تحلیل بازار شنبه 6 تیر 1405؛ تنفس پس از جهش تاریخی 🔹 خلاصه روز بازار امروز را با شیب ملایم تری نسبت به روزهای پرشتاب گذشته اغاز کرد. شاخص کل با رشد 15,000 واحدی به سطح 5,176,000 واحد رسید و به مسیر صعودی خود ادامه داد. ارزش معاملات خرد با 34.7 همت همچنان بالاست و نشان از حضور فعال معامله گران دارد. با وجود خروج 2.1 همتی پول حقیقی از سهام و صندوق های سهامی، صف های خرید با برتری 2.5 برابری نسبت به صف های فروش (11.5 در برابر 4 همت) از تداوم تقاضا حکایت دارند. در سوی دیگر، ورود 1.1 همت به صندوق های درامد ثابت نشان از رفتار احتیاطی بخشی از سرمایه گذاران دارد. --- 🔢 ارقام کلیدی شاخص مقدار شاخص کل 5,176,000 واحد (🔺15,000+) ارزش معاملات خرد 34.7 همت خروج پول حقیقی 2.1 همت (از سهام و صندوق های سهامی) صف خرید 11.5 همت صف فروش 4 همت افزایش صف های فروش از 52 به 223 عدد (4 برابر) ورود به صندوق های درامد ثابت 1.1 همت سبزپوشی 73% نمادها ورود پول حقیقی ابتدای هفته 4.5 همت --- تحلیل رفتار بازار 1. کاهش شتاب رشد، نشانه تنفس هوشمندانه پس از جهش 119,903 واحدی روز سه شنبه و رشد 50,839 واحدی چهارشنبه، رشد 15,000 واحدی امروز نشان از کاهش هیجان و ورود به فاز جذب عرضه های سنگین دارد. این رفتار طبیعی پس از رشدهای شارپ است و به معنای پایان روند صعودی نیست. 2. خروج پول حقیقی؛ دست به دست شدن سهام خروج 2.1 همتی پول حقیقی، در کنار ارزش معاملات 34.7 همتی، نشان از گردش بالای نقدینگی و تغییر مالکیت سهام است. این پدیده در بازارهای صعودی رایج است و سرمایه گذاران ضعیف تر جای خود را به قوی ترها می دهند. 3. صف های خرید و فروش؛ برتری تقاضا با فاصله کمتر برتری 2.5 برابری صف های خرید نسبت به صف های فروش (11.5 همت در برابر 4 همت) همچنان به نفع تقاضا است، اما فاصله کمتر از روزهای قبل نشان از تعادل بیشتر بازار دارد. 4. افزایش 4 برابری صف های فروش تعداد صف های فروش از 52 به 223 عدد رسیده که نشان از حضور فروشنده های جدید در بازار دارد. اما ارزش صف های فروش تنها 4 همت است که در مقایسه با 11.5 همت صف خرید، قابل مدیریت است. 5. تغییر ساختار لات های معاملاتی اجرای تغییر ساختار لات ها از امروز، می تواند الگوی معاملات را به سمت سهام ارزان قیمت (وتجارت، وبصادر، ذوب، خودرو، خساپا) هدایت کند و جذابیت سهام کوچک تر را افزایش دهد. --- چرخه جریان پول؛ بازار در کدام مرحله است؟ تحلیل فردای اقتصاد شش دوره مختلف جریان پول هوشمند در یک سال گذشته را شناسایی کرده است که بنده هم با ان موافقم: . دوره اول (جنگ 12 روزه): طلا و درامد ثابت برنده بودند. . دوره دوم (رفع ریسک جنگ): بورس برای جبران جاماندگی تورمی جذاب شد. . دوره سوم (امید به اصلاحات اقتصادی): بورس برنده اصلی بود. . دوره چهارم (زمزمه های جنگ مجدد): طلا پناهگاه شد. . دوره پنجم (جنگ رمضان): درامد ثابت جذاب شد. . دوره ششم (اتش بس و بازگشایی بورس): بورس در رالی تورمی قرار گرفت. اکنون در چه مرحله ای هستیم؟ پس از توافق 60 روزه، بازار در مرحله ششم (رالی تورمی) قرار دارد، اما امروز نشانه هایی از گذار به مرحله جدید دیده می شود: کاهش ورود پول حقیقی، افزایش عرضه ها و حرکت سرمایه به سمت درامد ثابت. سه سناریو محتمل: 1. امید به ثبات سیاسی و گشایش اقتصادی → بورس و درامد ثابت جذاب می شوند. 2. ارامش سیاسی بدون گشایش اقتصادی → رالی تورمی بورس ادامه می یابد. 3. بازگشت ریسک جنگ → طلا و نقره پناهگاه می شود، سهام و درامد ثابت غیرجذاب می شوند. چشم انداز اگر توافق سیاسی پایدار بماند و گشایش های اقتصادی محقق شود، بازار پتانسیل تثبیت در کانال 5 میلیونی و حرکت به سمت اهداف بالاتر (5,300,000 تا 5,500,000 واحد) را دارد. با این حال، مدیریت ریسک و انتخاب سهام بنیادی در فاز کنونی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. توصیه عملی: در شرایط تعادل، به جای خرید هیجانی، سبد خود را متعادل کنید و از سهام بنیادی با P/E پایین و سوداوری پایدار در سبد داشته باشید. فصل مجامع و گزارش های مالی می تواند محرک جدیدی برای بازار باشد. ابراهیم جباری @TraderEconomicWhisper
-
بورس اصفهان | Bourse Esf
🚨قبلاً وارد شدیم #ولنوین روی 218وارد شدیم 👈حدضرر : 210تومن هدف اول 225 هدف دوم 234 هدف سوم 243 هدف چهارم 267
-
تحلیل مالی رفتاری
دلر 📌بااین سوپر فروش دو ماه اخیر، و با حفظ این روند امسال میتونه حوالی 14~15 همت فروش ثبت کنه و به سودی حوالی 3.8 همت(410 تمن بازای هر سهم) برسه 🔷یه تقسیم حوالی 120 تمن تو مجمع فردای شرکت احتمالا داره بنابراین در P/E تحلیلی 3.4 واحد قرار داره..👌 و بااین وضعیت حوالی 1200 تمن بعد مجمع رو کف قیمتی #دلر میشه مفروض کرد! 📌در مطلب قبل کانال عرض شد و همینطور که از گزارشات خاص گروه مبرهنه، گزینه های ارزنده زیادی در صنعت #دارو پیدا میشه که حتی در صورت اصلاح بازار، جای بررسی دارند. @fundopedia ششم تیر
-
اخبار شرکتها و مجامع
#بنو | بیمه تجارت نو با جهش 526 درصدی سود خالص، یکی از درخشان ترین گزارش های صنعت بیمه را منتشر کرد صورت های مالی حسابرسی شده بیمه تجارت نو از یک تحول جدی در سوداوری شرکت حکایت دارد؛ به طوری که همزمان با افزایش سرمایه، سود خالص شرکت بیش از 6 برابر شده است. بر اساس این گزارش، بنو در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404 و پس از افزایش سرمایه 150 درصدی، موفق به تحقق 5,253 میلیارد ریال سود خالص شده که نسبت به سال گذشته 526 درصد رشد را نشان می دهد. با توجه به تغییر سرمایه، مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد شرکت رشد سود خالص است. با این حال، شرکت توانسته 350 ریال سود به ازای هر سهم نیز محقق کند که بیانگر حفظ توان سودسازی پس از افزایش سرمایه است. گزارش جدید بنو از رشد کم سابقه سود، تقویت چشمگیر عملکرد عملیاتی و عبور موفق از افزایش سرمایه حکایت دارد؛ عملکردی که این شرکت را در زمره برترین گزارش های مالی صنعت بیمه قرار می دهد. @akhbar_majame
-
اخبار شرکتها و مجامع
