بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 تحلیل کدال | #وبملت با جهش 90 درصدی سود، لیدر بانکی بازار شد 📅 28 خرداد 1405 ◀️ خلاصه گزارش 12 ماهه 1404 ✅ سود خالص: 260.8 همت ✅ نسبت EPS: 771 ریال ✅ رشد سود خالص: 90 درصد ✅ تعدیل مثبت EPS نسبت به براورد بازار: حدود 38 درصد ✅ نسبت P/E جاری: حدود 1.8 واحد ◀️ انچه در گزارش جلب توجه می کند #وبملت در شش ماهه نخست: 🔹 334 ریال سود ساخته بود. در پایان 9 ماهه: 🔹 354 ریال سود محقق کرده بود. اما در فصل زمستان: ✅ جهش سوداوری رخ داده و EPS از 354 ریال به 771 ریال رسیده است. یعنی: ✅ بیش از 417 ریال سود تنها در فصل چهارم ساخته شده است. 📌 این موضوع نشان می دهد بخش عمده سود سال در زمستان محقق شده و عملکرد عملیاتی بانک در نیمه دوم سال به شکل محسوسی بهبود یافته است. ◀️ بررسی اجزای سوداوری بر اساس صورت های مالی: ✅ درامد تسهیلات اعطایی: رشد 79 درصدی ✅ سود سرمایه گذاری ها: رشد 129 درصدی ✅ سود ناشی از سرمایه گذاری در سهام: رشد 67 درصدی ✅ درامد کارمزد: رشد 49 درصدی ✅ درامد عملیاتی: رشد 74 درصدی ✅ سود عملیاتی: رشد 66 درصدی 📌 رشد سود تنها ناشی از یک ایتم غیرتکرارشونده نیست و در اکثر سرفصل های درامدی مشاهده می شود. ◀️ چرا بازار به #وبملت اقبال نشان می دهد؟ گروه بانکی در ماه گذشته یکی از پربازده ترین صنایع بورس بوده است. دلایل اصلی: ✅ ریسک عملیاتی پایین در دوران جنگ ✅ عدم اسیب فیزیکی به دارایی ها ✅ رشد درامدهای عملیاتی ✅ افزایش حجم مبادلات ارزی ✅ انتظار برای رفع محدودیت های بین المللی ✅ افزایش ارزش دارایی های ارزی بانک ها ◀️ اثر توافق احتمالی بر #وبملت بانک ها جزو مهم ترین برندگان توافق محسوب می شوند. در صورت اجرایی شدن توافق: ✅ اتصال اسان تر به شبکه بانکی بین المللی ✅ افزایش نقل و انتقالات ارزی ✅ افزایش درامد کارمزدی ✅ کاهش هزینه مبادلات ✅ افزایش حجم تجارت خارجی ✅ ازادسازی بخشی از منابع ارزی 📌 به همین دلیل بازار در هفته های اخیر توجه ویژه ای به بانک ها داشته است. ◀️ مقایسه با سایر بانک ها در میان بانک های بزرگ بازار: ⭐ #وبملت ⭐ #وتجارت ⭐ #وبصادر ⭐ #وپاسار بیشترین توجه نقدینگی را به خود جلب کرده اند. اما از منظر سودسازی و کیفیت گزارش، #وبملت همچنان یکی از قوی ترین گزارش های گروه را منتشر کرده است. ◀️ نقاط قوت ✅ سود خالص 260 همتی ✅ رشد 90 درصدی سود ✅ جهش سود در زمستان ✅ رشد درامدهای عملیاتی ✅ نسبت P/E بسیار پایین ✅ بیشترین نقدشوندگی گروه بانکی ◀️ ریسک ها ⚠️ وابستگی بخشی از ارزش گذاری بانک ها به اخبار توافق ⚠️ کاهش احتمالی درامدهای تسعیر ارز در صورت افت شدید دلار ⚠️ ریسک تغییر مقررات بانکی و نرخ های سود 📌 پیام اصلی گزارش #وبملت نشان داد برخلاف تصور بسیاری از فعالان بازار، رشد اخیر سهام بانکی صرفاً ناشی از هیجان توافق نیست و پشتوانه بنیادی و سوداوری واقعی نیز دارد. #وبملت با ثبت EPS معادل 771 ریال، رشد 90 درصدی سود خالص و جهش سودسازی در زمستان یکی از قوی ترین گزارش های فصل مجامع را منتشر کرد. در صورت تداوم فضای سیاسی مثبت و حفظ روند درامدهای عملیاتی، #وبملت همچنان یکی از مهم ترین لیدرهای گروه بانکی و بازار سرمایه در سال 1405 خواهد بود.

فالورها 397

تاثیر (Imp) 38.0

بازدید 38

لیست اخبار