جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
بورس‌ اتومات | bourse_automation
۱۹:۱۶:۰۶ ۱۴۰۵/۰۴/۰۵

نگاهی به پرتفوی موج (بخش چهارم) قرن، شیراز، دتماد بخش اول: فملی، تاصیکو، وخارزم بخش دوم: شستا، وغدیر، وبانک بخش سوم: ونوین، شپنا، وخاور، سفارس، سشرق، سهگمت، سغدیر و حسینا قرن تنها سهم از گروه گلرنگ با قیمت به درامد پایین! پیش از این نیز اشاره شد اگر نگاهی عمیق تر به شرکت های گروه گلرنگ داشته باشیم و بخواهیم حاشیه سود منطقی با توجه به رویه صنعت را لحاظ کنیم تنها شرکتی از گروه گلرنگ که با یک حاشیه سود منطقی قیمت به درامد پایینی دارد احتمالا همین قرن است؛ منظور این است فارغ از نوسانات فصلی که ممکن است در بهار نیز ادامه داشته باشد قیمت به درامدها سایر هم گروهی ها بین 8 تا 10 به نظر می رسند. قرن را می توان یک نماد کم ریسک در سال های گذشته مطرح کرد که هر ساله با رشد منطقی و بدون هیجانات اضافی (افت و خیز سنگین) به رشد خود ادامه داده است. یک مفروضات متعادل برای سال جاری و سال های بعد نشان می دهد قرن این رشد با ثبات قیمت را در سال های بعد هم ادامه خواهد داد. فقط یک نکته قرن باید در گوشه ای از پرتفو قرار گرفته و از اینکه هر روز وسواس بررسی ان را داشته باشیم باید خودداری کرد رشدهای خیره کننده سهم در سال های اخیر با احتمال بسیار زیاد ادامه خواهد یافت. علاوه بر این اگر قرن بخواهد به قیمت به درامد همگروهی های خود از گروه گلرنگ نزدیک شود (با توجه به حاکمیت شرکتی مناسب) جهش خوبی را باید تجربه کند. شیراز می تواند یک ساله تا بیش از 100 درصد بازدهی داشته باشد سهام پتروشیمی شیراز در بازگشایی با فشار فروش مواجه شد که فرصت خرید مناسبی ایجاد کرد. پتر شیمی شیراز گرچه از جنگ اسیب دید اما به نظر می رسد با چشم اندازی که از قیمت اوره وجود دارد می تواند تا 30 همت سود بسازد. ارزش بازار شیراز حوالی 112 همت است و به این معنی که یک سال دیگر در چنین روزهایی دوباره مجمع تقسیم سود دارد و عمده سود را تقسیم می کند. برای سال بعد هم می توان سود 40 همتی در نظر گرفت که با این مفروضات اگر شیراز تا قبل اژ مجمع سال بعد حوالی 220 همت ارزش بازار داشته باشد منطقی به نظر می رسد؛ فارغ از اینکه اگر به سمت کاهش نرخ سود طی سک سال اینده برویم این قیمت به درامد احتمالا می تواند رشد کند و رشد سهام به مراتب بیشتر را شاهد باشیم. در خصوص قیمت اوره در مطالب اتی بیشتر صحبت می شود و اما احتمالا اینکه میانگین فروش اوره بین 450 تا 550 دلار باشد چندان عجیب نیست مگر اتفاق خاصی رخ دهد. دتماد هنوز هم جا مانده است با وجود رشد محسوس قیمتی هفته های گذشته دتماد هنوز با هم با توجه به تحولات صنعت دارو و انتظار برای انعکاس ان در صورت های مالی دتماد جا مانده محسوب می شود. در مطالب قبل به دتماد پرداخته شد و اما اگر طی یک سال اینده دتماد حوالی 3 همت سود تقسیم کند (دو مجمع امسال و سال ایندت)، قیمت به درامد با فرض ارزش بازار کنونی (10 همت) به 2 پس از مجامع یک سال اینده افت خواهد کرد. بر این اساس دتماد یک ساله بازدهی خارق العاده ای را خواهد داشت. https://t.me/bourse_automation/25240 https://t.me/bourse_automation/25241 https://t.me/bourse_automation/25242

فالورها 5160
تاثیر (Imp) 921.0
بازدید 921
تعامل (Eng) 18.0
لیست اخبار