صندوقچه بازار | StockArk | stockark

۲۱:۱۵:۱۱ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶

مطالب مهم #کدال 1404/03/26 بخش اول 📍 #مارون پیشنهاد افسر 335% از انباشته از 2300 به 10000 میلیارد تومان جهت تکمیل پروژه ها و طرح جمع اوری گازهای مشعل شرکت مجموعا 57 همت منابع برای تکمیل پروژه ها نیاز داره که مابقی رو از طریق تسهیلات و منابع داخلی تامین میشه. نکته جالب این که شرکت گرفته سال 1404 حدود 947 تومان سود ساخته و لذا با گزارش سالانه به P/E~5.8 قبل مجمع میرسه که جالبه. 🔹 #خرینگ راه اندازی خط 3 سنگین و افزایش 50% ظرفیت تولید 📍#زفجر کنفرانس داده و نکته مهم و خاص بهای تمام شده شیر دو ماه ابتدای سال 37000 تومان بوده که بسیار پایین تر از بقیه صنعته و با نرخ فروش 49800 تومانی حاشیه سود 34% داشته و از خرداد هم که نرخ شیر 30% افزایش داشته. 📍 #حپارسا قرارداد خرید 10 دستگاه لوکوموتیو به مبلغ 1737 میلیارد تومان. ▫️ تحویل لوکوموتیو ها از ابان 1405 به بعد هست. ▫️ هزینه خرید توسط تسهیلات تامین خواهد شد. ▫️برای سال مالی منتهی به شهریور 1406 پیش بینی شرکت درامد 287 و هزینه 235 میلیارد تومانی از طریق لوکوموتیوهای جدید هست. عمده درامد شرکت از طریق حمل محصولات شرکت پخش و عمدتا گازوییل و مازوت هست. عدد قابل اتکایی از تعداد لوکوموتیوهای فعلی شرکت پیدا نکردم 🔹 سایت شرق #دروز که 30% درامد شرکت رو تشکیل میده بخاطر اسیب جنگ 3 ماه متوقف بوده و از 9 خرداد راه افتاده. 🔹 #شپدیس گفته فاز 2 هم از 23 خرداد راه اندازی شده و در حال حاضر 2 فاز از 3 فاز با 60% ظرفیت در حال تولید هستند. 🔹 #جم_پیلن گفته از 22 خرداد و بعد از 2 ماه توقف با 60% ظرفیت وارد مدار شده. 📍 #شکبیر گفته بخشی بصورت مستقیم تو جنگ اسیب دیده و از 18 اردیبهشت واحد پلی اتیلین سنگین (42% درامد) در حال فعالیت هست. چیزی درباره واحدهای پلی اتیلن سبک و سبک خطی نگفته و امار عرضه بورس کالا هم نشون میده که فقط واحد پلی اتیلن سنگین بطور کامل وارد مدار شده. ▫️▫️▫️▫️▫️ ✅ شرکت فولاد متیل زیرمجموعه #فولاد سالانه خوبی داد و 1532 میلیارد تومان سود ساخت، 78% بیشتر از مدت مشابه ✅ عملیات اکتشاف نفت زیرمجموعه مهم #شساخت گزارش سالانه خیلی خوبی داد و 3348 میلیارد تومان سود ساخت، 204% بیشتر از مدت مشابه. 📍 #پترول گزارش ماهانه اردیبهشت رو اصلاح کرد و سود فروش پتروشیمی اوات اورامان رو هم تو گزارش اورد. ▫️ سال مالی منتهی به اردیبهشت داره و 8400 میلیارد تومان درامد شناسایی کرده که 11% سود سهام، 25% فروش سرمایه گذاری و 64% سایر درامدها(احتمالا عمده اش سود تسعیر) بوده. نتیجتا می تونه سود حوالی 7800 میلیارد تومانی یا 73 تومان به ازای هر سهم بسازه و به P/E~2.3 روی تابلو برسه و احتمالا 10 الی 20 درصد سود رو تقسیم کنه. 🔹 #خبازرس گزارش 6ماهه حسابرسی شده منتهی به اسفند داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 94% و 44% ، 67 و 161 تومان ساخت. قیمت 1519 و PE~5.1 ✅ بانک #سامان سالانه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 5 و 15 و 27 و 73 تومان ساخته، جمعا 120 تومان، 169% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 540 تومان، P/E~4.5 و تقسیم سود احتمالا 15 ▫️ گزارش بسیار خوب بود. سود فعالیت بانکی مشابه تابستان و کمتر از پاییز بود، ولی با شناسایی سود سرمایه گذاری و مهم تر سایر درامدها سود کلی جهش داشته. ریز بشیم. سود ناخالص 84% رشد داشته که از محل تسهیلات دهی بوده. با کمک سود سرمایه گذاری عمدتا بخاطر سود دو زیرمجموعه صرافی و پردازشگران بانک سامان، سایر درامدهای عملیاتی از محل سود تسعیر و سایر درامدهای غیرعملیاتی از محل فروش املاک و دارایی های تملیکی سود خالص جهش 169% داشته. گزارش خوب از محل فعالیت هایی غیر از فعالیت بانکی 🔹#حتاید انتظار زیادی ازش نبود و لذا گزارش سالانه رو میشه بهتر از انتظار ارزیابی کرد. سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 24 و 26 و 26 و 54 تومان ساخته، جمعا 124 تومان، 7% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 731 تومان، P/E~5.5 و تقسیم سود احتمالا 70% ▫️به دو جهت مورد توجه بازار نبود: اول ریسک جنگ و اسیب به دارایی های کشور که در پیشانی اقتصاد کشور قرار داره و دوم کاهش درامد ناشی از محاصره. در حال حاضر بنظر هر دو ریسک مرتفع شده و لذا نگاه بازار به سمتش جلب شده. دقت کنید تو سالی که دلار میانگین 60% رشد داشته سودش فقط 7% رشد داشته، برای شرکتی که عمده درامدهاش به دلار وابسته است و این نشان از فشار روی شرکت طی سال گذشته داره. اگر فرض کنیم شرایطش بهتر بشه و امسال حداقل 4.5 همت درامد داشته باشه، با لحاظ سود زیرمجموعه ها می تونه به سود خالص 4.6 همتی برسه یا حوالی 210 تومان بازای هر سهم و لذا بعد مجمع P/E~3.1 اینده نگر داره. 🔹 #اخشان سالانه داد و 145 تومان ساخت، 50% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1448، PE~10 و تقسیم سود احتالا حداقلی @StockArk