#کرماشا | جهش 134 درصدی سود؛ پتروشیمی کرمانشاه سالی درخشان را به ثبت رساند صورت های مالی حسابرسی شده صنایع پتروشیمی کرمانشاه از رشد چشمگیر سوداوری این شرکت در سال مالی 1404 حکایت دارد؛ به طوری که هم سود خالص و هم سود هر سهم با جهشی قابل توجه همراه شده اند. بر اساس گزارش منتشر شده، کرماشا در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404 موفق به تحقق 6,051 ریال سود به ازای هر سهم شده که نسبت به سال گذشته 134 درصد افزایش داشته است. همچنین سود خالص شرکت به 64,063 میلیارد ریال رسیده که بیانگر عملکرد قدرتمند عملیاتی و بهره مندی شرکت از شرایط مناسب بازار محصولات پتروشیمی است. گزارش سالانه کرماشا از رشد پرشتاب سوداوری، ثبت بیش از 64 هزار میلیارد ریال سود خالص و جهش 134 درصدی سود هر سهم حکایت دارد؛ عملکردی که این شرکت را در میان قوی ترین گزارش های صنعت پتروشیمی قرار می دهد. @akhbar_majame
-
تحلیل و سیگنال نیرومند
اپدیت #جم جم حمایت ها را یکی یکی از دست میده 🔥 حمایت معتبری که بالا تعریف شده هم از دست داده 😐 دو حمایت مهم از دست داده (حمایت کف کانال صعودی معتبر و حمایت داینامیک بلند مدت ) اخرین حمایت قوی، حمایت استاتیک حوالی 3450 تومان داره و می تونه اینجا ی نوسان بده و دوباره اصلاح کنه
-
اخبار شرکتها و مجامع
#حپرتو | پرتو بارفرابر با حفظ روند باثبات، خرداد را بالاتر از میانگین فصل به پایان رساند گزارش فعالیت ماهانه پرتو بارفرابر خلیج فارس نشان می دهد شرکت همچنان روند باثبات درامدزایی خود را حفظ کرده و عملکرد خردادماه نیز اندکی بهتر از میانگین دو ماه ابتدایی سال ثبت شده است. بر اساس گزارش منتشر شده، درامد حپرتو در خردادماه به 982 میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشته است. همچنین مجموع درامد 3 ماهه شرکت به 3,158 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش را نشان می دهد و بیانگر تداوم روند مثبت فروش است. با کسر عملکرد خرداد، مجموع درامد دو ماه نخست سال مالی 2,176 میلیارد ریال بوده و میانگین فروش این دو ماه حدود 1,088 میلیارد ریال براورد می شود. بر این اساس، فروش خرداد حدود 10 درصد پایین تر از میانگین دو ماه قبل ثبت شده است؛ با این حال، ثبات درامد و تداوم رشد نسبت به سال گذشته از نکات مثبت این گزارش محسوب می شود. در مجموع، گزارش جدید حپرتو از حفظ روند پایدار فروش و استمرار رشد درامدهای عملیاتی حکایت دارد و نشان می دهد شرکت همچنان در مسیر عملکرد باثبات سال مالی جاری حرکت می کند. @akhbar_majame
-
شاهان
#شکام به راحتی دویست امسال سود میسازه هزار تومن کف قیمت باید باشه
-
سیگنال طلائی
#شتاب به مقاومت مهمی در 3200 رسیده ابر کومو هم نشان از یک اصلاح کوتاه مدت تا ابر قرمز رو دارد اندیکاتور ها هم نشون از یک اصلاح کوتاه مدت می دهند در صورت عدم شکست این محدوده مقاومتی ، حمایت مهم 2800 هست و در صورت از دست دادن اون هم حمایت اصلی محدوده 2100 و 1900 فعال خواهد شد @Golden_Signal_Link
-
پیشگو بورس دلار طلا
#خاور _ درخواستی ▫️از کانال نزولی خود خارج شده و میتونه سمت اهداف 180 - 250 حرکت کنه 🟢#حمایت : 130 @pishgoo404
-
Fundatechnicals
#اهرم 1405/04/06 انتظار دارم تا تراز های حمایتی که رو چارت مشخص شده اصلاح کنه و بعد ادامه ی مسیر @neowave_iran