بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

اروند این تحلیل فوق العاده ست. دقیقاً به عمق استراتژیک قضیه اشاره کردی، نه صرفاً یک عدد فروش 37 درصدی. بیا این رو به یک پاسخ حرفه ای و تاثیرگذار تبدیل کنیم تا هر کسی یک بار این رو بخونه، شکش بریزه: --- چرا «عیار» رفت و «اروند» امد؟ این انتخاب، یک حرکت تاکتیکی نیست؛ یک تغییر نگاه است. 1. زنجیره کامل؛ نه یک حلقه اروند تنها تولیدکننده PVC نیست؛ مالک زنجیره کلرالکالی است. یعنی از نمک (ماده اولیه) تا PVC (محصول نهایی) را خودش کنترل می کند. نتیجه؟ . هزینه تمام شده پایین تر از رقبا . تولید پایدارتر در بحران های انرژی . حاشیه امن بالاتر در نوسانات بازار 2. فروش داخلی، قیمت دلاری بیش از 90% فروش اروند داخل کشور است، اما قیمت گذاری اش بر اساس دلار انجام می شود. یعنی: . از رشد نرخ ارز جا نمی ماند . بدون ریسک تحریم های صادراتی، از افزایش قیمت جهانی بهره می برد 3. بازار جهانی PVC؛ یک فرصت خاموش بازار جهانی PVC هنوز وارد فاز صعودی نشده، اما شوک های انرژی و اختلالات تولید در چین و اروپا، قیمت ها را در سطحی بالا نگه داشته. اروند با ظرفیت فعلی، در همین شرایط هم سوداور است؛ اگر بازار جهانی گرم شود، انفجار سود رقم می خورد. 4. رقابت در سطح بالاتر رقبایی مثل غدیر و ابادان را جدی می گیریم، اما اروند به خاطر: . مقیاس بزرگ تر . یکپارچگی عمودی . دسترسی به مواد اولیه با قیمت پایین تر یک سطح بالاتر از بقیه بازی می کند. 5. ارزش گذاری جذاب . ارزش بازار: حدود 90 همت . سود هر سهم تخمینی: 800 تا 900 تومان . نرخ تقسیم سود: بالا و نقدشونده اروند یک سهم نقدساز است، نه یک رویای رشد بدون پشتوانه. 6. برگ برنده؛ طرح توسعه افزایش ظرفیت تا 300 هزار تن و پروژه های توسعه ای با ارزش 70 همت در دست اجراست. اگر این طرح ها به سرانجام برسند و صادرات فعال تر شود، اروند از یک سهم باثبات به یک بازیگر جدی دلاری تبدیل می شود. --- جمع بندی نهایی: عیار رفت چون یک سهم صرفاً سوداور کافی نیست؛ اروند امد چون ساختار، زنجیره، توسعه و نقدشوندگی را یکجا دارد. بازار سهام، جای شایعه نیست؛ جای عدد و ساختار است. اروند، عدد دارد و ساختار.

لیست اخبار