بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

✅ #سباقر؛ گزارشی فراتر از انتظار سباقر در چهار فصل اخیر به ترتیب 333، 344، 967 و 1617 تومان سود ساخته و مجموع EPS را به 3261 تومان رسانده؛ رشدی بیش از 5 برابری نسبت به دوره مشابه سال قبل. 📌 با قیمت 20,925 تومان، سهم در محدوده P/E حدود 6.4 معامله می شود و با فرض تقسیم سود 60 درصدی، بازده نقدی قابل توجهی خواهد داشت. 🔹 نکته مهم این گزارش، شناسایی سود ناشی از برگشت هزینه های عمومی و اداری بود که حدود 300 تومان به سود هر سهم اضافه کرد و باعث شد عملکرد نهایی بالاتر از انتظارات ظاهر شود. 🔹 شرکت تا پایان سال 1405 از معافیت مالیاتی برخوردار است و پس از ان نیز بخش عمده درامد صادراتی (حدود 80% فروش) همچنان از مزایای مالیاتی بهره مند خواهد بود. 📊 سناریوی تحلیلی: اگر تولید به جای 870 هزار تن پیش بینی شده، در محدوده 950 تا 970 هزار تن تثبیت شود و نرخ های صادراتی و دلار در سطوح فعلی حفظ شوند، شرکت می تواند در سال اینده سودی در محدوده 5,000 تا 5,500 تومان به ازای هر سهم محقق کند. در این صورت، سهم پس از مجمع در محدوده P/E حدود 3.5 تا 4 قرار می گیرد؛ عددی که همچنان از ارزندگی بنیادی حکایت دارد. ⚠️ البته کلید اصلی تحقق این سناریو، حفظ حجم تولید و تداوم شرایط صادراتی فعلی است. #بورس #تحلیل_بنیادی #سیمان #سباقر #EPS #P_E #سرمایه_گذاری

فالورها 20697

تاثیر (Imp) 2097.0

بازدید 2097

تعامل (Eng) 60.0

لیست اخبار