بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

🔥 #شتران 👤 علی اسکینی ㅤ 📈 پالایش نفت تهران در گزارش 12 ماهه موفق به ثبت حدود 456 همت فروش شده که نسبت به فروش حدود 344 همتی سال قبل، رشد حدود 33 درصدی را نشان می دهد. سود خالص شرکت نیز از حدود 24.1 همت به محدوده 82.4 همت رسیده و رشد سنگین حدود 242 درصدی داشته است. ㅤ 🛢 نکته مهم گزارش، بهبود قابل توجه حاشیه هاست؛ حاشیه سود ناخالص شرکت از حدود 6.9% به 18.6% رسیده و حاشیه سود خالص نیز از حدود 7% به 18% افزایش یافته است. طبق گزارش تفسیری، این رشد عمدتاً ناشی از افزایش کرک اسپرد جهانی، رشد نرخ تسعیر ارز و بهبود هیدروکربن مارجین بوده؛ هرچند مقدار نفت خام پالایش شده حدود 8% کاهش داشته است. ㅤ 📊 عملکرد فصل چهارم نیز بسیار قوی بوده؛ شرکت در این فصل حدود 147 همت فروش و حدود 27.7 همت سود خالص ساخته که بالاترین سود فصلی سال محسوب می شود. روند سودسازی فصول سال به ترتیب حدود 10.3، 12.4، 22.2 و 27.7 همت بوده و نشان می دهد سوداوری شرکت در نیمه دوم سال شتاب گرفته است. البته بخشی از سود فصل چهارم بابت تعدیل نرخ خوراک سال جاری و سال های قبل بوده و باید در تحلیل سود پایدار لحاظ شود. ㅤ 💰 سهم با مارکت حدود 332 همتی و نسبت P/E حوالی 4 واحدی معامله می شود. با توجه به جهش سوداوری، بهبود حاشیه سود ناخالص و سود سنگین سال 1404، شتران از منظر بنیادی همچنان قابل بررسی است؛ البته پایداری این سود به تداوم کرک اسپرد مناسب، نرخ ارز و فرمول قیمت گذاری خوراک و فراورده ها وابسته است. ㅤ ⚠️ مهم ترین ریسک های شرکت شامل تغییر فرمول قیمت گذاری خوراک و فراورده ها، نوسان قیمت نفت و کرک اسپرد، نرخ ارز، محدودیت های اضطراری تولید، وصول مطالبات از دولت، ریسک های مالیاتی، انرژی و ریسک های ژیوپلیتیکی است. ㅤ @tahlil_center 💠

فالورها 26933

تاثیر (Imp) 2422.0

بازدید 2422

تعامل (Eng) 28.0

لیست اخبار