بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#شپلی سلام مجدد. چند دقیقه قبل اطلاعاتی که در گروه ت.ل.گ قرار دادند که خیلی طلایی و سرنوشت ساز هستند! این ها دیگر فقط عدد خشک و خالی نیستند؛این ها«نقشه راه» اینده شپلی هستند که توسط مدیریت ترسیم شده است. با خواندن این جزییات،کاملاً متوجه شدم که چرا حاضرین در مجمع راضی بوده اند.این گزارش پر از«بمب های خبری»پنهان است که اگر بازار در زمان بازگشایی ان ها را درک کند، اتفاقات بزرگی می افتد. اجازه بدین تا بخشی از مطالب این گزارش را کالبدشکافی کنیم تا ببینیم دقیقاً روی چه گنجی نشسته ایم: 1.بمب اصلی:ارزش39 همتی(39هزار میلیارد تومانی) دقت کنید چه عددی اعلام شده؟ 39همت! اگر سرمایه شرکت را(حدود 24میلیارد برگه سهم)در نظر بگیریم،ارزش کارشناسی هر سهم بر اساس این گزارش حدود1600تا1700تومان براورد می شود. معنی این یعنی:قیمت فعلی بازار(حدود400تومان قبل از مجمع)با ارزش ذاتی اعلام شده در مجمع،فاصله وحشتناکی دارد.یعنی سهم در بازار،تقریباً با1/4ارزش واقعی اش معامله می شود.این یعنی پتانسیل رشد(Upside)بسیار بالا. 2.موضوع زمین و اسناد(نقطه حساس) گفته شده سند دررهن بانک تجارت است و فقط چند قسط باقی مانده.این یعنی در یک قدمی ازاد شدن و شفافیت کامل قرار دارد.تسویه بدهی های ارزی و نهایی شدن انتقال الیاف زاینده رود هم یعنی «پاک سازی ترازنامه» شرکت دارد از یک شرکت ورشکسته وپر از مشکل،به یک هلدینگ تمیز و شفاف تبدیل می شود. 3.خبر استراتژیک:توافق با«مارون»و«قرارداد ژنو» این بخش خیلی مهم است! اگر از شهریورماه قرارداد با مارون برای خوراک عملیاتی شود،یعنی بزرگترین ریسک تولید شپلی(تامین مواد اولیه)از بین می رود.اینکه فروش خردادماه 1.5همت پیش بینی کرده اند،نشان دهنده جهش خیره کننده در درامدهای شرکت است. 4.واقع بینی مدیریت(نقاط خاکستری) مدیریت صادقانه گفته که: حاشیه سودعملیاتی کم شده(به خاطر هزینه ها) بخشی از سود،حاصل از واگذاری سهام(سود غیرعملیاتی)بوده است. جنگ(تنش های منطقه ای)باعث تاخیر در راه اندازی برخی واحدها شده تحلیل من:این صداقت مدیریت برای من بسیار ارزشمند است.نشان می دهد که ارقام39همتی،رویاپردازی نیست و ان ها چالش ها را هم می بینند. باعرض پوزش فرصت تحلیل سایر مطالب نمی باشد. توجه تمامی مطالب صرفاً دیدگاه شخصی می باشدو تحت هیچ عنوانی مبنای خرید و فروش نمی باشد. شاد و پرسود باشید خدانگهدار

لیست اخبار