف خرید، خوب بود. علی رغم اینکه روز گذشته اعلام شد یک تعطیلات 5 روزه و شاید بیشتر در پیش است، سرمایه گذاران از این موضوع نترسیدند و ترجیح دادند با سهام به تعطیلات بروند. البته که قدرت و مومنتوم بازار نسبت به خردادماه کمتر است، چرا که در خرداد قیمت ها جذاب تر بود. اما علی رغم چند روز تراز منفی حقیقی در ابتدای هفته، بخشی از این خروج ها جبران شد، اما شاخص کل این هفته را هم با بازده منفی جزیی بست. دو هفته است شاخص در میانه ی هفته منفی قابل توجهی می شود، اما تا پایان هفته بخش عمده ای از این منفی جبران می شود. این نشان می دهد احتمالاً فروشندگان هیجانی اخر هفته خوشحال نباشند. خودرو جلوتر از بانک و پالایشگاه 🟨 از روز گذشته با یک چرخش پول در بازار، بدون اینکه خبر خاصی باشد، خودرویی ها با لیدری ایران خودرو صف خرید شدند. امروز هم تقاضا برای این گروه بالا بود و یک بار که صف خودرو عرضه شد، بلافاصله شاهد تشکیل صف خرید قابل توجه برای این نماد بودیم. اما امروز بانکی ها، خصوصاً بانکی های پرتراکنش، با اکراه خریداری می شدند. حتی وتجارت و دارایکم در محدوده ی منفی به کار خودشان پایان دادند. پالایشی ها نیز به واسطه ی رشد قابل توجه اخیر، مورد سیو سود قرار گرفته اند. احتمالاً این فرایند چرخش بین صنایع با منطق جاماندگی است، اما توجه به این نکته ضروری است که رشد پالایشی ها و حتی بانکی ها با منطق بنیادی اتفاق افتاده است. قاعدتاً اگر منطق بنیادی پشت رشد خودرویی ها نباشد، این چرخش چندان دوام نمی اورد. پتروشیمی ها به نفع برقی ها 🟨 شور حماسی به وجود امده برای برگرداندن پتروشیمی ها به ظرفیت کامل باعث شده است تا مدیران این مجموعه ها به هر دری بزنند تا زودتر درصد بالاتری از ظرفیتشان فعال شود و خیلی سریع نیز این موضوع را مصاحبه و اطلاع رسانی کنند. فارغ از این موضوع که چقدر این بازگشت به ظرفیت ها پایدار خواهد بود (به دلیل کمبود گاز و برق)، یک نکته ی بسیار قابل توجه وجود دارد. پتروشیمی ها از دو شرکت مبین و فجر برق را با قیمت بسیار بالاتری نسبت به برق شبکه خریداری می کردند؛ لذا در مذاکره با تولیدکنندگان برق غیردولتی (مثل گروه مپنا و غیره)، نرخ های خرید بالاتری را پیشنهاد می دهند. همین موضوع باعث شده است تلاش مدیران پتروشیمی برای ثبت رکورد در بازگرداندن تولید، بسیار به نفع شرکت های تولیدکننده ی برق شود که امکان فروش به ایشان را دارند. در ماه های اتی، اثرات این افزایش نرخ و درامد در صورت های مالی برخی هلدینگ های برقی قابل مشاهده خواهد بود. ابهام در ادامه ی مذاکرات 🟨 علی رغم اینکه رییس جمهور و رییس مجلس اعلام کردند که بخشی از منابع بلوکه شده ی ایران ازاد شده است، اما عدم برگزاری جلسه ی مذاکره به قول جی دی ونس یا مذاکرات فنی به قول ایرانی ها، ابهام در مورد اجرای بندهای تفاهم نامه را افزایش داده است. حتی شایعاتی در مورد برگزاری یک جلسه ی فنی نما در قطر منتشر شد که تکذیب و تایید ان مشخص نشد. در تنگه هرمز نیز در حالی که ایران اصرار بر استفاده از باند شمالی تنگه دارد، امریکا تلاش می کند کشتی های هم پیمانان خودش را از باند جنوبی عبور دهد. شاید وقتی به این موارد نگاه می کنیم، احساس کنیم تفاهم هر ان ممکن است شکسته شود، اما واقعیت این است که فعلاً تا پایان این 60 روز همین مدل «دیمه منه، دیمییم سنه» (ضرب المثل ترکی به معنی «با من کاری نداشته باشی، من هم با تو کاری ندارم») ادامه پیدا می کند.