بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#فصبا تحلیل بنیادی سهم فصبا (صبا فولاد خلیج فارس) معرفی شرکت شرکت صبا فولاد خلیج فارس با نماد فصبا در سال 1383 تاسیس و در تاریخ 1401/09/23 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. این شرکت اولین و تنها تولیدکننده بریکت گرم اهن اسفنجی در ایران است. ظرفیت تولید عملیاتی شرکت حدود 1.1 میلیون تن در سال بوده و برنامه توسعه 1.7 میلیون تنی جدید نیز در دست اجرا دارد. سرمایه شرکت 5,500 میلیارد تومان و ارزش بازار حدود 14,525 میلیارد تومان است (تاریخ: 1405/03/26). صندوق بازنشستگی کشوری با 70% سهامدار عمده شرکت محسوب می شود. عملکرد مالی و سوداوری رشد چشمگیر سود در زمستان 1404 جدیدترین گزارش مالی شرکت (فصل زمستان 1404) نشان دهنده یک جهش واقعی در سوداوری است: شاخص عملکرد زمستان 1404 تغییرات سود ناخالص بیش از 1,400 میلیارد تومان رشد 3.3 برابری نسبت به مدت مشابه سود خالص 1,157 میلیارد تومان رشد 3,712% نسبت به مدت مشابه فروش دوره 6 ماهه 9,206 میلیارد تومان رشد 122% نسبت به مدت مشابه فروش ماه اردیبهشت 1405 1,540 میلیارد تومان - این رشد عمدتاً ناشی از تغییر هوشمندانه ترکیب فروش به سمت صادرات بوده است: نرخ فروش بریکت اهن اسفنجی در بازار صادراتی به طور میانگین 30.5 میلیون تومان در هر تن بوده، در حالی که نرخ بازار داخلی 17.7 میلیون تومان گزارش شده است. روند تاریخی سوداوری سال فروش سود خالص EPS (تومان) 1401 9,153 میلیارد ریال 2,060 میلیارد ریال 374 1402 13,736 میلیارد ریال 3,881 میلیارد ریال 88 1403 18,891 میلیارد ریال 5,142 میلیارد ریال 123 (منبع: سبدگردان سورنا) توجه: کاهش EPS در سال 1402 نسبت به 1401 ناشی از افزایش سرمایه 809% شرکت بوده که تعداد سهام را به شدت افزایش داده است. نسبت های مالی و ارزش گذاری نسبت مقدار P/E فوروارد حدود 1 (کانال 1) P/E (F) 5.3 P/S 3.4 EV/EBIT 15.6 ROE 73% حاشیه سود خالص 22% ارزش بازار 14,525 میلیارد تومان نکته کلیدی: نسبت P/E فوروارد در محدوده بسیار پایین (کانال 1) قرار دارد که نشان دهنده ارزندگی نسبی سهم است. مزیت های رقابتی (موارد مثبت) 1. تولید انحصاری بریکت گرم: تنها تولیدکننده بریکت گرم اهن اسفنجی در کشور 2. کیفیت بالاتر محصول: بریکت اسفنجی نسبت به اهن اسفنجی حجم کمتر، اشتعال پذیری و اکسیداسیون کمتر و استحکام بیشتری دارد ادامه دارد…

لیست اخبار