📊 #اخابر | جهش سوداوری در سال 1404 29 خرداد 1405 ◀️ نگاهی به گزارش 12 ماهه تلفیقی #مخابرات_ایران ✅ سود هر سهم شرکت اصلی: 119 ریال ✅ سود هر سهم تلفیقی: 153 ریال ✅ سود خالص شرکت اصلی: 11.4 همت ✅ سود خالص تلفیقی: 14.7 همت ✅ رشد سود خالص شرکت اصلی: 149% ✅ رشد سود خالص تلفیقی: 109% ✅ رشد درامدهای عملیاتی: 39% (از 244 همت به 340 همت) ◀️ نکات کلیدی گزارش ✅ درامد عملیاتی با رشد مناسب همراه بوده و به رکورد جدیدی رسیده است. ✅ سود خالص شرکت اصلی نسبت به سال گذشته نزدیک به 2.5 برابر شده است. ✅ اختلاف سود تلفیقی و شرکت اصلی نشان می دهد زیرمجموعه ها نیز اثر مثبتی بر سوداوری گروه داشته اند. ✅ نسبت EPS از 48 ریال در سال قبل به 119 ریال رسیده است. ◀️ ارزیابی گزارش 📌 گزارش از منظر رشد سوداوری و درامد، مثبت و فراتر از انتظار بازار ارزیابی می شود. 📌 با وجود رشد قابل توجه سود، همچنان مهم ترین متغیر اثرگذار بر ارزش گذاری #اخابر، موضوع تعرفه های مخابراتی، وضعیت مطالبات و سیاست های تنظیم گری صنعت ارتباطات خواهد بود. ◀️ ریسک ها ⚠️ فشار هزینه های سرمایه گذاری شبکه و نگهداری زیرساخت ⚠️ وابستگی بخشی از سوداوری به تصمیمات رگولاتوری و تعرفه ای ⚠️ نیاز مستمر به سرمایه گذاری برای توسعه شبکه فیبر نوری 🎯 جمع بندی سهامشناس #اخابر پس از چند سال عملکرد کم رمق، در سال 1404 جهش محسوسی در سوداوری ثبت کرده است. رشد 149 درصدی سود خالص و افزایش 39 درصدی درامد عملیاتی، گزارش را در دسته گزارش های قوی مخابراتی بازار قرار می دهد. تداوم این روند در سال 1405 وابسته به رشد درامد خدمات ارتباطی و سیاست های تعرفه ای خواهد بود. کانال تحلیلی سهامشناس 🆔 @SahamShenas

〰️ #وتجارت 🌟 بلاخره سقف تاریخی خودشو شکست و خیز برداشته برای سقف کانال در محدوده 90 تومان ❌ اما به نظرم محدوده 70 تومان یک مقدار استراحت لازم داره و تا این محدوده مشکلی برای رشد نداره 😄 حمایت مهم 60 تومان ❌مقاومت مهم : 70 تومان 🔝 هدف کوتاه مدت: 90 تومان 🌟عملکرد مالی: 😄در گزارش 12ماهه حسابرسی نشده به سود 174 ریالی رسیده است مدت مشابه سال قبل 54 ریال بود که رشد 222% را نشان می دهد… بانک در اخرین گزارش تراز مثبت 57 درصد را ثبت نموده است. لازم به ذکر است که معدن مس امسال افتتاح شد و در اینده میتونه در سود شرکت تاثیر قابل توجهی داشته باشد. 🗓 1405/03/29

📌📌 سپر دفاعی قوی #وبملت بانک ملت عملا قوی ترین بازیگر حوزه بانکی در کشور بوده که در گزارش اخیر خود به ریسک مهمی اشاره کرده: ضربه به شرکتهای فولادی و پتروشیمی احتمالا بازپرداخت تسهیلات را با مشکل مواجه می سازد و در اینجا اشاره شده که ریسک های وارده از این محل، با رشد دارایی ها و درامدها از محل تسعیر ارز کاور شده است! محض اطلاع: در حال حاضر قوی ترین تراز عملیاتی + بالاترین حجم سپرده ها + بالاترین سود خالص + بیشترین سود تسعیر ارز + بالاترین کفایت سرمایه در بین بانکی ها برای #وبملت است! به ازای هر سهم 77 تومان سود ساخته و در یک سناریو بسیار محتمل اگر برای دوره جاری سود را به حوالی 120 تومان برساند، پی بر ای فوروارد سهم در کانال 1 قرار می گیرد که بسیار ارزنده است.

شبندر مزیت دیگری که شبندر دارد و شتران و شپنا ندارند بحث رقابت پذیری بر روی نرخ هاست ما در حال حاضر بسبب تحریم ها بطور متوسط 8% درصد در کلیه محصولات زیر نرخ فوب خلیج فارس فروش داریم که توافق میتواند این تخفیف ها را تعدیل نماید و حتی رقابت ایجاد کند بنحوی که همین حالا شنفت برای نفت پایا اش که کنار شبندر و ستاره است ایزوریسایکل و مواد دیگری را از شپنا میخرد و هزینه حمل میدهد اما از شبندر نمیخرد دقیقا به سبب همین رقابت پذیری که محصول جغرافیا ست.

#وتجارت ارزش سهام. این بانک. حداقل. 1500 تومان در کف قیمتی است. نه کمتر

وبملت وارن بافت هم ازش بپرسن فردا بازار چطور میشه میگه نمیدونم، هیچوقت نمیشه هیچ بازاری رو پیش بینی کرد، هیچکس هم پیشگو نیست، اگر هم یه تعدادی استاد شدن از فردا خبر دارن، لااقل با پیام های منفی ته دل سهامداران خرد رو خالی نکنند، اگه وضعیت وبملت بد بود با صف 7 میلیاردی تقاضا توی یک رب اخر رو به رو نمیشد، چو فردا شود فکر فردا کن

اهرم به علت اتفاقات این 3ماه اخیر گزارش پتروشیمی ها افتضاح هست فولاد که بماند اوره سازها که خوراک پتروشیمی ها را میدهند به علت کم بود تقاضا گزارش خوبی ندارند صنایع بورسی مثل حلقه های زنجیر به هم متصل هستند گزارش 3ماهه بیاید متوجه منظور بنده میشوید رشد بورس به علت عقب ماندگی از تورم بود که تمام شد از اینجا به بعد هیجانی رشد میکند البته اگر پالایش یا انرژی دارید تا 30درصد بالاتر فروشنده نباشید 💚💚

#EUR/USD 📊دو تا معامله شورت و لانگ جذاب 🔼معامله اول : لانگ ✔️تارگت : 1.15954 ❌حد ضرر : 1.13244 ⚡️اهرم : 20x ______ 🔽 معامله دوم : شورت ورود : 1.15954 ✔️حد سود : 1.13305 ❌حد ضرر : 1.17642 ⚡️اهرم : 20x

سمگا دوستان در خصوص گزارش درامد عملیاتی حدود سه برابر رشد داشته که عدد خوبی هست. مجموع سود حاصله حدود 33 درصد ارزش کل مارکت سهمه که بازم عدد خوبیه. یعنی گزارش خوب بوده. ولی تا حقوقی این سهم رفتارش رو اصلاح نکنه هیچچچچ فایده ای نداره اینا.

الومینا علت صف فروش در جا زدن سوددهی با وجود تورم 200 درصدی